| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-02 | |||||||||||||||
| POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLSKIE JADŁO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-065 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piastowska | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 292 02 60 | 012 292 02 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-17-62-258 | 351212109 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 701 | 19 334 | 2 887 | 5 645 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 011 | 8 021 | 457 | 2 342 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 523 | 7 924 | 346 | 2 314 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 107 | 6 361 | 252 | 1 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 099 | -1 976 | 2 978 | -577 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 555 | -11 369 | -3 990 | -3 320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 800 | 12 614 | 864 | 3 683 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -656 | -731 | -149 | -213 | ||
| Aktywa, razem | 47 775 | 31 618 | 11 314 | 9 277 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 212 | 9 870 | 4 550 | 2 896 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 905 | 5 653 | 2 819 | 1 659 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 378 | 4 157 | 1 274 | 1 220 | ||
| Kapitał własny | 28 563 | 21 748 | 6 764 | 6 381 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 088 | 258 | 319 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,78 | 0,03 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,31 | 1,05 | 0,31 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje za III kwartal.pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-02 | Janusz Głowacki | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 358 | 43 876 | 26 991 | 17 465 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 005 | 18 237 | 298 | 304 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 938 | 25 265 | 26 323 | 17 032 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 415 | 374 | 370 | 129 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 292 | 244 | 287 | 96 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 | 130 | 83 | 33 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 417 | 22 741 | 23 360 | 14 153 | ||
| Zapasy | 57 | 60 | 113 | 122 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 123 | 22 394 | 22 266 | 12 380 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 123 | 22 394 | 22 266 | 12 380 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 170 | 187 | 826 | 1 296 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170 | 187 | 826 | 1 296 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170 | 187 | 826 | 1 296 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 100 | 155 | 355 | ||
| A k t y w a r a z e m | 47 775 | 66 617 | 50 351 | 31 618 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 563 | 29 624 | 27 456 | 21 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 836 | 11 836 | 10 870 | 10 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 532 | 14 532 | 3 429 | 3 429 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 107 | 2 168 | 12 069 | 6 361 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 212 | 36 993 | 22 895 | 9 870 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 586 | 351 | 356 | 58 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 562 | 316 | 257 | 40 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| długoterminowa | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 16 | 27 | 91 | 11 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 16 | 27 | 91 | 11 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 905 | 12 316 | 8 922 | 5 653 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 905 | 12 316 | 8 922 | 5 653 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 378 | 23 366 | 13 616 | 4 157 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 378 | 23 366 | 13 616 | 4 157 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 343 | 960 | 1 | 2 | ||
| Ujemna wartość firmy | 132 | 133 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 211 | 827 | 1 | 2 | ||
| długoterminowe | 797 | |||||
| krótkoterminowe | 414 | 827 | 1 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 47 775 | 66 617 | 50 351 | 31 618 | ||
| Wartość księgowa | 28 563 | 29 624 | 27 456 | 21 749 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,31 | 1,36 | 1,31 | 1,05 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Inne (z tytułu) | 24 543 | 24 543 | 18 692 | 9 386 | ||
| zobowiązania zabezpieczone na majątku z tyt. kredytu | 24 543 | 24 543 | 18 692 | 9 386 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 713 | 24 713 | 18 862 | 9 556 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 838 | 12 701 | 7 772 | 19 334 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 221 | 10 403 | 6 949 | 17 031 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 617 | 2 298 | 823 | 2 303 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 689 | 6 738 | 3 307 | 8 894 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 334 | 5 373 | 2 761 | 7 358 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 355 | 1 365 | 546 | 1 536 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 149 | 5 963 | 4 465 | 10 440 | ||
| Koszty sprzedaży | 341 | 1 349 | 291 | 988 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 798 | 2 303 | 632 | 1 470 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -990 | 2 311 | 3 542 | 7 982 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 319 | 792 | 86 | 184 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 88 | 13 | 15 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 294 | 703 | 73 | 169 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 285 | 1 092 | 68 | 145 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 285 | 1 092 | 68 | 145 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -956 | 2 011 | 3 560 | 8 021 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 92 | 86 | 117 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 9 | 86 | 117 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 83 | |||||
| Koszty finansowe | 218 | 580 | 96 | 214 | ||
| Odsetki w tym: | 185 | 549 | 93 | 207 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 33 | 31 | 3 | 7 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 172 | 1 523 | 3 550 | 7 924 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 172 | 1 523 | 3 550 | 7 924 | ||
| Podatek dochodowy | 112 | 416 | 727 | 1 563 | ||
| część bieżąca | 116 | 719 | 1 532 | |||
| część odroczona | 112 | 300 | 8 | 31 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 060 | 1 107 | 2 823 | 6 361 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 816 | 6 816 | 10 089 | 10 089 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 151 059 | 9 151 059 | 9 151 059 | 8 178 248 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,78 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 623 | 27 456 | 19 647 | 4 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 623 | 27 456 | 19 647 | 4 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 088 | 1 088 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 88 | 88 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 88 | 88 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 88 | 88 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 088 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 836 | 10 870 | 298 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 966 | 10 572 | 10 870 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 866 | 11 294 | 11 592 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 966 | 298 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| emisji akcji | 11 294 | 11 294 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -722 | -722 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | -722 | -722 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 836 | 11 836 | 10 870 | 10 870 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 532 | 3 429 | 14 811 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 11 103 | -11 382 | 3 429 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 103 | 14 811 | ||||
| podział zysku | 11 103 | 3 429 | ||||
| emisji akcji przed podwyższeniem kapitału podstawowego | 11 382 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -11 382 | -11 382 | ||||
| podwyższenie kapitału zakładowego | -88 | -88 | ||||
| podwyższenie kapitału zapasowego o różnicę między c.nominalną a emisyjną wyemitowanych akcji | -11 294 | -11 294 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 532 | 14 532 | 3 429 | 3 429 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 3 728 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 3 728 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 069 | 3 728 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 069 | -3 728 | ||||
| podział zysku | 12 069 | |||||
| zaliczki pobrane na poczet zysku | -3 728 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 060 | 1 107 | 2 823 | 6 361 | ||
| zysk netto | 1 107 | 2 823 | 6 361 | |||
| strata netto | -1 060 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 563 | 28 563 | 21 748 | 21 748 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 060 | 1 107 | 2 824 | 6 361 | ||
| Korekty razem | 1 332 | 11 992 | -5 819 | -8 337 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 555 | 1 381 | 185 | 492 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 57 | 1 027 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 201 | 580 | -13 | 89 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 25 | 89 | -14 | -15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 379 | 230 | 5 | 17 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 | 56 | 0 | -26 | ||
| Zmiana stanu należności | 18 271 | 18 143 | -5 692 | -7 184 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18 152 | -9 556 | -737 | -1 611 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 | 42 | 447 | -99 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 272 | 13 099 | -2 995 | -1 976 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 25 | 750 | 14 | 18 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25 | 750 | 14 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 38 | 18 305 | 6 772 | 11 387 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19 | 18 242 | 6 751 | 11 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 19 | 63 | 21 | 85 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -13 | -17 555 | -6 758 | -11 369 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 315 | 7 292 | 89 | 13 409 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 828 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 315 | 7 292 | 89 | 2 581 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 591 | 3 492 | 870 | 795 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 373 | 2 787 | 208 | 534 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 77 | 20 | 36 | ||
| Odsetki | 209 | 628 | 88 | 225 | ||
| Inne wydatki finansowe | 554 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -276 | 3 800 | -781 | 12 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 | -656 | -10 534 | -731 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 | -656 | -10 534 | -731 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 187 | 826 | 11 830 | 2 027 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 170 | 170 | 1 296 | 1 296 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa III kwartal.pdf | informacja dodatkowa | ||
