FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2009
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2009 obejmujący okresod 2009-07-01 do 2009-09-30
data przekazania: 2009-11-03
QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
QUMAK-SEKOM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
Warszawa00-807
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie94
(ulica)(numer)
022 5190800022 5190833
(telefon)(fax)
[email protected]www.qumak.pl
(e-mail)(www)
5240107036012877260
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów167 400144 58338 05242 218
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 3769 5751 9042 796
Zysk (strata) brutto9 5919 7252 1802 840
Zysk (strata) netto7 6997 6881 7502 245
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 57511 592-1 2673 385
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 959-3 714-2 264-1 084
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 793-2 408-862-703
Przepływy pieniężne netto, razem-19 3275 470-4 3931 597
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)107 59288 39225 48025 934
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35 78327 3358 4748 020
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 288650305191
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)29 75724 6247 0477 225
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)71 80961 05717 00617 914
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 37510 1252 4572 971
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)10 37510 12510 37510 125
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,361,160,310,34
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,361,160,310,34
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6,926,031,641,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6,926,031,641,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,350,250,080,07
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q2009_3.pdfPozostałe informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2009 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-11-03Paweł JaguśPrezes ZarząduPaweł Jaguś
2009-11-03Aleksander PlataWiceprezes ZarząduAleksander Plata
BILANS
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
Aktywa trwałe11 96312 50313 43511 129
Wartości niematerialne i prawne, w tym:41516816
wartość firmy0000
Rzeczowe aktywa trwałe5 9966 2887 1596 375
Należności długoterminowe5 1145 1764 8724 278
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek5 1145 1764 8724 278
Inwestycje długoterminowe0000
Nieruchomości0000
Wartości niematerialne i prawne0000
Długoterminowe aktywa finansowe0000
w jednostkach powiązanych, w tym:0000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności0000
w pozostałych jednostkach0000
Inne inwestycje długoterminowe0000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8129881 336460
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8129881 336460
Inne rozliczenia międzyokresowe0000
Aktywa obrotowe95 62993 855130 44177 263
Zapasy9 8333 4843 4558 736
Należności krótkoterminowe64 67068 66997 58245 348
Od jednostek powiązanych0000
Od pozostałych jednostek64 67068 66997 58245 348
Inwestycje krótkoterminowe20 12620 54428 83022 699
Krótkoterminowe aktywa finansowe20 12620 54428 83022 699
w jednostkach powiązanych0000
w pozostałych jednostkach10 83810 559215410
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 2889 98528 61522 289
Inne inwestycje krótkoterminowe0000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 0001 158574480
A k t y w a r a z e m107 592106 358143 87688 392
PASYWA
Kapitał własny71 80969 49867 74061 057
Kapitał zakładowy10 37510 37510 37510 125
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)0000
Kapitał zapasowy48 02948 02943 24343 244
Kapitał z aktualizacji wyceny0000
Pozostałe kapitały rezerwowe5 7065 70600
Zysk (strata) z lat ubiegłych0000
Zysk (strata) netto7 6995 38814 1227 688
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)0000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 78336 86076 13627 335
Rezerwy na zobowiązania684438428100
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego58333731425
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne10110111475
długoterminowa10110111475
krótkoterminowa0000
Pozostałe rezerwy0000
długoterminowe0000
krótkoterminowe0000
Zobowiązania długoterminowe1 2881 322911650
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek1 2881 322911650
Zobowiązania krótkoterminowe29 75730 14669 22624 624
Wobec jednostek powiązanych0000
Wobec pozostałych jednostek29 44229 81469 20724 504
Fundusze specjalne31533219120
Rozliczenia międzyokresowe4 0544 9545 5711 961
Ujemna wartość firmy0000
Inne rozliczenia międzyokresowe4 0544 9545 5711 961
długoterminowe0000
krótkoterminowe4 0544 9545 5711 961
P a s y w a r a z e m107 592106 358143 87688 392
Wartość księgowa71 80969 49867 74061 057
Liczba akcji (w szt.)10 37510 37510 37510 125
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,926,706,536,03
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)10 37510 37510 37510 125
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)6,926,706,536,03
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008
Należności warunkowe0000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)0000
otrzymanych gwarancji i poręczeń0000
Zobowiązania warunkowe0000
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)0000
udzielonych gwarancji i poręczeń0000
Inne (z tytułu)0000
Pozycje pozabilansowe, razem0000
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-303 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:61 504167 40042 966144 583
od jednostek powiązanych0000
Przychody netto ze sprzedaży produktów51 470139 15833 749102 095
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 03428 2429 21742 488
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:51 435133 77332 069111 509
jednostkom powiązanym0000
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów43 274111 16124 60280 331
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 16122 6127 46731 178
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży10 06933 62710 89733 074
Koszty sprzedaży6 37520 0096 33218 027
Koszty ogólnego zarządu2 1087 5422 0966 294
Zysk (strata) ze sprzedaży1 5866 0762 4698 753
Pozostałe przychody operacyjne8973 3946311 532
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych226682
Dotacje0000
Inne przychody operacyjne8953 3925651 450
Pozostałe koszty operacyjne191 09443710
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-19000
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych08999
Inne koszty operacyjne381 00534701
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 4648 3763 0579 575
Przychody finansowe4271 230239561
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0000
od jednostek powiązanych0000
Odsetki, w tym:136574246561
od jednostek powiązanych0000
Zysk ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne291656-70
Koszty finansowe015152411
Odsetki w tym:015935
dla jednostek powiązanych0000
Strata ze zbycia inwestycji0000
Aktualizacja wartości inwestycji0000
Inne00143376
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2 8919 5913 1449 725
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych0000
Zyski nadzwyczajne0000
Straty nadzwyczajne0000
Zysk (strata) brutto2 8919 5913 1449 725
Podatek dochodowy5801 8926162 037
część bieżąca1571 0999272 071
część odroczona423793-311-34
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0000
Zysk (strata) netto2 3117 6992 5287 688
Zysk (strata) netto (zanualizowany)14 13314 13311 74911 749
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 37510 12510 125
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,361,361,161,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)10 37510 37510 12510 125
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,361,361,161,16
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-303 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-313 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)69 49867 74055 89955 899
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych69 49867 74055 89955 899
Kapitał zakładowy na początek okresu10 37510 37510 12510 125
Zmiany kapitału zakładowego002500
zwiększenia (z tytułu)002500
emisji akcji (wydania udziałów)002500
zmniejszenia (z tytułu)0000
umorzenia akcji (udziałów)0000
Kapitał zakładowy na koniec okresu10 37510 37510 37510 125
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu0000
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu0000
Akcje (udziały) własne na początek okresu0000
Zmiany akcji (udziałów) własnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu0000
Kapitał zapasowy na początek okresu48 02943 24337 38337 383
Zmiany kapitału zapasowego04 7865 8605 861
zwiększenia (z tytułu)04 7865 8605 861
emisji akcji powyżej wartości nominalnej0000
z podziału zysku (ustawowo)04 7865 8605 861
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycia straty0000
Kapitał zapasowy na koniec okresu48 02948 02943 24343 244
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0000
zwiększenia (z tytułu)0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
zbycia środków trwałych0000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu5 706000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych05 70600
zwiększenia (z tytułu)05 70600
podział zysku05 70600
zmniejszenia (z tytułu)0000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu5 7065 70600
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu014 1228 3918 391
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu014 1228 3918 391
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych014 1228 3918 391
zwiększenia (z tytułu)0000
podziału zysku z lat ubiegłych0000
zmniejszenia (z tytułu)014 1228 3918 391
pokrycie straty z lat ubiegłych0000
wypłata dywidendy03 6312 5312 530
zwiększenie kapitału zapasowego04 7855 8605 861
zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych05 70600
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu0000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości0000
korekty błędów 0000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych0000
zwiększenia (z tytułu)0000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0000
zmniejszenia (z tytułu)0000
pokrycie zyskiem lat ubiegłych0000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0000
Wynik netto7 6997 69914 1227 688
zysk netto7 6997 69914 1227 688
strata netto0000
odpisy z zysku0000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )71 80971 80967 74061 057
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)71 80971 80967 74061 057
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-303 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-303 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto2 3117 6992 5287 688
Korekty razem746-13 27418 8543 904
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja5561 7214581 776
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00-66-73
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)3 496-569-164-453
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-298-621599816
Zmiana stanu rezerw247257-312-147
Zmiana stanu zapasów-6 349-6 377-3 836-7 123
Zmiana stanu należności4 06132 67027 43729 037
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-400-38 935-5 072-20 089
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-567-1 420-190160
Inne korekty0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 057-5 57521 38211 592
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1576481 4561 511
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych21741 4561 511
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Z aktywów finansowych, w tym:13657400
w jednostkach powiązanych0000
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki0000
inne wpływy z aktywów finansowych0000
w pozostałych jednostkach13657400
zbycie aktywów finansowych0000
dywidendy i udziały w zyskach0000
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
odsetki13657400
inne wpływy z aktywów finansowych0000
Inne wpływy inwestycyjne0000
Wydatki25710 6073 3135 225
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2576073 3135 225
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0000
Na aktywa finansowe, w tym:010 00000
w jednostkach powiązanych0000
nabycie aktywów finansowych0000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
w pozostałych jednostkach010 00000
nabycie aktywów finansowych010 00000
udzielone pożyczki długoterminowe0000
Inne wydatki inwestycyjne0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-100-9 959-1 857-3 714
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00238560
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0000
Kredyty i pożyczki0000
Emisja dłużnych papierów wartościowych0000
Inne wpływy finansowe00238560
Wydatki3 6543 7932 6462 968
Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli3 6313 6312 5312 531
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0000
Spłaty kredytów i pożyczek0000
Wykup dłużnych papierów wartościowych0000
Z tytułu innych zobowiązań finansowych0000
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego22157106402
Odsetki15935
Inne wydatki finansowe0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 654-3 793-2 408-2 408
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-697-19 32717 1175 470
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-697-19 32717 1175 470
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0000
Środki pieniężne na początek okresu9 98528 6155 17216 819
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 2889 28822 28922 289
o ograniczonej możliwości dysponowania389389496496
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
Informacja dodatkowa do raportu SA-Q2009_3.pdfinformacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2009 r.