| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-03 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| Warszawa | 00-807 | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 167 400 | 144 583 | 38 052 | 42 218 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 376 | 9 575 | 1 904 | 2 796 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 591 | 9 725 | 2 180 | 2 840 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 699 | 7 688 | 1 750 | 2 245 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 575 | 11 592 | -1 267 | 3 385 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 959 | -3 714 | -2 264 | -1 084 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 793 | -2 408 | -862 | -703 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 327 | 5 470 | -4 393 | 1 597 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 592 | 88 392 | 25 480 | 25 934 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 783 | 27 335 | 8 474 | 8 020 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 288 | 650 | 305 | 191 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 757 | 24 624 | 7 047 | 7 225 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 809 | 61 057 | 17 006 | 17 914 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 125 | 2 457 | 2 971 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 375 | 10 125 | 10 375 | 10 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,36 | 1,16 | 0,31 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,36 | 1,16 | 0,31 | 0,34 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,92 | 6,03 | 1,64 | 1,77 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,92 | 6,03 | 1,64 | 1,77 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,35 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q2009_3.pdf | Pozostałe informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-03 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2009-11-03 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 963 | 12 503 | 13 435 | 11 129 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 41 | 51 | 68 | 16 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 996 | 6 288 | 7 159 | 6 375 | ||
| Należności długoterminowe | 5 114 | 5 176 | 4 872 | 4 278 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 114 | 5 176 | 4 872 | 4 278 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 812 | 988 | 1 336 | 460 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 812 | 988 | 1 336 | 460 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 95 629 | 93 855 | 130 441 | 77 263 | ||
| Zapasy | 9 833 | 3 484 | 3 455 | 8 736 | ||
| Należności krótkoterminowe | 64 670 | 68 669 | 97 582 | 45 348 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 670 | 68 669 | 97 582 | 45 348 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 126 | 20 544 | 28 830 | 22 699 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 126 | 20 544 | 28 830 | 22 699 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 838 | 10 559 | 215 | 410 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 288 | 9 985 | 28 615 | 22 289 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 000 | 1 158 | 574 | 480 | ||
| A k t y w a r a z e m | 107 592 | 106 358 | 143 876 | 88 392 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 71 809 | 69 498 | 67 740 | 61 057 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 125 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 48 029 | 48 029 | 43 243 | 43 244 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 706 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 699 | 5 388 | 14 122 | 7 688 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 783 | 36 860 | 76 136 | 27 335 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 684 | 438 | 428 | 100 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 583 | 337 | 314 | 25 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101 | 101 | 114 | 75 | ||
| długoterminowa | 101 | 101 | 114 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 288 | 1 322 | 911 | 650 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 288 | 1 322 | 911 | 650 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 757 | 30 146 | 69 226 | 24 624 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 442 | 29 814 | 69 207 | 24 504 | ||
| Fundusze specjalne | 315 | 332 | 19 | 120 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 054 | 4 954 | 5 571 | 1 961 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 054 | 4 954 | 5 571 | 1 961 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 4 054 | 4 954 | 5 571 | 1 961 | ||
| P a s y w a r a z e m | 107 592 | 106 358 | 143 876 | 88 392 | ||
| Wartość księgowa | 71 809 | 69 498 | 67 740 | 61 057 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,92 | 6,70 | 6,53 | 6,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 125 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,92 | 6,70 | 6,53 | 6,03 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 61 504 | 167 400 | 42 966 | 144 583 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 470 | 139 158 | 33 749 | 102 095 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 034 | 28 242 | 9 217 | 42 488 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 435 | 133 773 | 32 069 | 111 509 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 274 | 111 161 | 24 602 | 80 331 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 161 | 22 612 | 7 467 | 31 178 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 069 | 33 627 | 10 897 | 33 074 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 375 | 20 009 | 6 332 | 18 027 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 108 | 7 542 | 2 096 | 6 294 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 586 | 6 076 | 2 469 | 8 753 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 897 | 3 394 | 631 | 1 532 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 66 | 82 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 895 | 3 392 | 565 | 1 450 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 1 094 | 43 | 710 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -19 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 89 | 9 | 9 | ||
| Inne koszty operacyjne | 38 | 1 005 | 34 | 701 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 464 | 8 376 | 3 057 | 9 575 | ||
| Przychody finansowe | 427 | 1 230 | 239 | 561 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 136 | 574 | 246 | 561 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 291 | 656 | -7 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 0 | 15 | 152 | 411 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 15 | 9 | 35 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 143 | 376 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 891 | 9 591 | 3 144 | 9 725 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 891 | 9 591 | 3 144 | 9 725 | ||
| Podatek dochodowy | 580 | 1 892 | 616 | 2 037 | ||
| część bieżąca | 157 | 1 099 | 927 | 2 071 | ||
| część odroczona | 423 | 793 | -311 | -34 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 311 | 7 699 | 2 528 | 7 688 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 14 133 | 14 133 | 11 749 | 11 749 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 125 | 10 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | 1,36 | 1,16 | 1,16 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 375 | 10 375 | 10 125 | 10 125 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,36 | 1,36 | 1,16 | 1,16 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 69 498 | 67 740 | 55 899 | 55 899 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 69 498 | 67 740 | 55 899 | 55 899 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 375 | 10 375 | 10 125 | 10 125 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 375 | 10 375 | 10 375 | 10 125 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 48 029 | 43 243 | 37 383 | 37 383 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 786 | 5 860 | 5 861 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 786 | 5 860 | 5 861 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 786 | 5 860 | 5 861 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 48 029 | 48 029 | 43 243 | 43 244 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 706 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| podział zysku | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 706 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 14 122 | 8 391 | 8 391 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 3 631 | 2 531 | 2 530 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 4 785 | 5 860 | 5 861 | ||
| zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 706 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 7 699 | 7 699 | 14 122 | 7 688 | ||
| zysk netto | 7 699 | 7 699 | 14 122 | 7 688 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 71 809 | 71 809 | 67 740 | 61 057 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 809 | 71 809 | 67 740 | 61 057 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 311 | 7 699 | 2 528 | 7 688 | ||
| Korekty razem | 746 | -13 274 | 18 854 | 3 904 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 556 | 1 721 | 458 | 1 776 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -66 | -73 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 496 | -569 | -164 | -453 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -298 | -621 | 599 | 816 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 247 | 257 | -312 | -147 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 349 | -6 377 | -3 836 | -7 123 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 061 | 32 670 | 27 437 | 29 037 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -400 | -38 935 | -5 072 | -20 089 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -567 | -1 420 | -190 | 160 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 057 | -5 575 | 21 382 | 11 592 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 157 | 648 | 1 456 | 1 511 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 74 | 1 456 | 1 511 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 136 | 574 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 136 | 574 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 136 | 574 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 257 | 10 607 | 3 313 | 5 225 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 257 | 607 | 3 313 | 5 225 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 000 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -100 | -9 959 | -1 857 | -3 714 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 238 | 560 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 238 | 560 | ||
| Wydatki | 3 654 | 3 793 | 2 646 | 2 968 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 631 | 3 631 | 2 531 | 2 531 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 | 157 | 106 | 402 | ||
| Odsetki | 1 | 5 | 9 | 35 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 654 | -3 793 | -2 408 | -2 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -697 | -19 327 | 17 117 | 5 470 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -697 | -19 327 | 17 117 | 5 470 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 985 | 28 615 | 5 172 | 16 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 288 | 9 288 | 22 289 | 22 289 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 389 | 389 | 496 | 496 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do raportu SA-Q2009_3.pdf | informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2009 r. | ||
