| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2008 | 4Q2007 | ||
| Przychody z lokat | 884 | 960 | ||
| Koszty funduszu netto | 438 | 721 | ||
| Przychody z lokat netto | 446 | 238 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -473 | -674 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 238 | -2 228 | ||
| Wynik z operacji | 210 | -2 664 | ||
| Zobowiązania | 167 | 249 | ||
| Aktywa | 62 922 | 104 885 | ||
| Aktywa netto | 62 755 | 104 636 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 609 624 | 979 259 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,94 | 106,85 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -2,72 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 62 922 | 70 196 | 104 885 | 104 885 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 001 | 1 001 | 123 | 123 | ||
| Należności | 2 387 | 1 662 | 2 561 | 2 561 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 059 | 62 956 | 96 961 | 96 961 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 59 058 | 60 059 | 62 534 | 62 534 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 476 | 4 578 | 5 240 | 5 240 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 167 | 200 | 249 | 249 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 62 755 | 69 995 | 104 636 | 104 636 | ||
| Kapitał funduszu | 57 894 | 65 345 | 96 095 | 96 095 | ||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | 118 561 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -60 667 | -53 216 | -22 466 | -22 466 | ||
| Dochody zatrzymane | 5 434 | 5 461 | 13 205 | 13 205 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 258 | 4 813 | 3 168 | 3 169 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 176 | 649 | 10 036 | 10 036 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -573 | -811 | -4 664 | -4 664 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 62 755 | 69 995 | 104 636 | 104 636 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 609 624 | 682 245 | 979 259 | 979 259 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,94 | 102,60 | 106,85 | 106,85 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 483 274 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 102,94 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 884 | 4 232 | 960 | 5 827 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 313 | 0 | 1 443 | ||
| Przychody odsetkowe | 884 | 3 919 | 960 | 4 384 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 49 | 225 | 22 | 336 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 834 | 3 689 | 938 | 3 949 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 5 | 0 | 100 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 438 | 2 142 | 721 | 3 079 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 406 | 2 015 | 691 | 2 952 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 18 | 3 | 13 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 49 | 13 | 53 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 5 | 19 | 5 | 23 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Pozostałe | 11 | 40 | 9 | 38 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 438 | 2 142 | 721 | 3 079 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 446 | 2 090 | 238 | 2 748 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -235 | -5 770 | -2 903 | 327 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -473 | -9 860 | -674 | 9 930 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 238 | 4 090 | -2 228 | -9 603 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 210 | -3 680 | -2 664 | 3 075 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -6,04 | -2,72 | 3,14 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,35 | -6,04 | -2,72 | 3,14 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 241 | -41 881 | -19 391 | -19 391 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 69 995 | 104 636 | 124 027 | 124 027 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 210 | -3 680 | 3 075 | 3 075 | ||
| przychody z lokat netto | 446 | 2 090 | 2 748 | 2 748 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -473 | -9 860 | 9 930 | 9 930 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 238 | 4 090 | -9 603 | -9 603 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 210 | -3 680 | 3 075 | 3 075 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 451 | -38 201 | -22 466 | -22 466 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 7 451 | 38 201 | 22 466 | 22 466 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 241 | -41 881 | -19 391 | -19 391 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 62 755 | 62 755 | 104 636 | 104 636 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 64 587 | 80 490 | 118 020 | 118 020 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -72 621 | -369 635 | -206 350 | -206 350 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -72 621 | -369 635 | -206 350 | -206 350 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 72 621 | 369 635 | 206 350 | 206 350 | ||
| saldo zmian | -72 621 | -369 635 | -206 350 | -206 350 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 609 624 | 609 624 | 979 259 | 979 259 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | 1 185 609 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 575 985 | 575 985 | 206 350 | 206 350 | ||
| saldo zmian | 609 624 | 609 624 | 979 259 | 979 259 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 483 274 | 483 274 | 893 264 | 979 259 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,34 | -3,91 | 2,24 | 2,24 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,60 | 106,85 | 104,61 | 104,61 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 102,94 | 102,94 | 106,85 | 106,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,34 | -3,66 | 2,14 | 2,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,98 | 100,98 | 103,84 | 103,84 | ||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2008-10-31 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,94 | 103,48 | 112,20 | 112,20 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-01-31 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 102,94 | 102,94 | 106,85 | 106,85 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,68 | 2,66 | 2,61 | 2,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,63 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 451 | 39 079 | 6 565 | 22 588 | ||
| Wpływy | 168 050 | 970 825 | 127 242 | 2 348 451 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 | 4 449 | 339 | 5 337 | ||
| Dywidendy | 13 | 312 | 339 | 1 440 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 0 | 4 137 | 0 | 3 897 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 167 987 | 966 156 | 126 882 | 2 342 779 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 757 | 40 607 | 4 904 | 75 328 | ||
| Obligacje | 6 506 | 43 631 | 7 746 | 199 847 | ||
| Bony skarbowe | ||||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 721 | 5 423 | 207 | 15 085 | ||
| Depozty | 158 003 | 876 494 | 114 025 | 2 052 519 | ||
| Inne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe | 50 | 221 | 22 | 336 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 50 | 131 | 22 | 336 | ||
| Wydatki | 160 599 | 931 746 | 120 677 | 2 325 863 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 160 171 | 929 523 | 119 971 | 2 322 758 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 897 | 12 886 | 638 | 58 812 | ||
| Obligacje | 4 998 | 40 013 | 194 375 | |||
| Bony skarbowe | ||||||
| Bony komercyjne | ||||||
| Prawa pochodne | 375 | 4 893 | 202 | 14 448 | ||
| Depozyty | 153 901 | 871 730 | 119 130 | 2 055 123 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | ||||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 419 | 2 099 | 699 | 2 989 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 19 | 2 | 14 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 50 | 1 | 53 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 19 | 19 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 4 | 38 | 4 | 30 | ||
| Koszty nielimitowane | 4 | 38 | 4 | 30 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 451 | -38 201 | -6 466 | -22 466 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 7 451 | 38 201 | 6 466 | 22 466 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 451 | 38 201 | 6 466 | 22 466 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 878 | 100 | 122 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 001 | 123 | 23 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 001 | 1 001 | 123 | 123 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI6_raport_IV_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 2 545 | 2 896 | 4,13 | 37 516 | 34 427 | 32,82 | 37 516 | 34 427 | 32,82 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 59 631 | 59 058 | 93,86 | 61 221 | 60 059 | 85,56 | 64 117 | 62 534 | 59,62 | 64 117 | 62 534 | 59,62 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 476 | 476 | 0,76 | 4 578 | 4 578 | 6,52 | 5 240 | 5 240 | 5,00 | 5 240 | 5 240 | 5,00 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | CZECHY | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLNORD | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 1 | POLSKA | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 28 900 | 29 131 | 28 932 | 45,98 | |||||||||
| Obligacje | 28 900 | 29 131 | 28 932 | 45,98 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 28 900 000,00 | 28 900 | 29 131 | 28 932 | 45,98 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 30 000 | 30 500 | 30 126 | 47,88 | |||||||||
| Obligacje | 30 000 | 30 500 | 30 126 | 47,88 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 30 000 000,00 | 30 000 | 30 500 | 30 126 | 47,88 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 476 | 476 | 0,76 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 6,3 | 476 000,00 | 476 | 476 000,00 | 476 | 0,76 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 58 900,00 | 59 631 | 59 058 | 93,86 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI6 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 386 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 167 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-05 | Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | ||
| 2009-02-05 | Aleksander Mokrzycki | Członek Zarządu | . | ||
