| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4Q2008 | 4Q2007 | ||
| Przychody z lokat | 629 | 446 | ||
| Koszty funduszu netto | 201 | 196 | ||
| Przychody z lokat netto | 427 | 250 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 30 | -114 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 303 | -205 | ||
| Wynik z operacji | -1 846 | -69 | ||
| Zobowiązania | 112 | 77 | ||
| Aktywa | 60 424 | 37 271 | ||
| Aktywa netto | 60 313 | 37 194 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 486 095 | 297 714 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,08 | 124,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,80 | -0,23 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 60 424 | 22 671 | 37 271 | 37 271 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Należności | 1 707 | 185 | 630 | 630 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 901 | 11 186 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 52 627 | 10 476 | 35 288 | 35 288 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 52 627 | 10 476 | 35 288 | 35 288 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 188 | 809 | 1 353 | 1 353 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 1 336 | 1 336 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 112 | 47 | 77 | 77 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 60 313 | 22 624 | 37 194 | 37 194 | ||
| Kapitał funduszu | 11 600 | -27 934 | -12 875 | -12 875 | ||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -565 982 | -564 300 | -549 242 | -549 242 | ||
| Dochody zatrzymane | 51 058 | 50 600 | 50 274 | 50 274 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 38 008 | 37 581 | 37 117 | 37 116 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 049 | 13 020 | 13 157 | 13 157 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 345 | -42 | -205 | -205 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 60 313 | 22 624 | 37 194 | 37 194 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 486 095 | 177 274 | 297 714 | 297 714 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,08 | 127,62 | 124,93 | 124,93 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 453 430 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,07 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 629 | 1 461 | 446 | 2 028 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 629 | 1 461 | 446 | 2 028 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 185 | 233 | 18 | 99 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 264 | 852 | 315 | 1 322 | ||
| Odpis dyskonta | 180 | 376 | 112 | 607 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 201 | 570 | 196 | 818 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 146 | 447 | 153 | 703 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 43 | 12 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 6 | 19 | 6 | 25 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 8 | 12 | 12 | ||
| Pozostałe | 38 | 48 | 11 | 26 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 201 | 570 | 196 | 818 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 427 | 891 | 250 | 1 210 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 273 | -2 249 | -319 | -764 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 30 | -108 | -114 | 908 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 303 | -2 141 | -205 | -1 672 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 846 | -1 357 | -69 | 447 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,80 | -2,79 | -0,23 | 1,50 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,80 | -2,79 | -0,23 | 1,50 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 682 | 23 118 | -37 199 | -37 200 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 624 | 37 194 | 74 393 | 74 393 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 846 | -1 357 | 447 | 447 | ||
| przychody z lokat netto | 427 | 891 | 1 211 | 1 210 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 30 | -108 | 908 | 908 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 303 | -2 141 | -1 672 | -1 672 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 846 | -1 357 | 447 | 447 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 39 534 | 24 476 | -37 646 | -37 646 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 41 216 | 41 216 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 682 | 16 741 | 37 646 | -37 646 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 37 688 | 23 118 | -37 199 | -37 200 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 60 313 | 60 313 | 37 194 | 37 194 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 36 739 | 28 003 | 43 853 | 43 853 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 308 821 | 188 381 | -304 037 | -304 037 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 308 821 | 188 381 | -304 037 | -304 037 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 322 002 | 322 002 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 13 181 | 133 621 | 304 037 | -304 037 | ||
| saldo zmian | 308 821 | 188 381 | -304 037 | 304 037 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 486 095 | 486 095 | 297 714 | 297 714 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 363 664 | 5 363 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 199 571 | 5 199 571 | 5 065 950 | 5 065 950 | ||
| saldo zmian | 486 095 | 486 095 | 297 714 | 297 714 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 453 430 | 453 430 | 199 999 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,54 | -0,85 | 1,30 | 1,30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 127,62 | 124,93 | 123,63 | 123,63 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 124,08 | 124,08 | 124,93 | 124,93 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,78 | -0,68 | 1,05 | 1,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,08 | 124,08 | 124,30 | 124,30 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,31 | 128,31 | 125,79 | 125,79 | ||
| data wyceny | 2008-12-02 | 2008-12-02 | 2007-10-31 | 2007-10-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 124,08 | 124,08 | 124,90 | 124,90 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 2,04 | 1,86 | 1,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -39 534 | -24 476 | 2 016 | 37 646 | ||
| Wpływy | 475 122 | 902 305 | 216 842 | 1 325 526 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 419 | 670 | 1 571 | ||
| Dywidendy | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Odsetki od obligacji | 419 | 670 | 1 571 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 474 947 | 901 656 | 216 153 | 1 323 855 | ||
| Waluta | 7 | 7 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | ||||||
| Obligacje | 374 085 | 584 722 | 107 907 | 702 041 | ||
| Bony skarbowe | 26 062 | 28 762 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 3 903 | 6 903 | ||
| Prawa pochodne | ||||||
| Depozty | 74 793 | 288 165 | 100 189 | 610 757 | ||
| Inne papiery wartościowe | 4 154 | 4 154 | ||||
| Pozostałe | 175 | 230 | 18 | 99 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 182 | 230 | 18 | 99 | ||
| Wydatki | 514 656 | 926 780 | 214 826 | 1 287 879 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 514 536 | 926 256 | 214 658 | 1 287 011 | ||
| Waluta | ||||||
| Akcje i prawa z nimi związane | ||||||
| Obligacje | 405 295 | 600 172 | 114 485 | 668 737 | ||
| Bony skarbowe | 27 941 | 30 620 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 6 750 | ||
| Prawa pochodne | ||||||
| Depozyty | 75 129 | 289 294 | 100 173 | 607 372 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 6 171 | 6 171 | 4 152 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 88 | 408 | 154 | 754 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 43 | 0 | 47 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 29 | 49 | 11 | 42 | ||
| Koszty nielimitowane | 29 | 49 | 11 | 42 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 39 534 | 24 476 | -2 016 | -37 646 | ||
| Wpływy | 41 216 | 41 216 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 41 216 | 41 216 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 1 682 | 16 741 | 2 016 | 37 646 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 682 | 16 741 | 2 016 | 37 646 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | 0 | -0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_IV_kwartal_2008_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 51 845 | 52 627 | 87,10 | 10 518 | 10 476 | 46,21 | 36 828 | 36 624 | 98,26 | 36 828 | 36 624 | 98,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 171 | 3 043 | 5,04 | 0 | 0 | |||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Depozyty | 1 145 | 1 145 | 1,89 | 809 | 809 | 3,57 | 17 | 17 | 0,04 | 17 | 17 | 0,04 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 53 600 | 51 845 | 52 627 | 87,10 | |||||||||
| Obligacje | 53 600 | 51 845 | 52 627 | 87,10 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000,00 | 300 | 301 | 301 | 0,50 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 4 300 000,00 | 4 300 | 4 114 | 4 209 | 6,97 | ||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 46 000 000,00 | 46 000 | 44 427 | 45 297 | 74,96 | ||
| WZ0118 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | 6,72 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 004 | 2 820 | 4,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 6 171 | 3 043 | 5,04 | |||||||
| Opcja Barclays | Nienotowane na rynku aktywnym | Rynek międzybankowy | Barclays Bank Plc | Wielka Brytania | koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call | 1 | 6 171 | 3 043 | 5,04 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 145 | 1 145 | 1,89 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao SA | POLSKA | PLN | 6,3 | 1 145 000,00 | 1 145 | 1 145 000,00 | 1 145 | 1,89 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 53 600,00 | 51 845 | 52 627 | 87,10 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| KK Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 707 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 90 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 22 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-05 | Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | ||
| 2009-02-05 | Aleksander Mokrzycki | Członek Zarządu | . | ||
