BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-10-01 do 2008-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-02-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4Q2008 4Q2007

Przychody z lokat 1 142 126

Koszty funduszu netto 12 201 5 827

Przychody z lokat netto -11 059 -5 701

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 42 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 70 235 18 627

Wynik z operacji 59 218 12 926

Zobowiązania 75 064 66 310

Aktywa 521 431 480 622

Aktywa netto 446 367 414 312

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,95 121,55

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 17,37 3,79

4 kwartał 2008 roku 3 kwartał 2008 roku 2007 rok 4 kwartał 2007 roku

Aktywa 521 431 448 746 480 622 480 622

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 3 2 2

Należności 64 659 59 298 8 461 8 461

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 456 770 389 446 472 159 472 159

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 75 064 61 597 66 313 66 310

Aktywa netto (I-II) 446 367 387 149 414 310 414 312

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -22 969 -11 952 -9 880 -9 877

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -26 420 -15 361 -9 879 -9 876

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 451 3 409 -1 -1

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 138 700 68 464 93 553 93 553

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 446 367 387 149 414 310 414 312

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,95 113,58 121,55 121,55

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,95

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przychody z lokat 1 142 5 261 126 4 340

Dywidendy i inne udziały w zyskach 3 809

Przychody odsetkowe 1 142 4 112 126 483

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 24 237 37 80

Odsetki - pożyczki 1 118 3 792 89 404

Odpis dyskonta 0 83 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe 0 1 149 0 47

Koszty funduszu 12 201 21 802 5 827 16 419

Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 113 11 085 2 811 10 486

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 47 185 45 164

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 19 76 18 71

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 1 149 1 149

Usługi prawne 20 37 5 28

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe 996 3 633 687 2 352

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 7 466 5 743 203 337

Pozostałe 539 1 042 910 1 833

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 12 201 21 802 5 827 16 419

Przychody z lokat netto (I-IV) -11 059 -16 542 -5 701 -12 079

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 70 277 48 599 18 627 84 783

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 42 3 452 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 70 235 45 147 18 627 84 783

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 59 218 32 058 12 926 72 704

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 17,37 9,40 3,79 21,33

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 17,37 9,40 3,79 21,33

od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 59 218 32 058 72 702 72 704

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 387 149 414 310 341 608 341 608

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 59 218 32 058 72 702 72 704

przychody z lokat netto -11 059 -16 542 -12 081 -12 079

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 42 3 452 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 70 235 45 147 84 783 84 783

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 59 218 32 058 72 702 72 704

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 59 218 32 058 72 702 72 704

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 446 367 446 367 414 310 414 312

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 387 793 400 562 364 489 364 489

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 17,37 9,44 21,33 21,33

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,58 121,51 100,22 100,22

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 130,95 130,95 121,55 121,55

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,29 7,77 21,28 21,28

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,95 111,91 103,34 103,35

data wyceny 2008-12-31 2008-06-30 2007-06-30 2007-06-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 130,95 130,95 121,55 121,55

data wyceny 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2007-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 130,95 130,95 121,36 121,36

data wyceny 2008-12-31 2008-12-31 2007-12-28 2007-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,95 130,95 121,36 121,36

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,15 5,44 4,51 4,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,80 2,77 2,88 2,88

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,05 0,05 0,04

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,02 0,02 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,32 0,32

od 2008-10-01 do 2008-12-31 za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 od 2007-10-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -272 -7 051 -21 888 -20 432

Wpływy 122 260 1 459 287 202 751 486 886

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 5 624

Dywidendy 0 0 0 3 809

Kredyty i pożyczki 0 0 0 1 815

Z tytułu zbycia składników lokat 122 156 1 458 967 202 715 481 181

Akcje i prawa z nimi związane 0 16 500 2 000 2 000

Udziały w spółkach 0 102 701 0 0

Obligacje 124 192 0 0

Depozyty 122 017 1 210 857 199 844 478 310

Waluty 91 4 606 871 871

Inne papiery wartościowe - IRS 48 112 0 0

Pozostałe 104 320 36 81

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 24 237 36 80

Wydatki 122 532 1 466 339 224 639 507 318

Z tytułu posiadanych lokat 0 58 552 0 0

Kredyty i pożyczki 0 58 552 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 119 181 1 395 008 221 468 495 547

Akcje i prawa z nimi związane 0 6 200 0 0

Udziały w spółkach 0 70 000 0 0

Obligacje 0 124 109 0 0

Depozyty 119 083 1 190 048 220 594 494 673

Waluty 91 4 604 874 874

Inne papiery wartościowe-IRS 6 24 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 688 10 844 2 763 10 004

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 47 161 0 127

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 75 0 70

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 9 29 0 23

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 607 1 669 408 1 199

Koszty nielimitowane 607 1 420 408 1 547

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 270 7 050 21 890 20 434

Wpływy 2 063 11 401 62 506 62 506

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 8 473 61 632 61 632

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 874 874

Odsetki 2 063 2 928 0 0

Pozostałe

Wydatki 1 793 4 350 40 616 42 072

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 40 000 40 000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 800 800 0 0

Odsetki 993 3 550 616 2 072

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 80 81 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 -1 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 3 2 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 2 2 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_IV_kwartal_2008_dodatkowa.rtf

4 kwartał 2008 roku 3 kwartał 2008 roku 2007 rok 4 kwartał 2007 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 317 150 455 691 87,39 317 150 385 398 85,88 356 727 450 234 93,68 356 727 450 234 93,68

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 70 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 309 0,06 150 297 0,07 150 196 0,04 150 196 0,04

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 770 770 0,15 3 681 3 681 0,82 21 729 21 730 4,52 21 730 21 730 4,52

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 58 500 Polska 5 902 32 680 6,27

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 109 500 Polska 10 951 11 696 2,24

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 57 500 Polska 5 750 3 334 0,64

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 6 488 1,24

REF Sp. z o.o.13 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 1 500 Polska 150 26 0,00

REF Sp. z o.o.14 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 1 500 Polska 150 66 0,01

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 410 500 Polska 41 050 64 300 12,33

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 350 500 Polska 35 050 54 019 10,36

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 8 464 Polska 9 007 14 999 2,88

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 43 500 Polska 4 386 17 269 3,31

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 416 500 Polska 41 652 45 113 8,65

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 440 500 Polska 44 052 47 674 9,14

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 35 500 Polska 3 571 17 162 3,29

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 160 500 Polska 16 074 42 322 8,12

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 492 500 Polska 49 253 53 352 10,23

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 368 500 Polska 36 852 39 830 7,64

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym - 66 500 Polska 6 650 5 364 1,03

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 309 0,06

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 770 770 0,15

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA PLN 6,30 420 000,00 420 420 000,00 420 0,08

LOKATA OVERNIGHT Bank PEKAO S.A. POLSKA EUR 1,90 84 000,00 350 84 000,00 350 0,07

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

4 kwartał 2008 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek 1 118

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 63 541

Pozostałe

4 kwartał 2008 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 71 776

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 3 288

Pozostałe zobowiązania

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-02-05 Artur Czerwoński Prezes Zarządu .

2009-02-05 Aleksander Mokrzycki Członek Zarządu .