| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-03 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 452 | 37 658 | 3 057 | 10 996 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 697 | 1 754 | -386 | 512 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 743 | 1 195 | -396 | 349 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 415 | 841 | -322 | 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 032 | 2 103 | 1 144 | 614 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 775 | -420 | 1 995 | -123 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -15 348 | -2 177 | -3 489 | -636 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 541 | -494 | -350 | -144 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 640 | 36 061 | 6 546 | 10 580 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 129 | 7 082 | 952 | 2 078 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 144 | 4 813 | 271 | 1 412 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 511 | 28 979 | 6 042 | 8 502 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 | 1 955 | 463 | 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,77 | 0,54 | -0,41 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13,05 | 14,82 | 3,09 | 4,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,22 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - pozostałe informacje III kw 2009.pdf | Pozostałe informacje 30.09.2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-03 | Michal Wygrys | Prezes Zarzadu | |||
| 2009-11-03 | Beata Ducin | Czlonek Zarządu | |||
| 2009-11-03 | Elżbieta Baryła | Członek Zarządu-Główna księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 523 | 11 953 | 12 584 | 12 258 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 277 | 308 | 293 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 304 | 10 703 | 11 661 | 11 906 | ||
| Należności długoterminowe | 15 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 942 | 942 | 630 | 328 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 942 | 942 | 630 | 328 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 117 | 26 335 | 34 322 | 23 803 | ||
| Zapasy | 3 413 | 6 027 | 8 961 | 7 375 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 712 | 2 675 | 3 835 | 6 336 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 315 | 1 897 | 2 905 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 712 | 2 360 | 1 938 | 3 431 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 963 | 17 588 | 21 514 | 10 023 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 963 | 17 588 | 21 514 | 10 023 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 016 | 15 067 | 15 027 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 947 | 2 521 | 6 487 | 10 023 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 45 | 12 | 69 | ||
| A k t y w a r a z e m | 27 640 | 38 288 | 46 906 | 36 061 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 511 | 25 135 | 26 926 | 28 979 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 23 090 | 23 090 | 24 302 | 24 302 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 415 | -1 791 | -1 212 | 841 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 129 | 13 153 | 19 980 | 7 082 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 274 | 274 | 257 | 1 549 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 36 | 51 | 11 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 156 | 156 | 157 | 698 | ||
| długoterminowa | 42 | 42 | 51 | 435 | ||
| krótkoterminowa | 114 | 114 | 106 | 263 | ||
| Pozostałe rezerwy | 82 | 82 | 49 | 840 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 82 | 82 | 49 | 840 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 144 | 12 166 | 19 005 | 4 813 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 | 33 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 107 | 12 116 | 18 958 | 4 690 | ||
| Fundusze specjalne | 37 | 50 | 46 | 90 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 711 | 713 | 718 | 720 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 711 | 713 | 718 | 720 | ||
| długoterminowe | 702 | 704 | 709 | 711 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| P a s y w a r a z e m | 27 640 | 38 288 | 46 906 | 36 061 | ||
| Wartość księgowa | 25 511 | 25 135 | 26 926 | 28 979 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 | 1 955 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,05 | 12,86 | 13,77 | 14,82 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 111 | 13 452 | 10 460 | 37 658 | ||
| od jednostek powiązanych | 949 | 1 340 | 6 148 | 22 498 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 111 | 13 408 | 10 460 | 37 658 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 44 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 665 | 10 718 | 8 687 | 31 540 | ||
| jednostkom powiązanym | 873 | 1 274 | 5 099 | 21 831 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 665 | 10 670 | 8 687 | 31 540 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 48 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 446 | 2 734 | 1 773 | 6 118 | ||
| Koszty sprzedaży | 255 | 630 | 103 | 293 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 838 | 2 454 | 1 193 | 2 994 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 353 | -350 | 477 | 2 831 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 56 | 72 | 13 | 92 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 56 | 72 | 13 | 92 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 1 419 | 147 | 1 169 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 88 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 1 197 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 222 | 146 | 1 081 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 392 | -1 697 | 343 | 1 754 | ||
| Przychody finansowe | 145 | 589 | 104 | 408 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 145 | 589 | 104 | 315 | ||
| od jednostek powiązanych | 133 | 557 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 93 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 161 | 635 | 249 | 967 | ||
| Odsetki w tym: | 73 | 344 | 6 | 19 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 88 | 291 | 243 | 948 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 376 | -1 743 | 198 | 1 195 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 376 | -1 743 | 198 | 1 195 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | -328 | 169 | 354 | ||
| część bieżąca | 10 | 318 | ||||
| część odroczona | -328 | 159 | 36 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 376 | -1 415 | 29 | 841 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 468 | -3 468 | 1 047 | 1 047 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,77 | -1,77 | 0,54 | 0,54 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 135 | 26 926 | 30 314 | 30 314 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 135 | 26 926 | 30 314 | 30 314 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 090 | 24 302 | 19 089 | 19 089 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 212 | 5 213 | 5 213 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 213 | 5 213 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 213 | 5 213 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | |||||
| pokrycia straty | 1 212 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 090 | 23 090 | 24 302 | 24 302 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 791 | -1 212 | 7 390 | 7 390 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 390 | 7 390 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 390 | 7 390 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 390 | 7 390 | ||||
| podziału zysku | 7 390 | 7 390 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 791 | 1 212 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 212 | |||||
| pokrycia straty | 1 212 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 791 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Wynik netto | 376 | -1 415 | -1 212 | 841 | ||
| zysk netto | 376 | 841 | ||||
| strata netto | 1 415 | 1 212 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 511 | 25 511 | 26 926 | 28 979 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 376 | -1 415 | 29 | 841 | ||
| Korekty razem | 3 072 | 6 447 | 858 | 1 262 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 356 | 1 102 | 372 | 1 103 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -63 | -220 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 2 413 | 3 273 | 1 | 88 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 17 | -113 | 819 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 614 | 5 548 | -239 | 2 092 | ||
| Zmiana stanu należności | -38 | 1 123 | 1 686 | 801 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 224 | -4 063 | -955 | -3 590 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -336 | 108 | -49 | ||
| Inne korekty | 3 | -2 | -2 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 448 | 5 032 | 887 | 2 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 11 206 | 11 589 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 11 206 | 11 589 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 11 174 | 11 557 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 945 | 2 814 | 90 | 420 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 945 | 1 287 | 90 | 420 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 1 527 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 527 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 10 261 | 8 775 | -90 | -420 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 11 284 | 15 348 | 2 177 | 2 177 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 466 | 1 466 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 711 | 711 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 211 | 15 004 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 73 | 344 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 284 | -15 348 | -2 177 | -2 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 425 | -1 541 | -1 380 | -494 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 425 | -1 541 | -1 380 | -494 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 522 | 6 488 | 11 403 | 10 517 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 947 | 4 947 | 10 023 | 10 023 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - Informacja dodatkowa 30 09 2009.pdf | Informacja dodatkowa 30.09.2009 | ||
