PBG - zmiana umowy znaczącej oraz udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-08

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

zmiana umowy znaczącej oraz udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2008 opublikowanego w dniu 10 września 2008 (dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=2173) Zarząd PBG SA informuje o zawarciu w dniu 07 stycznia 2009 roku aneksu do umowy ramowej zawartej w dniu 06 września 2007 r. pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA a Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA, INFRA SA, HYDROBUDOWA 9 P.I.B. SA, AVATIA Sp. z o.o. i PRIS Sp. z o.o. Na mocy zawartego aneksu podniesiona została wysokość limitu kredytowego z kwoty 150 000 000,00 zł. do kwoty 220 000 000,00 zł. W związku z podniesieniem kwoty limitu kredytowego Kredytobiorcy złożyli oświadczenie o gotowości do poddania się egzekucji do kwoty 330 000 000 zł z możliwością wystąpienia przez Bank o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 05 września 2015 roku. Ponadto zmianie uległa wysokość gwarancji korporacyjnej jaką wystawiła każda ze Spółek będących stronami umowy z kwoty 150 000 000,00 zł. do kwoty 220 000 000,00 zł. Udzielone gwarancje korporacyjne obowiązują do dnia uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy Ramowej i zostały udzielone na warunkach rynkowych. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że na podstawie niniejszej umowy oraz wniosku PBG SA w dniu 7 stycznia 2009 roku została udzielona przez ING Bank Śląski SA gwarancja zwrotu zaliczki do kwoty 108.900.000 zł (słownie: sto osiem milionów dziewięćset tysięcy złotych), której Beneficjentem jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Gwarancja udzielona została w związku z zawarciem w dniu 19 listopada 2008 roku przez Konsorcjum firm PBG SA (Lider Konsorcjum), Tecnimont S.P.A., Société Française d'Etudes et de Réalisations d'Equipements Gaziers "SOFREGAZ" oraz Plynostav Pardubice Holding A.S. - Plynostav Regulace Plynu A.S. (Partnerzy Konsorcjum), a spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA umowy, o generalną realizację inwestycji pod nazwą "Budowa części napowierzchniowej Podziemnego magazynu Gazu Wierzchowice 3,5 mld nm3 podetap 1,2 mld nm3". Wartość kontraktu, o którego zawarciu spółka informowała w raporcie bieżącym 82/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku, wynosi netto 1.089.000.000,00 zł (miliard osiemdziesiąt dziewięć milionów złotych). Gwarancja udzielona została do dnia 7 stycznia 2012 roku. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji będzie kaucja z otrzymanej zaliczki, z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie to obowiązywać będzie do czasu ustanowienia zabezpieczenia w postaci cesji wierzytelności z wyżej wymienionej umowy zawartej z PGNiG SA. Wynagrodzenie dla ING Bank Śląski SA z tytułu udzielenia gwarancji zostało określone na warunkach rynkowych. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji § 5 ust.1 pkt 7) rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-08 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta