| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-04 | |||||||||||||||
| Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 000 | 111 937 | 10 911 | 32 685 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 385 | 2 092 | 315 | 611 | ||
| Zysk (strata) brutto | 440 | 6 944 | 100 | 2 027 | ||
| Zysk (strata) netto | 44 | 5 534 | 10 | 1 616 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 020 | -6 729 | 2 505 | -1 974 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | 1 061 | -4 | 311 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 624 | 5 295 | -1 278 | 1 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 379 | -373 | 1 223 | -109 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 065 | 89 459 | 18 961 | 26 247 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 582 | 45 675 | 34 003 | 13 401 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 816 | 3 470 | 667 | 1 018 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 132 395 | 31 112 | 31 354 | 9 128 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -63 517 | 43 784 | -15 042 | 12 846 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 142 | 38 142 | 9 033 | 11 191 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -7,91 | 0,47 | -1,87 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -5,00 | 3,44 | -1,18 | 1,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 528 | 39 399 | 41 338 | 39 214 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 489 | 2 643 | 2 949 | 1 454 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 417 | 33 217 | 34 782 | 35 508 | ||
| Należności długoterminowe | 412 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 412 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | 120 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | 120 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | 120 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | 120 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 502 | 3 419 | 3 607 | 1 840 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 372 | 2 411 | 2 560 | 645 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 130 | 1 008 | 1 047 | 1 195 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 537 | 42 108 | 43 457 | 50 245 | ||
| Zapasy | 16 306 | 16 915 | 15 556 | 17 368 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 408 | 10 283 | 19 653 | 25 133 | ||
| Od jednostek powiązanych | 67 | 35 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 10 341 | 10 248 | 19 653 | 25 133 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 11 975 | 12 509 | 6 596 | 4 213 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 975 | 12 509 | 6 596 | 4 213 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 975 | 12 509 | 6 596 | 4 213 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 848 | 2 401 | 1 652 | 3 531 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 065 | 81 507 | 84 795 | 89 459 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -63 517 | -63 187 | -63 568 | 43 784 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | -837 | -837 | -837 | ||
| Kapitał zapasowy | 1 140 | 1 140 | 5 200 | 5 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 47 | 47 | 40 | -4 255 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 053 | -102 053 | ||||
| Zysk (strata) netto | 44 | 374 | -106 113 | 5 534 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 582 | 144 694 | 148 363 | 45 675 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 345 | 1 618 | 1 791 | 2 824 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 711 | 738 | 735 | 682 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 254 | 402 | 546 | 230 | ||
| długoterminowa | 402 | 243 | 230 | |||
| krótkoterminowa | 303 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 380 | 478 | 510 | 1 912 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 380 | 478 | 510 | 1 912 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 816 | 3 044 | 3 506 | 3 470 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 816 | 3 044 | 3 506 | 3 470 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 132 395 | 132 250 | 134 700 | 31 112 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 42 | 29 | 18 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 132 175 | 131 969 | 134 644 | 30 969 | ||
| Fundusze specjalne | 178 | 281 | 27 | 125 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 026 | 7 782 | 8 366 | 8 269 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 026 | 7 782 | 8 366 | 8 269 | ||
| długoterminowe | 6 213 | 6 748 | 7 383 | 7 530 | ||
| krótkoterminowe | 813 | 1 034 | 983 | 739 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 065 | 81 507 | 84 795 | 89 459 | ||
| Wartość księgowa | -63 517 | -63 187 | -63 568 | 43 784 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,00 | -4,97 | -4,99 | 3,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 001 | 48 000 | 37 872 | 111 937 | ||
| od jednostek powiązanych | 204 | 269 | 19 | 68 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 562 | 46 686 | 34 781 | 102 215 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 439 | 1 314 | 3 091 | 9 722 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 869 | 42 078 | 35 223 | 101 922 | ||
| jednostkom powiązanym | 170 | 232 | 14 | 60 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 494 | 40 933 | 32 048 | 92 086 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 375 | 1 145 | 3 175 | 9 836 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 132 | 5 922 | 2 649 | 10 015 | ||
| Koszty sprzedaży | 299 | 986 | 760 | 2 207 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 180 | 4 487 | 1 803 | 5 916 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -347 | 449 | 86 | 1 892 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 555 | 1 790 | 312 | 2 623 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 15 | 15 | ||
| Dotacje | 534 | 965 | 325 | 615 | ||
| Inne przychody operacyjne | 19 | 823 | -28 | 1 993 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -97 | 854 | -3 | 2 423 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -27 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 156 | 16 | 144 | |||
| Inne koszty operacyjne | -97 | 698 | 8 | 2 279 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 305 | 1 385 | 401 | 2 092 | ||
| Przychody finansowe | -179 | 1 109 | 3 926 | 8 024 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 157 | 315 | 52 | 130 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -336 | 794 | 3 874 | 7 894 | ||
| Koszty finansowe | 445 | 2 054 | 1 889 | 3 172 | ||
| Odsetki w tym: | 330 | 1 766 | 282 | 641 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 115 | 288 | 1 607 | 2 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -319 | 440 | 2 438 | 6 944 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -319 | 440 | 2 438 | 6 944 | ||
| Podatek dochodowy | 11 | 396 | 755 | 1 410 | ||
| część bieżąca | 233 | 777 | 1 934 | |||
| część odroczona | 11 | 163 | -22 | -524 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -330 | 44 | 1 683 | 5 534 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -100 535 | 5 958 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,91 | 0,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -63 187 | -63 568 | 43 358 | 43 358 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -63 187 | -63 568 | 43 358 | 43 358 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | 38 142 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | -837 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | -837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 837 | |||||
| - zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich | 837 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | |||||
| zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich | 837 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -837 | -837 | -837 | -837 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 140 | 5 200 | 3 437 | 3 437 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -4 060 | 1 763 | 1 763 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | 1 763 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 623 | 623 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z podziału zysku za 2007r ( fundusz rezerwowy na zakup akcji wlasnych, na realizację programu opcji menedżerskich) | 1 140 | 1 140 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 060 | |||||
| pokrycia straty | 4 060 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 140 | 1 140 | 5 200 | 5 200 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 40 | 16 | 16 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 24 | -4 271 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 4 325 | 30 | |||
| - różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 7 | 24 | 30 | |||
| - przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 301 | 4 301 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| storno przeszacowania instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | 4 301 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47 | 47 | 40 | -4 255 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102 053 | -106 113 | -2 805 | -2 805 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 102 053 | 106 113 | 2 805 | 2 805 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 102 053 | 106 113 | 2 805 | 2 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 060 | 2 805 | 2 805 | |||
| - pokrycie strat zyskiem z 2007r | 2 805 | 2 805 | ||||
| - pokrycia straty kapitałem zapasowym - 2008r | 4 060 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 053 | 102 053 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 053 | -102 053 | ||||
| Wynik netto | 44 | 44 | -106 113 | 5 534 | ||
| zysk netto | 44 | 44 | 5 534 | |||
| strata netto | 106 113 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -63 517 | -63 517 | -63 568 | 43 784 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -63 517 | -63 517 | -63 568 | 43 784 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -330 | 44 | 1 683 | 5 534 | ||
| Korekty razem | 1 555 | 10 976 | -5 885 | -12 263 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 103 | 3 297 | 997 | 2 848 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 733 | 1 689 | 248 | 605 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -42 | -15 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -272 | -446 | 45 | 1 063 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 609 | -750 | -4 237 | -6 696 | ||
| Zmiana stanu należności | 143 | 9 513 | -2 138 | -6 599 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 830 | -93 | 793 | 1 446 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 287 | -2 431 | 533 | 716 | ||
| Inne korekty | -302 | 199 | -2 084 | -5 631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 225 | 11 020 | -4 202 | -6 729 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 168 | 6 168 | 3 369 | 7 151 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 168 | 6 168 | 166 | 351 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 50 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 50 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 50 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 203 | 6 750 | ||||
| Wydatki | 5 353 | 6 185 | 1 142 | 6 090 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 353 | 6 063 | 1 142 | 6 090 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 122 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 122 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 815 | -17 | 2 227 | 1 061 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -822 | 1 487 | 1 287 | 7 769 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -21 | 986 | 1 287 | 7 769 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -801 | 501 | ||||
| Wydatki | 1 752 | 7 111 | 535 | 2 474 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 279 | 837 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 414 | 3 386 | 17 | 1 082 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 338 | 1 287 | 239 | 555 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 438 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 574 | -5 624 | 752 | 5 295 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -534 | 5 379 | -1 223 | -373 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -534 | 5 379 | -1 223 | -373 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 9 | 5 | 41 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 509 | 6 596 | 5 436 | 4 586 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 975 | 11 975 | 4 213 | 4 213 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa _SA_Q 3_ 2009.pdf | |||
