BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-105 140045669 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 540 130

Koszty funduszu netto 253 61

Przychody z lokat netto 287 69

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 16 4

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 859 207

Wynik z operacji 1 163 279

Zobowiązania 88 21

Aktywa 46 326 10 971

Aktywa netto 46 238 10 950

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 348 270 348 270

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,76 31,44

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,34 0,80

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 46 326 46 817 66 104 75 652

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 000 1 003 1 585 1 000

Należności 662 225 1 682 1 075

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 44 427 45 523 62 405 68 835

dłużne papiery wartościowe 40 705 42 359 61 509 59 048

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 222 37 432 4 726

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 29 0 16

Zobowiązania 88 107 149 216

Aktywa netto (I-II) 46 238 46 711 65 955 75 435

Kapitał funduszu 3 057 4 692 24 693 33 309

Kapitał wpłacony 142 499 142 499 142 499 142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -139 442 -137 807 -117 806 -109 190

Dochody zatrzymane 40 460 40 156 40 001 41 571

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 14 484 14 197 13 712 13 389

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 975 25 959 26 289 28 182

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 722 1 862 1 261 555

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 46 238 46 711 65 955 75 435

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 348 270 360 905 518 570 585 442

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,76 129,43 127,19 128,85

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 333 563

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,76

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 540 1 589 1 053 3 310

Dywidendy i inne udziały w zyskach 83 128 277 751

Przychody odsetkowe 448 1 452 776 2 559

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 31 44 215

Odsetki od papierów wartościowych 441 1 422 733 2 342

Odpis dyskonta 0 0 0 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 0 0

Koszty funduszu 253 817 425 1 454

Wynagrodzenie dla towarzystwa 233 749 394 1 359

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 3 4 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 35 12 37

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 2 3 13

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 0

Pozostałe 6 28 9 32

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 253 817 425 1 454

Przychody z lokat netto (I-IV) 287 772 629 1 856

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 876 1 147 138 -7 098

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 16 -313 -1 323 -10 767

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 859 1 461 1 461 3 669

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 163 1 919 767 -5 241

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,34 5,51 1,31 -8,95

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,34 5,51 1,31 -8,95

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -14 800 -19 717 -52 119 -42 640

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 711 65 955 118 076 118 076

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 163 1 919 -6 106 -5 241

przychody z lokat netto 287 772 2 179 1 856

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 16 -313 -12 660 -10 767

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 859 1 461 4 375 3 669

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 163 1 919 -6 106 -5 241

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 635 -21 636 -46 015 -37 399

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 635 21 636 46 015 37 399

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -473 -19 717 -52 121 -42 640

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 46 238 46 238 65 955 75 435

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 46 275 49 974 84 910 90 621

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -12 635 -170 300 -349 530 -282 658

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -12 635 -170 300 -349 530 -282 658

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 635 170 300 349 530 282 658

saldo zmian -12 635 -170 300 -349 530 -282 658

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 348 270 348 270 518 570 585 442

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 424 991 1 424 991 1 424 991 1 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 076 721 1 076 721 906 421 839 549

saldo zmian 348 270 348 270 518 570 585 442

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 333 563 333 563 405 915 518 570

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,17 5,57 -8,83 -7,17

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 129,43 127,19 136,02 136,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 132,76 132,76 127,19 128,85

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,58 4,38 -6,49 -5,27

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 132,07 124,84 122,48 128,85

data wyceny 2009-07-31 2009-02-27 2009-10-31 2008-09-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 132,76 132,76 131,29 131,29

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 132,76 132,76 127,19 128,85

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 132,76 132,76 127,19 128,85

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,63 2,16 1,60

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,07 0,06 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 633 21 051 8 004 38 095

Wpływy 22 525 93 704 170 345 1 050 038

Z tytułu posiadanych lokat 77 1 767 270 3 223

Dywidendy 77 84 270 722

Odsetki od obligacji 0 1 683 0 2 501

Z tytułu zbycia składników lokat 22 442 91 903 170 033 1 046 604

Akcje i prawa z nimi związane 0 8 8 140 41 961

Obligacje 1 982 27 087 15 261 68 979

Prawa pochodne 0 1 207 845 7 289

Depozty 20 460 63 601 145 787 928 376

Pozostałe 6 33 43 211

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 33 43 211

Wydatki 20 893 72 652 162 341 1 011 942

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 20 645 71 769 161 908 1 010 395

Akcje i prawa z nimi związane 0 1 822 4 169 22 712

Obligacje 0 4 911 15 296 55 595

Prawa pochodne 0 1 645 726 5 634

Depozyty 20 645 63 391 141 718 926 453

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 234 790 403 1 428

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 6 6 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 0 50

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 42 24 58

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 635 21 636 8 072 37 399

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 635 21 636 8 072 37 399

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 635 21 636 8 072 37 399

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -3 -585 -68 697

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 585 1 069 304

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 000 1 000 1 000 1 000

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI2_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 725 3 722 8,04 2 725 3 164 6,76 913 896 1,36 9 329 9 786 12,94

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 38 981 40 705 87,87 40 936 42 359 90,48 60 098 61 509 93,05 58 951 59 048 78,05

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -134 0,20 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 222 222 0,48 37 37 0,08 432 432 0,65 4 726 4 726 6,25

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 142 POLSKA 29 47 0,10

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 839 POLSKA 132 175 0,38

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 69 989 POLSKA 16 18 0,04

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 425 POLSKA 61 102 0,22

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 020 POLSKA 86 153 0,33

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 502 POLSKA 41 56 0,12

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 578 POLSKA 69 88 0,19

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 536 POLSKA 48 53 0,11

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 875 POLSKA 59 135 0,29

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 576 POLSKA 88 134 0,29

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 508 POLSKA 228 476 1,03

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 210 POLSKA 27 54 0,12

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 425 POLSKA 90 89 0,19

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 723 POLSKA 365 566 1,22

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 42 551 POLSKA 150 153 0,33

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 654 POLSKA 344 436 0,94

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 14 620 POLSKA 376 491 1,06

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 244 POLSKA 58 75 0,16

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 587 POLSKA 382 325 0,70

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 664 POLSKA 75 94 0,20

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 41 000 38 981 40 705 87,87

Obligacje 41 000 38 981 40 705 87,87

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 41 000 000,00 41 000 38 981 40 705 87,87

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 222 222 0,48

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,1 222 000,00 222 222 000,00 222 0,48

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 41 000,00 38 981 40 705 87,87

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,00 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI2 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 44

Z tytułu odsetek 618

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 88

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .