BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 613 147

Koszty funduszu netto 251 60

Przychody z lokat netto 362 87

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -145 -35

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 576 379

Wynik z operacji 1 793 431

Zobowiązania 86 20

Aktywa 45 141 10 690

Aktywa netto 45 055 10 670

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 406 593 406 593

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,81 26,24

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,41 1,06

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 45 141 46 314 86 837 103 464

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 001 1 003 1 001 1 001

Należności 814 416 2 973 1 958

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 43 176 44 690 81 791 93 848

dłużne papiery wartościowe 34 633 37 059 81 790 86 657

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 134 174 1 072 6 658

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 15 31 0 0

Zobowiązania 86 105 189 269

Aktywa netto (I-II) 45 055 46 209 86 648 103 195

Kapitał funduszu 21 967 24 914 64 909 81 282

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -228 033 -225 086 -185 091 -168 718

Dochody zatrzymane 20 523 20 307 23 675 25 649

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 19 632 19 270 18 641 17 890

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 892 1 037 5 034 7 759

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 565 988 -1 936 -3 736

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 45 055 46 209 86 648 103 195

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 406 593 434 290 814 349 967 911

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,81 106,40 106,40 106,62

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 389 127

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,81

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 613 1 866 1 624 5 038

Dywidendy i inne udziały w zyskach 175 279 246 669

Przychody odsetkowe 431 1 580 1 378 4 369

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 45 60 274

Odsetki od papierów wartościowych 422 1 535 1 318 4 088

Odpis dyskonta 0 0 0 7

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 7 7 0 0

Koszty funduszu 251 875 593 2 048

Wynagrodzenie dla towarzystwa 229 792 555 1 934

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 0 9 8 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 36 22 40

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 2 4 13

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 1 0 1 0

Pozostałe 9 35 3 48

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 251 875 593 2 048

Przychody z lokat netto (I-IV) 362 991 1 031 2 990

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 431 358 -426 -10 438

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -145 -4 142 -2 153 -10 845

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 576 4 501 1 727 406

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 793 1 349 605 -7 448

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,41 3,32 0,63 -7,70

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,41 3,32 0,63 -7,70

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 154 -41 593 -82 173 -65 626

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 46 209 86 648 168 821 168 821

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 793 1 349 -7 623 -7 448

przychody z lokat netto 362 991 3 741 2 990

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -145 -4 142 -13 570 -10 845

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 576 4 501 2 206 406

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 793 1 349 -7 623 -7 448

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 947 -42 943 -74 550 -58 178

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -2 947 -42 943 74 550 58 178

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 154 -41 593 -82 173 -65 626

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 45 055 45 055 86 648 103 195

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 45 320 52 818 119 512 128 942

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -27 697 -407 756 -687 452 -533 890

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -27 697 -407 756 -687 452 -533 890

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 27 697 407 756 687 452 533 890

saldo zmian -27 697 -407 756 -687 452 -533 890

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 406 593 406 593 814 349 967 911

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 093 407 2 093 407 1 685 651 1 532 089

saldo zmian 406 593 406 593 814 349 967 911

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 389 127 389 127 533 729 814 349

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,41 4,41 -6,01 -5,79

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,40 106,40 112,41 112,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,81 110,81 106,40 106,62

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4,14 4,15 -5,35 -5,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,23 100,49 104,87 105,99

data wyceny 2009-07-31 2009-02-27 2008-10-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,81 110,81 107,60 107,57

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-05-30 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 110,81 110,81 106,41 106,62

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,81 110,81 106,40 106,62

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 1,66 2,14 1,59

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,07 0,04 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 945 42 943 20 793 53 367

Wpływy 33 647 254 506 235 344 1 309 041

Z tytułu posiadanych lokat 171 1 841 241 6 159

Dywidendy 171 183 241 645

Odsetki od obligacji 0 1 658 0 5 514

Z tytułu zbycia składników lokat 33 469 252 617 235 044 1 302 613

Akcje i prawa z nimi związane 1 098 1 116 9 750 51 586

Obligacje 2 789 98 705 4 995 72 260

Prawa pochodne 46 3 549 1 217 6 457

Depozyty 29 535 149 247 219 083 1 172 310

Pozostałe 7 48 58 269

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 7 48 58 269

Wydatki 30 702 211 563 214 551 1 255 674

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 30 456 210 578 213 947 1 253 493

Akcje i prawa z nimi związane 883 7 454 2 974 21 008

Obligacje 0 49 293 0 49 721

Prawa pochodne 78 5 522 1 235 5 726

Depozyty 29 495 148 309 209 738 1 177 039

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 230 874 586 2 043

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 12 6 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 48 1 53

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 1 2 0 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 50 12 57

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 947 -42 943 -20 942 -58 178

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 947 42 943 20 942 58 178

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 947 42 943 20 942 58 178

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 0 -150 -4 811

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 001 1 150 5 811

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 001 1 001 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 6 230 8 543 18,92 6 553 7 631 16,48 1 1 0,00 8 208 7 191 6,95

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 382 34 633 76,72 37 149 37 059 80,02 83 726 81 790 94,19 89 376 86 657 83,76

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 134 134 0,30 174 174 0,38 1 072 1 072 1,23 6 658 6 658 6,44

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 821 POLSKA 63 106 0,23

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 373 POLSKA 309 394 0,87

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 154 772 POLSKA 35 40 0,09

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 953 POLSKA 119 229 0,51

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 289 POLSKA 175 343 0,76

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 861 POLSKA 81 127 0,28

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 295 CZECHY 160 198 0,44

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 892 POLSKA 108 117 0,26

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 33 403 POLSKA 132 304 0,67

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 518 POLSKA 198 302 0,67

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 366 POLSKA 597 1 068 2,37

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 961 POLSKA 68 121 0,27

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 956 POLSKA 204 201 0,44

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 307 POLSKA 781 1 263 2,80

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 94 391 POLSKA 339 340 0,75

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 40 400 POLSKA 965 1 202 2,66

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 230 POLSKA 767 1 081 2,40

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 43 205 POLSKA 130 168 0,37

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 45 868 POLSKA 849 725 1,61

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 067 POLSKA 149 213 0,47

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 34 895 34 382 34 633 76,72

Obligacje 34 895 34 382 34 633 76,72

PS0412 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 34 895 000,00 34 895 34 382 34 633 76,72

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 134 134 0,30

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,1 134 000,00 134 134 000,00 134 0,30

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

- 0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 34 895,00 34 382 34 633 76,72

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP - 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego - 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) - 0,00 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD - 0,00 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI3 Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 95

Z tytułu odsetek 719

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 86

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .