| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 3 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-11-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | W TYS ZŁ. | W TYS EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 191 | 286 | ||
| Koszty funduszu netto | 677 | 163 | ||
| Przychody z lokat netto | 514 | 123 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -279 | -67 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 3 400 | 817 | ||
| Wynik z operacji | 3 634 | 873 | ||
| Zobowiązania | 223 | 53 | ||
| Aktywa | 85 701 | 20 296 | ||
| Aktywa netto | 85 478 | 20 243 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 774 151 | 774 151 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,42 | 26,15 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,69 | 1,13 | ||
| pozycja X. wykazana w szt. | ||||
| pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR | ||||
| pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009 | ||||
| pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009 |
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 85 701 | 93 327 | 157 107 | 170 855 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 973 | 1 003 | 1 195 | 1 135 | ||
| Należności | 1 483 | 818 | 5 443 | 3 384 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 81 857 | 90 796 | 150 045 | 160 820 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 60 642 | 72 742 | 149 865 | 153 868 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 369 | 672 | 424 | 5 516 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 19 | 37 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 223 | 264 | 386 | 444 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 85 478 | 93 063 | 156 721 | 170 411 | ||
| Kapitał funduszu | 60 982 | 72 201 | 141 241 | 155 846 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -688 663 | -677 444 | -608 404 | -593 799 | ||
| Dochody zatrzymane | 21 723 | 21 489 | 21 859 | 21 690 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 233 | 35 719 | 34 340 | 33 108 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 509 | -14 230 | -12 481 | -11 418 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 773 | -627 | -6 380 | -7 125 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 85 478 | 93 063 | 156 721 | 170 411 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 774 151 | 880 272 | 1 568 961 | 1 716 043 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,42 | 105,72 | 99,89 | 99,30 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 722 739 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,42 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 191 | 4 270 | 2 598 | 7 944 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 417 | 603 | 187 | 467 | ||
| Przychody odsetkowe | 767 | 3 661 | 2 411 | 7 476 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 11 | 49 | 73 | 307 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych, | 756 | 3 612 | 2 339 | 7 118 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 677 | 2 378 | 1 147 | 3 837 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 643 | 2 252 | 1 105 | 3 704 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 22 | 4 | 15 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14 | 41 | 25 | 47 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 2 | 5 | 13 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | 19 | 61 | 8 | 58 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 677 | 2 378 | 1 147 | 3 837 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 514 | 1 892 | 1 451 | 4 107 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 3 121 | 7 124 | 161 | -8 476 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -279 | -2 028 | -1 926 | -14 318 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 3 400 | 9 153 | 2 087 | 5 842 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 3 634 | 9 017 | 1 613 | -4 369 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,69 | 11,65 | 0,94 | -2,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,69 | 11,65 | 0,94 | -2,55 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -7 585 | -71 243 | -95 668 | -81 977 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 93 063 | 156 721 | 252 388 | 252 388 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 634 | 9 017 | -3 454 | -4 369 | ||
| przychody z lokat netto | 514 | 1 892 | 5 339 | 4 107 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -279 | -2 028 | -15 381 | -14 318 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 3 400 | 9 153 | 6 588 | 5 842 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 634 | 9 017 | -3 454 | -4 369 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 219 | -80 259 | -92 214 | -77 609 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 11 219 | 80 259 | 92 214 | 77 609 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -7 585 | -71 243 | -95 668 | -81 977 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 85 478 | 85 478 | 156 721 | 170 411 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 87 883 | 109 860 | 188 189 | 197 603 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -106 121 | -794 810 | -923 365 | -776 283 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -106 121 | -794 810 | -923 365 | -776 283 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 106 121 | 794 810 | 923 365 | 776 283 | ||
| saldo zmian | -106 121 | -794 810 | -923 365 | -776 283 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 774 151 | 774 151 | 1 568 961 | 1 716 043 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | 7 496 453 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 722 302 | 6 722 302 | 5 927 492 | 5 780 410 | ||
| saldo zmian | 774 151 | 774 151 | 1 568 961 | 1 716 043 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 722 739 | 722 739 | 1 291 892 | 1 568 961 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,69 | 10,53 | -1,38 | -1,96 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,72 | 99,89 | 101,27 | 101,27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,42 | 110,42 | 99,89 | 99,30 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,44 | 10,54 | -1,36 | -1,94 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,20 | 100,22 | 98,37 | 98,37 | ||
| data wyceny | 2009-07-31 | 2009-02-27 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,42 | 110,42 | 99,89 | 99,33 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-08-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,42 | 110,42 | 99,89 | 99,30 | ||
| data wyceny | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 110,42 | 110,42 | 99,89 | 99,30 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,77 | 2,16 | 2,60 | 1,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 2,05 | 2,50 | 1,87 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-07-01 do 2009-09-30 | za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 189 | 81 037 | 18 127 | 78 743 | ||
| Wpływy | 65 555 | 382 002 | 293 742 | 1 555 361 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 374 | 3 466 | 179 | 446 | ||
| Dywidendy | 374 | 379 | 179 | 446 | ||
| Odsetki od obligacji | 0 | 3 088 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 65 172 | 378 486 | 293 491 | 1 554 610 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 2 744 | 2 744 | 11 462 | 51 652 | ||
| Obligacje | 12 857 | 184 790 | 5 994 | 211 495 | ||
| Prawa pochodne | 2 748 | 14 495 | 1 291 | 7 477 | ||
| Depozty | 46 823 | 176 456 | 274 743 | 1 283 986 | ||
| Pozostałe | 9 | 50 | 72 | 305 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 9 | 50 | 72 | 305 | ||
| Wydatki | 53 366 | 300 965 | 275 615 | 1 476 618 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 52 674 | 298 411 | 275 615 | 1 476 618 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 074 | 22 140 | 7 893 | 11 778 | ||
| Obligacje | 0 | 89 466 | 0 | 170 012 | ||
| Prawa pochodne | 3 080 | 10 405 | 1 439 | 6 764 | ||
| Depozyty | 46 520 | 176 401 | 265 133 | 1 284 031 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 659 | 2 399 | 1 132 | 3 871 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 21 | 35 | 6 | 18 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 55 | 1 | 61 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | 0 | 17 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 62 | 11 | 66 | ||
| Koszty nielimitowane | 11 | 62 | 11 | 11 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 219 | -80 259 | -18 115 | -77 609 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 219 | 80 259 | 18 115 | 77 609 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 219 | 80 259 | 18 115 | 77 609 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 970 | 778 | 12 | 1 134 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 003 | 1 195 | 1 123 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 973 | 1 973 | 1 135 | 1 135 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI4_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 3 kwartał 2009 roku | 2 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 3 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 19 261 | 21 216 | 24,76 | 19 249 | 18 054 | 19,35 | 183 | 180 | 0,11 | 6 419 | 6 952 | 4,07 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 59 585 | 60 642 | 70,76 | 72 174 | 72 742 | 77,94 | 156 198 | 149 865 | 95,39 | 161 513 | 153 868 | 90,06 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 239 | 0,28 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -44 | 0,03 | 0 | -13 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 369 | 369 | 0,43 | 672 | 672 | 0,72 | 424 | 424 | 0,27 | 5 516 | 5 516 | 3,23 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wartość według wyceny na dzień bilansowy instrumentów pochodnych jest wielkościa ujemną | ||||||||||||||
| * Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 239 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 11 992 | POLSKA | 197 | 263 | 0,31 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 15 883 | POLSKA | 895 | 982 | 1,15 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 389 999 | POLSKA | 101 | 101 | 0,12 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 377 | POLSKA | 432 | 571 | 0,67 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 5 706 | POLSKA | 547 | 856 | 1,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 592 | POLSKA | 242 | 316 | 0,37 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 232 | CZECHY | 483 | 494 | 0,58 | ||
| CYFROWY POLSAT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 19 752 | POLSKA | 307 | 294 | 0,34 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 83 227 | POLSKA | 540 | 757 | 0,88 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 31 196 | POLSKA | 736 | 752 | 0,88 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 35 616 | POLSKA | 2 908 | 3 077 | 3,59 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 12 364 | POLSKA | 282 | 303 | 0,35 | ||
| PBG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 379 | POLSKA | 544 | 500 | 0,58 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 20 795 | POLSKA | 2 530 | 3 161 | 3,69 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 237 303 | POLSKA | 1 023 | 854 | 1,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 81 986 | POLSKA | 2 478 | 2 439 | 2,85 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 81 400 | POLSKA | 2 175 | 2 731 | 3,19 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 107 666 | POLSKA | 404 | 420 | 0,49 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 114 945 | POLSKA | 1 992 | 1 816 | 2,12 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 37 354 | POLSKA | 447 | 529 | 0,62 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 61 100 | 59 585 | 60 642 | 70,76 | |||||||||
| Obligacje | 61 100 | 59 585 | 60 642 | 70,76 | |||||||||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | BondSpot | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 61 100 000,00 | 61 100 | 59 585 | 60 642 | 70,76 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 440 | 0 | -239 | 0,18 | |||||||
| FW20Z09 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | Indeks WIG 20 | 440 | 0 | -239 | 0,18 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| - | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 369 | 369 | 0,43 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 3,1 | 369 000,00 | 369 | 369 000,00 | 369 | 0,43 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| - | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 61 100,00 | 59 585 | 60 642 | 70,76 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | - | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 225 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 259 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 3 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 223 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-11-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
