| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-04 | |||||||||||||||
| ZPUE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZPUE | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 29-100 | Włoszczowa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jędrzejowska | 79c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3881000 | 041 3881001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zpue.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 656-14-94-014 | 290780734 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 181 700 | 205 206 | 41 302 | 59 919 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 340 | 9 793 | 1 896 | 2 860 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 300 | 8 612 | 1 659 | 2 515 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 598 | 6 902 | 1 272 | 2 015 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 040 | 7 508 | 2 282 | 2 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 456 | -7 744 | -1 695 | -2 261 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 821 | -185 | -641 | -54 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -237 | -421 | -54 | -123 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 181 791 | 180 771 | 43 052 | 43 325 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 071 | 93 649 | 21 094 | 22 445 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 336 | 10 074 | 1 737 | 2 414 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 792 | 79 102 | 18 423 | 18 958 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 720 | 87 122 | 21 958 | 20 881 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 990 | 8 990 | 2 129 | 2 155 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,25 | 6,52 | 1,19 | 1,90 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,25 | 6,52 | 1,19 | 1,90 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91,07 | 85,57 | 21,57 | 20,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91,07 | 85,57 | 21,57 | 20,51 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-04 | Ryszard Iwańczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-04 | Kazimierz Grabiec | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 72 968 | 71 968 | 72 980 | 70 872 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 736 | 3 460 | 1 726 | 1 960 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 355 | 65 093 | 65 547 | 64 206 | ||
| Należności długoterminowe | 556 | 513 | 542 | 443 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 556 | 513 | 542 | 443 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 273 | 2 854 | 5 117 | 4 215 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 385 | 380 | 1 056 | 1 043 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 888 | 2 474 | 4 061 | 3 172 | ||
| Aktywa obrotowe | 108 823 | 99 611 | 107 791 | 108 534 | ||
| Zapasy | 26 442 | 26 794 | 24 559 | 30 874 | ||
| Należności krótkoterminowe | 79 535 | 69 717 | 81 086 | 73 898 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 79 535 | 69 717 | 81 086 | 73 898 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 350 | 873 | 605 | 482 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 350 | 873 | 605 | 482 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 350 | 873 | 605 | 482 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 496 | 2 227 | 1 541 | 3 280 | ||
| A k t y w a r a z e m | 181 791 | 171 579 | 180 771 | 179 406 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 92 720 | 88 846 | 87 122 | 81 777 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 77 196 | 77 196 | 64 949 | 64 949 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 598 | 1 724 | 12 247 | 6 902 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 071 | 82 733 | 93 649 | 97 629 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 883 | 860 | 858 | 460 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 396 | 361 | 167 | 368 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 416 | 416 | 391 | 67 | ||
| długoterminowa | 416 | 416 | 391 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 71 | 83 | 300 | 25 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 71 | 83 | 300 | 25 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 336 | 8 246 | 10 074 | 12 037 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 336 | 8 246 | 10 074 | 12 037 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 77 792 | 70 332 | 79 102 | 83 221 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 76 515 | 68 906 | 77 929 | 82 264 | ||
| Fundusze specjalne | 1 277 | 1 426 | 1 173 | 957 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 060 | 3 295 | 3 615 | 1 911 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 060 | 3 295 | 3 615 | 1 911 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 3 060 | 3 295 | 3 615 | 1 911 | ||
| P a s y w a r a z e m | 181 791 | 171 579 | 180 771 | 179 406 | ||
| Wartość księgowa | 92 720 | 88 846 | 87 122 | 81 777 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | 1 018 127 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 91,07 | 87,26 | 85,57 | 80,32 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 91,07 | 87,26 | 85,57 | 80,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 988 | 12 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 988 | 12 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 988 | 12 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 988 | 12 988 | 12 988 | 14 786 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 70 158 | 181 700 | 84 634 | 205 206 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 52 542 | 137 279 | 64 821 | 156 112 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 616 | 44 421 | 19 813 | 49 094 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 57 832 | 150 492 | 69 932 | 170 696 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 41 670 | 109 661 | 51 518 | 125 522 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 162 | 40 831 | 18 414 | 45 174 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 326 | 31 208 | 14 702 | 34 510 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 539 | 7 355 | 3 349 | 8 835 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 487 | 16 938 | 5 675 | 16 787 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 300 | 6 915 | 5 678 | 8 888 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 326 | 2 889 | 670 | 2 109 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 407 | 469 | 15 | 41 | ||
| Dotacje | 289 | 675 | 191 | 693 | ||
| Inne przychody operacyjne | 630 | 1 745 | 464 | 1 375 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 451 | 1 464 | 225 | 1 204 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 387 | -10 | 332 | ||
| Inne koszty operacyjne | 418 | 1 077 | 235 | 872 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 175 | 8 340 | 6 123 | 9 793 | ||
| Przychody finansowe | 641 | 1 906 | 485 | 1 050 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 702 | 1 572 | 340 | 817 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -61 | 332 | 142 | 230 | ||
| Koszty finansowe | 1 111 | 2 946 | 933 | 2 231 | ||
| Odsetki w tym: | 403 | 1 364 | 513 | 1 431 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 708 | 1 582 | 420 | 800 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 705 | 7 300 | 5 675 | 8 612 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 705 | 7 300 | 5 675 | 8 612 | ||
| Podatek dochodowy | 831 | 1 702 | 1 142 | 1 710 | ||
| część bieżąca | 801 | 801 | 1 068 | 1 569 | ||
| część odroczona | 30 | 901 | 74 | 141 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 874 | 5 598 | 4 533 | 6 902 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 943 | 10 943 | 10 695 | 10 695 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | 418 127 | 418 127 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,63 | 5,25 | 4,28 | 6,52 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 418 127 | 418 127 | 418 127 | 418 127 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,63 | 5,25 | 4,28 | 6,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 846 | 87 122 | 74 875 | 74 875 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 846 | 87 122 | 74 875 | 74 875 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 990 | 8 990 | 8 990 | 8 990 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 77 196 | 64 949 | 49 286 | 49 286 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 15 663 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 12 247 | 15 663 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 77 196 | 77 196 | 64 949 | 64 949 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 936 | 936 | 936 | 936 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| podziału zysku z lat ubieglych | 0 | 12 247 | 15 663 | 15 663 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 874 | 5 598 | 12 247 | 6 902 | ||
| zysk netto | 3 874 | 5 598 | 12 247 | 6 902 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 720 | 92 720 | 87 122 | 81 777 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92 720 | 92 720 | 87 122 | 81 777 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 874 | 5 598 | 4 533 | 6 902 | ||
| Korekty razem | -6 | 4 442 | -3 625 | 606 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 2 490 | 6 848 | 2 052 | 6 685 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -90 | -154 | -28 | -124 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 840 | 1 184 | 498 | 1 324 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -407 | -469 | -16 | -42 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 23 | 25 | 160 | 32 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 352 | -1 883 | 620 | -6 054 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 860 | 1 538 | -11 698 | -17 642 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 569 | -2 981 | 6 575 | 17 999 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -923 | 334 | -1 788 | -1 483 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | -89 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 868 | 10 040 | 908 | 7 508 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 413 | 618 | 388 | 510 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 413 | 616 | 385 | 507 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 796 | 8 074 | 3 147 | 8 254 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 796 | 8 074 | 3 147 | 8 254 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 383 | -7 456 | -2 759 | -7 744 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 032 | 5 228 | 6 785 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 2 032 | 5 228 | 6 785 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 003 | 4 853 | 3 243 | 6 970 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 485 | 1 636 | 1 721 | 3 712 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 678 | 2 031 | 1 022 | 1 889 | ||
| Odsetki | 840 | 1 186 | 500 | 1 369 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 003 | -2 821 | 1 985 | -185 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -518 | -237 | 134 | -421 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -523 | -255 | 152 | -424 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 18 | -18 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 846 | 565 | 334 | 889 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 328 | 328 | 468 | 468 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 161 | 161 | 32 | 32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
