BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS ZŁ. W TYS EUR

Przychody z lokat 3 303 794

Koszty funduszu netto 3 774 907

Przychody z lokat netto -471 -113

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -966 -232

Wynik z operacji -1 438 -345

Zobowiązania 46 232 10 949

Aktywa 471 714 111 712

Aktywa netto 425 482 100 763

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,82 29,56

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -0,42 -0,10

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2009

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2009

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Aktywa 471 714 477 758 519 277 448 746

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 2 2 3

Należności 37 104 36 442 65 844 59 298

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 434 584 441 261 453 431 389 446

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 26 52 0 0

Zobowiązania 46 232 50 839 75 286 61 597

Aktywa netto (I-II) 425 482 426 919 443 991 387 149

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -32 579 -32 108 -22 007 -11 952

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -35 815 -35 344 -25 458 -15 361

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 236 3 236 3 451 3 409

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 127 424 128 390 135 361 68 464

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 425 482 426 919 443 991 387 149

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,82 125,25 130,26 113,58

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,82

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody z lokat 3 303 2 533 1 083 5 842

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 669 2 525 1 083 2 970

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 8 33 61 213

Odsetki - pożyczki 662 2 491 1 020 2 674

Odpis dyskonta 0 1 2 83

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 2 625 0 0 1 723

Pozostałe 8 8 0 1 149

Koszty funduszu 3 774 12 891 4 387 11 325

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 968 9 239 2 688 7 973

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 111 44 138

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 20 58 19 57

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 5 5 17

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 464 1 764 882 2 637

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 272 527 0

Pozostałe 299 1 441 222 503

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 774 12 891 4 387 11 325

Przychody z lokat netto (I-IV) -471 -10 358 -3 304 -5 483

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -966 -8 151 8 997 -21 678

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 -214 -12 255 3 411

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -966 -7 937 21 253 -25 088

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -1 438 -18 509 5 694 -27 160

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,42 -5,43 1,67 -7,97

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -0,42 -5,43 1,67 -7,97

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 438 -18 509 29 681 -27 160

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 426 919 443 991 414 310 414 310

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 438 -18 509 29 681 -27 160

przychody z lokat netto -471 -10 358 -15 579 -5 483

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 -214 3 452 3 411

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -966 -7 937 41 808 -25 088

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -1 438 -18 509 29 681 -27 160

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 438 -18 509 29 681 -27 160

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 425 482 425 482 443 991 387 149

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 426 904 451 698 401 156 404 849

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -0,42 -5,44 8,75 -7,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 125,25 130,26 121,51 121,51

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,82 124,82 130,26 113,58

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -0,34 -4,17 7,20 -6,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,82 124,82 112,46 111,91

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-06-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,82 142,16 130,26 123,21

data wyceny 2009-09-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,82 124,82 130,26 113,58

data wyceny 2009-09-30 2009-09-30 2008-12-31 2008-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,82 125,25 130,26 113,58

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,88 2,85 5,48 2,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,70 2,05 2,82 1,97

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,02 0,05 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30 od 2008-07-01 do 2008-09-30 za 3 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 597 -368 881 -6 779

Wpływy 84 070 460 851 280 495 1 337 027

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 84 062 460 741 280 435 1 336 811

Waluta 0 0 292 4 514

Akcje i prawa z nimi związane 4 200 12 486 0 16 500

Obligacje 0 2 759 4 947 124 192

Udziały w spółkach 0 0 0 102 701

Depozyty 79 862 445 496 275 175 1 088 840

Inne papiery wartościowe 0 0 20 64

Pozostałe 8 110 60 216

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 8 33 60 213

Wydatki 81 473 461 219 279 614 1 343 806

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 58 552

Kredyty i pożyczki 0 0 0 58 552

Z tytułu nabycia składników lokat 78 351 450 116 276 835 1 275 827

Waluta 0 0 292 4 513

Akcje i prawa z nimi związane 0 2 000 0 6 200

Obligacje 0 2 758 4 945 124 109

Udziały 0 0 0 70 000

Depozyty 78 351 445 358 271 594 1 070 965

Inne papiery wartościowe 0 0 3 41

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 939 9 605 2 613 8 156

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 35 106 0 115

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 77 0 75

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 11 0 20

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 146 1 303 166 1 063

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 599 366 -879 6 780

Wpływy 0 36 924 0 9 338

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 8 473

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 34 162 0 0

Odsetki 0 2 762 0 865

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 599 36 558 879 2 558

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 2 111 30 981 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 3 700 0 0

Odsetki 488 1 877 879 2 558

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -2 -2 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 2 2 1 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 3 3

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_III_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2009 roku 2 kwartał 2009 roku 2008 rok 3 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 306 450 433 689 91,94 310 650 438 850 91,86 317 150 452 352 87,11 317 150 385 398 85,88

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 70 0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 335 0,07 150 340 0,07 150 309 0,06 150 297 0,07

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 560 560 0,12 2 071 2 071 0,43 770 770 0,15 3 681 3 681 0,82

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Polska 5 902 35 543 7,53

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 103 000 Polska 10 301 11 875 2,52

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Polska 5 750 1 721 0,36

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 3 612 0,77

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Polska 41 050 49 297 10,45

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Polska 35 050 40 749 8,64

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Polska 9 007 13 475 2,86

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Polska 4 386 18 546 3,93

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 393 500 Polska 39 352 46 195 9,79

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 418 000 Polska 41 802 49 268 10,44

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Polska 3 571 16 903 3,58

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 180 500 Polska 18 074 51 041 10,82

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 446 500 Polska 44 653 52 911 11,22

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 342 500 Polska 34 252 40 154 8,51

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 2 398 0,51

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 335 0,07

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 560 560 0,12

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,10 560 000,00 560 560 000,00 560 0,12

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

SN Polityka rachunkowości.pdf

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 104

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 35 000

Pozostałe 0

3 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 42 946

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 3 287

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .