DROP S.A. - Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii C

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-04

Skrócona nazwa emitenta

DROP S.A.

Temat

Informacja dotycząca zakończenia subskrypcji Akcji Serii C

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "DROP S.A.") informuje, że został dokonany przydział Akcji Serii C subskrybentom i emisja 533.427 akcji serii C Emitenta ("Akcje Serii C") przeprowadzona w drodze oferty kierowanej do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych doszła do skutku. W związku z powyższym DROP S.A. podaje do publicznej informacji następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych: 2 listopada 2009 r.; data zakończenia zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych: 3 listopada 2009 r. 2) Liczba akcji objętych subskrypcją: 533.427 Akcji Serii C. 3) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: emisja Akcji Serii C w ramach jednej transzy, alokacja 100%. 4) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 533.427 Akcji Serii C 5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 533.427 Akcji Serii C. 6) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 18,00 zł. 7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: 11 8) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie podpisywał umów subemisyjnych. 9) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 9.601.686 zł (dziewięć milionów sześćset jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych). 10) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii C według stanu na dzień 4 listopada 2009 r. wyniosły: 598.601,16 zł (netto), w tym: a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 576.101.16 zł, b) Wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł c) Koszty doradztwa: 22.500,00 zł, d) Promocja oferty: 0,00 zł. DROP S.A. sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji Serii C po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji Akcji Serii C. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii C o w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy". Według stanu kosztów na dzień 4 listopada 2009 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii C przypadający na jedną Akcję Serii C objętą subskrypcją: 1,12 zł Podstawa prawna: Paragraf 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis