| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z p�n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwarta� roku obrotowego | 2011 | obejmuj�cy okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-13 | |||||||||||||||
| ED INVEST SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ED INVEST S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 03-982 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Bora Komorowskiego | 35 lok 218 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-19-68-486 | 012820030 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 7 423 | 5 412 | 1 868 | 1 364 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 696 | 1 638 | 175 | 413 | ||
| Zysk (strata) brutto | 758 | 1 650 | 191 | 416 | ||
| Zysk (strata) netto | 209 | 1 846 | 53 | 465 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 720 | -261 | -434 | -66 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -40 | -4 | -10 | -1 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -131 | -1 | -33 | |||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -1 891 | -266 | -477 | -67 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 134 252 | 127 512 | 33 463 | 31 878 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 419 | 69 888 | 19 048 | 17 472 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 810 | 3 272 | 700 | 818 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 238 | 12 866 | 2 303 | 3 217 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 833 | 57 624 | 14 415 | 14 406 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 635 | 635 | 158 | 159 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,02 | 0,15 | 0,05 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | 0,02 | 0,15 | 0,05 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,55 | 4,54 | 1,13 | 1,14 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,55 | 4,54 | 1,13 | 1,14 | ||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| opinia Bieg�ego Rewidenta_05_2011.pdf | raport Niezale�nego Bieg�ego Rewidenta z przegladu sprawozdania finans. | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwarta�.pdf | Pozosta�e informacje do raportu za I kwarta� 2011r. | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Maria Kamecka Kiszkiel | Prezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 18 380 | 17 226 | 7 941 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | |||
| warto�� firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 486 | 469 | 168 | |||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomo�ci | 0 | 0 | 0 | |||
| Warto�ci niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 17 892 | 16 755 | 7 770 | |||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 17 831 | 16 685 | 7 770 | |||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 61 | 70 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 115 872 | 110 286 | 48 166 | |||
| Zapasy | 2 657 | 2 649 | 2 855 | |||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 1 530 | 872 | 3 387 | |||
| Od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Od pozosta�ych jednostek | 1 530 | 872 | 3 387 | |||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 17 750 | 19 642 | 954 | |||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powi�zanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozosta�ych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 17 750 | 19 642 | 954 | |||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 93 934 | 87 123 | 40 971 | |||
| A k t y w a r a z e m | 134 252 | 127 512 | 56 108 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
| Kapita� zak�adowy | 635 | 635 | 500 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapita� zapasowy | 44 637 | 44 637 | 16 001 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 12 352 | 9 320 | ||||
| Zysk (strata) netto | 209 | 12 352 | 1 846 | |||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 76 419 | 69 888 | 28 441 | |||
| Rezerwy na zobowi�zania | 10 397 | 8 702 | 2 985 | |||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 10 255 | 8 559 | 2 819 | |||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 30 | 30 | 26 | |||
| d�ugoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| kr�tkoterminowa | 30 | 30 | 26 | |||
| Pozosta�e rezerwy | 113 | 113 | 141 | |||
| d�ugoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| kr�tkoterminowe | 113 | 113 | 141 | |||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 2 810 | 3 272 | 10 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 2 810 | 3 272 | 10 | |||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 9 238 | 12 866 | 10 611 | |||
| Wobec jednostek powi�zanych | 2 375 | 4 647 | 3 818 | |||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 6 863 | 8 218 | 6 793 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | ||||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 53 973 | 45 048 | 14 835 | |||
| Ujemna warto�� firmy | 0 | 0 | ||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 53 973 | 45 048 | 14 835 | |||
| d�ugoterminowe | 45 048 | 14 835 | ||||
| kr�tkoterminowe | 53 973 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 134 252 | 127 512 | 56 108 | |||
| Warto�� ksi�gowa | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | |||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 4,55 | 4,54 | 2,18 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | 12 705 054 | |||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 4,55 | 4,54 | 2,18 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 | stan na koniec poprz. kwarta�u / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | 1 032 | 1 032 | 1 032 | |||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 2 704 | 2 704 | 2 704 | |||
| Inne (z tytu�u) | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| wystawione weksle | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 036 | 5 036 | 5 036 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 7 423 | 5 412 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 7 417 | 5 377 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 6 | 35 | ||||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 5 241 | 4 569 | ||||
| jednostkom powi�zanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 5 205 | 4 523 | ||||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 36 | 46 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 2 181 | 843 | ||||
| Koszty sprzeda�y | 163 | 106 | ||||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 338 | 708 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 680 | 29 | ||||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 17 | 1 609 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 17 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 1 609 | ||||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 2 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 695 | 1 638 | ||||
| Przychody finansowe | 158 | 13 | ||||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 158 | 13 | ||||
| od jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 95 | 1 | ||||
| Odsetki w tym: | 95 | 1 | ||||
| dla jednostek powi�zanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 758 | 1 650 | ||||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 758 | 1 650 | ||||
| Podatek dochodowy | 549 | -196 | ||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | ||||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 209 | 1 846 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 209 | 1 846 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,02 | 0,15 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 12 705 054 | 12 705 054 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,02 | 0,15 | ||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 57 624 | 25 821 | 25 821 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 57 624 | 25 821 | 25 821 | |||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 635 | 500 | 500 | |||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 135 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 135 | |||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | 135 | |||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 635 | 635 | 500 | |||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 44 637 | 16 001 | 16 001 | |||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 28 636 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 29 473 | |||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | 20 153 | |||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 9 320 | |||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 837 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| inne | 837 | |||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 44 637 | 44 637 | 16 001 | |||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 12 352 | 9 320 | 9 320 | |||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 12 352 | 9 320 | 9 320 | |||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 12 352 | 9 320 | 9 320 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 9 320 | |||||
| podzia� zysku | 9 320 | |||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 12 352 | 0 | 9 320 | |||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | 209 | 12 352 | 1 846 | |||
| zysk netto | 209 | 12 352 | 1 846 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 57 833 | 57 624 | 27 667 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-01-31 | kwarta�y narastaj�co / okres od do | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 209 | 1 846 | ||||
| Korekty razem | -1 929 | -2 108 | ||||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 41 | 24 | ||||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 95 | 1 | ||||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -17 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 696 | 922 | ||||
| Zmiana stanu zapas�w | -8 | 0 | ||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -658 | -2 148 | ||||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -4 054 | 1 415 | ||||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 976 | -2 321 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -1 720 | -261 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 17 | |||||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 17 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 57 | 4 | ||||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 57 | 4 | ||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -40 | -4 | ||||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 131 | 1 | ||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 36 | |||||
| Odsetki | 95 | 1 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -131 | -1 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 891 | -266 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -1 891 | -266 | ||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 19 641 | 1 220 | ||||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 750 | 954 | ||||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacje dodatkowe do sprawozdania i raportu za I kwarta�.pdf | informacja dodatkowa | ||
