TERESA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

PANI TERESA MEDICA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERESA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-300 Gutowo Małe

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powidzka 50

(ulica) (numer)

061 4388314 061 4388326

(telefon) (fax)

[email protected] www.pani-teresa.com.pl

(e-mail) (www)

7891001653 630278940

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 202 12 134 2 774 3 543

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 318 3 661 527 1 069

Zysk (strata) brutto 2 283 3 803 519 1 110

Zysk (strata) netto 1 854 3 079 421 899

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 962 1 903 219 556

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -716 -1 879 -163 -549

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -207 -2 514 -47 -734

Przepływy pieniężne netto, razem 1 597 -2 490 363 -727

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 855 19 156 4 939 5 620

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 843 3 614 673 1 060

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 688 1 675 163 491

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 143 1 929 508 566

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 012 15 542 4 266 4 560

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 602 602 143 177

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,77 1,28 0,17 0,37

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,77 1,28 0,17 0,37

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,48 6,45 1,77 1,88

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,48 6,45 1,77 1,88

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Dariusz Nikołajuk Elżbieta Łępecka Prezes Zarządu Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 402 10 711 11 062 11 186

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 52 59 54 68

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 10 336 10 632 10 987 11 109

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 20 21 9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 20 21 9

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 10 453 9 345 8 074 7 970

Zapasy 3 256 3 042 3 326 2 948

Należności krótkoterminowe 2 755 2 583 1 853 2 632

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 2 755 2 583 1 853 2 632

Inwestycje krótkoterminowe 4 371 3 517 2 773 2 372

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 371 3 517 2 773 2 372

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 371 3 517 2 773 2 372

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 71 203 122 18

A k t y w a r a z e m 20 855 20 056 19 136 19 156

PASYWA

Kapitał własny 18 012 17 364 16 171 15 542

Kapitał zakładowy 602 602 602 602

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 15 280 15 280 11 783 11 783

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 276 276 276 78

Zysk (strata) netto 1 854 1 206 3 510 3 079

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 843 2 692 2 965 3 614

Rezerwy na zobowiązania 12 32 47 10

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 12 7

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 20 47 3

długoterminowe

krótkoterminowe 20 47 3

Zobowiązania długoterminowe 688 714 1 266 1 675

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 688 714 1 266 1 675

Zobowiązania krótkoterminowe 2 143 1 946 1 652 1 929

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 104 1 864 1 627 1 923

Fundusze specjalne 39 82 25 6

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 20 855 20 056 19 136 19 156

Wartość księgowa 18 012 17 364 16 171 15 542

Liczba akcji (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,48 7,21 6,72 6,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,48 7,21 6,72 6,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 251 12 202 4 219 12 134

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 251 12 202 4 219 12 134

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 373 7 039 2 137 6 153

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 253 6 292 2 286 6 269

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 120 747 -149 -116

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 878 5 163 2 082 5 981

Koszty sprzedaży 504 1 501 400 1 094

Koszty ogólnego zarządu 523 1 411 414 1 246

Zysk (strata) ze sprzedaży 851 2 251 1 268 3 641

Pozostałe przychody operacyjne 34 134 16 71

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 34 33

Dotacje

Inne przychody operacyjne 23 100 16 38

Pozostałe koszty operacyjne 45 67 21 51

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 10

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 35 57 21 51

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 840 2 318 1 269 3 661

Przychody finansowe 36 111 41 165

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 36 109 40 151

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 1 14

Koszty finansowe 67 146 1 23

Odsetki w tym: 9 26

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 58 120 1 23

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 809 2 283 1 302 3 803

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 809 2 283 1 302 3 803

Podatek dochodowy 161 429 240 724

część bieżąca 154 410 246 718

część odroczona 7 19 -6 6

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 648 1 854 1 062 3 079

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 648 1 854 1 062 3 079

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,77 0,44 1,28

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 408 077 2 408 077 2 408 077 2 408 077

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,27 0,77 0,44 1,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 17 364 16 171 14 481 13 926

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 364 16 171 14 481 13 926

Kapitał zakładowy na początek okresu 602 602 602 602

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 602 602 602 602

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 15 280 11 783 11 783 11 783

Zmiany kapitału zapasowego 3 497

zwiększenia (z tytułu) 3 510

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 13

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 280 15 280 11 783 11 783

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 276 3 786 78 3 739

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 276 3 786 78 3 739

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 3 510 3 661

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 276 276 78 78

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 276 276 78 78

Wynik netto 648 1 854 1 061 3 079

zysk netto 648 1 854 1 061 3 079

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 648 18 012 15 542 15 542

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 648 1 854 1 062 3 079

Korekty razem 314 666 90 -1 176

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 311 943 280 747

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 7 26 10 18

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -454 23 -33

Zmiana stanu rezerw -21 -35 -32 -58

Zmiana stanu zapasów -215 69 -97 -465

Zmiana stanu należności -172 -902 -197 -918

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 726 491 133 -465

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 132 51 -7 -2

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 962 2 520 1 152 1 903

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 34 33

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34 33

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 35 750 818 1 912

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 750 818 1 912

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -35 -716 -818 -1 879

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 74 207 1 466 2 514

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 445 2 410

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 67 167 11 69

Odsetki 7 26 10 18

Inne wydatki finansowe 14 17

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -74 -207 -1 466 -2 514

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 853 1 597 -1 132 -2 490

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 853 1 597 -1 132 -2 490

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 773 3 504 4 862

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 853 4 370 2 372 2 372

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis