ZUK - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-04

Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

ZUK Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

26-220 Stąporków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnicza 3

(ulica) (numer)

041 3741016 041 3741712

(telefon) (fax)

[email protected] www.zuk.com.pl

(e-mail) (www)

6580001142 290552938

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 184 52 845 6 406 15 431

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 602 5 378 364 1 570

Zysk (strata) brutto 1 374 5 407 312 1 579

Zysk (strata) netto 1 280 4 420 291 1 291

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 744 1 087 624 317

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 696 -7 591 -613 -2 217

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 729 -2 207 -393 -644

Przepływy pieniężne netto, razem -1 681 -8 711 -382 -2 544

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 424 39 283 10 521 11 526

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 957 6 289 2 832 1 845

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 735 0 411 0

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 895 5 951 2 343 1 746

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 467 32 994 7 689 9 680

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 531 1 531 363 449

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,98 0,06 0,29

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,21 7,33 1,71 2,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-04 Marek Milczarek Prezes Zarządu

2009-11-04 Piotr Kurczyński Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 432 23 571 21 939 15 721

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 23 432 23 571 21 939 15 721

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 20 992 23 581 23 515 23 562

Zapasy 14 358 14 368 14 795 13 914

Należności krótkoterminowe 5 602 8 152 6 010 7 447

Od jednostek powiązanych 0 11 0 0

Od pozostałych jednostek 5 602 8 141 6 010 7 447

Inwestycje krótkoterminowe 697 717 2 378 1 879

Krótkoterminowe aktywa finansowe 697 717 2 378 1 879

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 697 717 2 378 1 879

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 335 344 332 322

A k t y w a r a z e m 44 424 47 152 45 454 39 283

PASYWA

Kapitał własny 32 467 33 228 32 314 32 994

Kapitał zakładowy 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 29 656 27 043 27 043 27 043

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 3 740 0 0

Zysk (strata) netto 1 280 914 3 740 4 420

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11 957 13 924 13 140 6 289

Rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 1 735 2 509 2 337 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 735 2 509 2 337 0

Zobowiązania krótkoterminowe 9 895 11 086 10 468 5 951

Wobec jednostek powiązanych 541 578 197 48

Wobec pozostałych jednostek 9 144 10 297 10 064 5 697

Fundusze specjalne 210 211 207 206

Rozliczenia międzyokresowe 327 329 335 338

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 327 329 335 338

długoterminowe 317 319 325 328

krótkoterminowe 10 10 10 10

P a s y w a r a z e m 44 424 47 152 45 454 39 283

Wartość księgowa 32 467 33 228 32 314 32 994

Liczba akcji (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,21 7,38 7,17 7,33

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 296 232 293 57

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 296 232 293 57

udzielonych gwarancji i poręczeń 296 232 293 57

Inne (z tytułu) 5 836 5 822 5 271 5 271

przewłaszczenie na środkach trwałych 0 0 0 0

weksle in blanco 5 836 5 822 5 271 5 271

Pozycje pozabilansowe, razem 6 132 6 054 5 564 5 328

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 736 28 184 16 178 52 845

od jednostek powiązanych 28 39 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 676 27 759 16 076 52 594

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 60 425 102 251

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 362 21 900 12 511 42 857

jednostkom powiązanym 24 33 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 324 21 558 12 460 42 729

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 38 342 51 128

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 374 6 284 3 667 9 988

Koszty sprzedaży 80 298 140 510

Koszty ogólnego zarządu 1 730 4 429 1 556 4 250

Zysk (strata) ze sprzedaży 564 1 557 1 971 5 228

Pozostałe przychody operacyjne 9 65 19 158

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 21 5 40

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 9 44 14 118

Pozostałe koszty operacyjne 1 20 1 8

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 20 1 8

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 572 1 602 1 989 5 378

Przychody finansowe 6 11 1 60

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 3 1 59

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 5 8 0 1

Koszty finansowe 141 239 -130 31

Odsetki w tym: 4 10 1 7

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 137 229 -131 24

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 437 1 374 2 120 5 407

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 437 1 374 2 120 5 407

Podatek dochodowy 71 94 414 987

część bieżąca 71 94 414 987

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 366 1 280 1 706 4 420

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 366 1 280 1 706 4 420

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 503 790 4 503 790 4 503 790 4 503 790

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,28 0,38 0,98

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-10 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 228 32 314 30 601 30 601

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 228 32 314 30 601 30 601

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 531 1 531 1 531 1 531

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 27 043 27 043 22 343 22 343

Zmiany kapitału zapasowego 2 613 2 613 4 700 4 700

zwiększenia (z tytułu) 2 613 2 613 4 700 4 700

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 2 613 2 613 4 700 4 700

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 29 656 29 656 27 043 27 043

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 654 3 740 6 727 6 727

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 654 3 740 6 727 6 727

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 740 3 740 6 727 6 727

zasilenie kapitału rezerwowego 2 613 2 613 4 700 4 700

przeznaczenie na dywidendę 1 127 1 127 2 027 2 027

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 914 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 914 0 0 0

Wynik netto 366 1 280 3 740 4 420

zysk netto 366 1 280 3 740 4 420

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 32 467 32 467 32 314 32 994

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 32 467 32 467 32 314 32 994

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 366 1 280 1 706 4 420

Korekty razem 1 799 1 464 4 -3 333

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 423 1 218 252 740

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 0 3

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -16 -4 136

Zmiana stanu rezerw 0 0 0 0

Zmiana stanu zapasów 10 437 3 187 1 010

Zmiana stanu należności 2 550 409 1 309 1 839

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 190 -573 -4 738 -7 034

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 -11 -2 -27

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 165 2 744 1 710 1 087

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 21 5 11

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 21 5 11

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 284 2 717 2 309 7 602

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 284 3 385 4 022 7 480

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 -668 -1 713 122

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -284 -2 696 -2 304 -7 591

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 1 901 1 729 0 2 207

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 126 1 126 0 2 027

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 177

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 775 603 0 0

Odsetki 0 0 0 3

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 901 -1 729 0 -2 207

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -20 -1 681 -594 -8 711

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0

Środki pieniężne na początek okresu 717 2 378 2 473 10 590

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 697 697 1 879 1 879

o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 3Q2009.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania za III kwartał 2009