| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-03 | |||||||||||||||
| GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-065 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piastowska | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 292 02 60 | 012 292 02 59 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 676-17-62-258 | 351212109 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 863 | 11 561 | 2 404 | 3 324 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 978 | 4 461 | 659 | 1 283 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 606 | 4 374 | 577 | 1 258 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 149 | 3 538 | 476 | 1 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 107 | 1 019 | 2 901 | 293 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 343 | -4 611 | -3 838 | -1 326 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 875 | 13 395 | 1 079 | 3 852 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 639 | 9 803 | 141 | 2 819 | ||
| Aktywa, razem | 66 163 | 30 311 | 14 803 | 9 037 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 558 | 10 664 | 8 179 | 3 179 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 190 | 5 690 | 2 727 | 1 696 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 325 | 4 921 | 5 219 | 1 467 | ||
| Kapitał własny | 29 605 | 19 647 | 6 624 | 5 857 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 000 | 243 | 298 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 20 000 000 | 21 751 059 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,46 | 0,05 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,36 | 0,97 | 0,31 | 0,28 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje do raportu .pdf | pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-03 | Jan Kościuszko | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-03 | Wojciech Stankiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-08-03 | Małgorzata Wieczerzak | Członek Zarządu, Dyrektor finansowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 43 690 | 26 595 | 26 991 | 10 917 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 237 | 293 | 298 | 309 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 265 | 26 137 | 26 323 | 10 471 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 188 | 165 | 370 | 137 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 58 | 77 | 287 | 99 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 130 | 88 | 83 | 28 | ||
| Aktywa obrotowe | 22 473 | 24 259 | 23 360 | 19 394 | ||
| Zapasy | 60 | 112 | 113 | 121 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 127 | 22 931 | 22 266 | 6 650 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 22 127 | 22 931 | 22 266 | 6 650 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 187 | 1 007 | 826 | 11 830 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 187 | 1 007 | 826 | 11 830 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 187 | 1 007 | 826 | 11 830 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99 | 209 | 155 | 793 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 163 | 50 854 | 50 351 | 30 311 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 605 | 28 571 | 27 456 | 19 647 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 088 | 1 088 | 1 088 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 836 | 10 870 | 10 870 | 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 532 | 3 429 | 3 429 | 14 811 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 069 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 149 | 1 115 | 12 069 | 3 538 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 558 | 22 283 | 22 895 | 10 664 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 83 | 138 | 356 | 52 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 59 | 60 | 257 | 35 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| długoterminowa | 8 | 8 | 8 | 7 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 16 | 70 | 91 | 10 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 16 | 70 | 91 | 10 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 190 | 12 987 | 8 922 | 5 690 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 190 | 12 987 | 8 922 | 5 690 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 325 | 9 154 | 13 616 | 4 921 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 325 | 9 154 | 13 616 | 4 921 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 960 | 4 | 1 | 1 | ||
| Ujemna wartość firmy | 133 | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 827 | 4 | 1 | 1 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 827 | 4 | 1 | 1 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 163 | 50 854 | 50 351 | 30 311 | ||
| Wartość księgowa | 29 605 | 28 571 | 27 456 | 19 647 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 21 751 059 | 21 751 059 | 21 751 059 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,36 | 1,31 | 1,31 | 0,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
| Inne (z tytułu) | 18 692 | 18 692 | 18 692 | 9 386 | ||
| zobowiązania zabezpieczone na majątku z tytułu kredytu | 18 692 | 18 692 | 18 692 | 9 386 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 862 | 18 862 | 18 862 | 9 556 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 846 | 10 863 | 6 278 | 11 561 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 033 | 9 182 | 5 549 | 10 082 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 813 | 1 681 | 729 | 1 479 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 560 | 5 048 | 3 347 | 5 586 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 102 | 4 039 | 2 854 | 4 597 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 458 | 1 009 | 493 | 989 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 286 | 5 815 | 2 931 | 5 975 | ||
| Koszty sprzedaży | 570 | 1 007 | 484 | 696 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 889 | 1 505 | 437 | 839 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 827 | 3 301 | 2 010 | 4 440 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 360 | 473 | 59 | 97 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 64 | 64 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 296 | 409 | 58 | 96 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 707 | 796 | 44 | 76 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 707 | 796 | 44 | 76 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 480 | 2 978 | 2 025 | 4 461 | ||
| Przychody finansowe | 7 | 24 | 31 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 24 | 31 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 198 | 379 | 62 | 118 | ||
| Odsetki w tym: | 191 | 365 | 59 | 113 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 14 | 3 | 5 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 282 | 2 606 | 1 987 | 4 374 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 282 | 2 606 | 1 987 | 4 374 | ||
| Podatek dochodowy | 248 | 457 | 380 | 836 | ||
| część bieżąca | 230 | 426 | 344 | 813 | ||
| część odroczona | 18 | 31 | 36 | 23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 034 | 2 149 | 1 607 | 3 538 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 680 | 10 680 | 10 301 | 10 301 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 151 059 | 9 151 059 | 7 983 686 | 7 691 843 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | 0,24 | 0,20 | 0,46 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | rok 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 571 | 27 456 | 6 658 | 6 658 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 571 | 27 456 | 6 658 | 6 658 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 088 | 1 088 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 088 | 1 088 | 1 000 | 1 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 870 | 10 870 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 966 | 966 | 298 | 298 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 966 | 966 | 298 | 298 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 966 | 966 | 298 | 298 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 836 | 11 836 | 298 | 298 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 429 | 3 429 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 11 103 | 11 103 | 14 811 | 14 811 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 103 | 11 103 | 14 811 | 14 811 | ||
| podział zysku | 11 103 | 11 103 | 3 429 | 3 429 | ||
| emisji akcji przed podwyższeniem kapitału podstawowego | 11 382 | 11 382 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 14 532 | 14 532 | 14 811 | 14 811 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 12 069 | 3 728 | 3 728 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 12 069 | 3 728 | 3 728 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 728 | 3 728 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -12 069 | -12 069 | -3 728 | -3 728 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -12 069 | -12 069 | -3 728 | -3 728 | ||
| pobranych zaliczek na poczet zysku | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 034 | 2 149 | 1 607 | 3 538 | ||
| zysk netto | 1 034 | 2 149 | 1 607 | 3 538 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 490 | 29 605 | 19 647 | 19 647 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2009 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 | 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 034 | 2 149 | 1 607 | 3 538 | ||
| Korekty razem | 16 964 | 10 720 | -768 | -2 519 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 488 | 825 | 166 | 307 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172 | 372 | 57 | 102 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 64 | 64 | -2 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -55 | -272 | 5 | 11 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 53 | 54 | -18 | -25 | ||
| Zmiana stanu należności | 804 | 139 | 79 | -1 492 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14 197 | 8 142 | -569 | -875 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 241 | 1 396 | -486 | -545 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 17 998 | 12 869 | 839 | 1 019 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 725 | 725 | 4 | 4 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 725 | 725 | 4 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 18 120 | 18 267 | 3 696 | 4 615 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 101 | 18 223 | 3 659 | 4 551 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 19 | 44 | 37 | 64 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 395 | -17 542 | -3 692 | -4 611 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 5 977 | 13 755 | 13 874 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 11 382 | 11 382 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 3 | 5 977 | 2 373 | 2 492 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 426 | 1 943 | 300 | 479 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 181 | 1 502 | 208 | 326 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 52 | 68 | 7 | 15 | ||
| Odsetki | 193 | 373 | 85 | 138 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 423 | 4 035 | 13 455 | 13 395 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -820 | -639 | 10 602 | 9 803 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -820 | -639 | 10 602 | 9 803 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 007 | 826 | 1 228 | 2 027 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 187 | 187 | 11 830 | 11 830 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
