| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ZAKŁADY MIĘSNE "HERMAN" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZM "HERMAN" S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 36-020 | TYCZYN | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| HERMANOWA | 900 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 17 22 99 404 | 17 22 99 415 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.herman.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 813-31-86-031 | 691529550 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 394 | 10 902 | 2 591 | 2 823 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -648 | 134 | -166 | 35 | ||
| Zysk (strata) brutto | -749 | 92 | -187 | 24 | ||
| Zysk (strata) netto | -749 | 92 | -187 | 24 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 014 | -135 | -253 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -50 | -3 | -12 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 690 | 77 | 172 | 20 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -374 | -61 | -93 | -16 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 251 | 22 361 | 5 546 | 5 790 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 516 | 11 969 | 3 618 | 3 099 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 380 | 82 | 593 | 21 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 664 | 8 102 | 2 160 | 2 098 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 735 | 10 392 | 1 928 | 2 691 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 016 | 15 016 | 3 743 | 3 888 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 015 972 | 15 015 972 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,00 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 0,00 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,69 | 0,13 | 0,18 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,52 | 0,69 | 0,13 | 0,18 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ1-2011-2.pdf | Pozostałe informacje zgodnie z §.87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-13 | Tadeusz Frączek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-13 | Jadwiga Potoniec | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 935 | 15 301 | 16 314 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 199 | 3 302 | 3 612 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 438 | 11 701 | 12 408 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298 | 298 | 294 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 298 | 298 | 294 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 7 316 | 6 335 | 6 047 | |||
| Zapasy | 2 795 | 2 351 | 2 355 | |||
| Należności krótkoterminowe | 3 869 | 3 066 | 3 093 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 869 | 3 066 | 3 093 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 308 | 682 | 272 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 308 | 682 | 272 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 308 | 682 | 262 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 344 | 236 | 327 | |||
| A k t y w a r a z e m | 22 251 | 21 636 | 22 361 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 735 | 8 484 | 10 392 | |||
| Kapitał zakładowy | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 489 | 489 | 489 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7 021 | -5 205 | -5 205 | |||
| Zysk (strata) netto | -749 | -1 816 | 92 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 516 | 13 152 | 11 969 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 701 | 701 | 592 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 635 | 635 | 551 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 66 | 66 | 41 | |||
| długoterminowa | 65 | 65 | 37 | |||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 4 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 380 | 2 380 | 82 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 380 | 2 380 | 82 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 664 | 7 210 | 8 102 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 628 | 7 198 | 8 053 | |||
| Fundusze specjalne | 36 | 12 | 49 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 771 | 2 861 | 3 193 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 771 | 2 861 | 3 193 | |||
| długoterminowe | 2 467 | 2 543 | 2 804 | |||
| krótkoterminowe | 304 | 318 | 389 | |||
| P a s y w a r a z e m | 22 251 | 21 636 | 22 361 | |||
| Wartość księgowa | 7 735 | 8 484 | 10 392 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,56 | 0,69 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 015 972 | 15 015 972 | 15 015 972 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,52 | 0,56 | 0,69 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 394 | 10 902 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 959 | 6 823 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 435 | 4 079 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 746 | 8 345 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 043 | 5 081 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 703 | 3 264 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 648 | 2 557 | ||||
| Koszty sprzedaży | 1 781 | 1 913 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 605 | 655 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -738 | -11 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 92 | 164 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | 89 | 153 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 3 | 10 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 19 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 19 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -648 | 134 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | |||||
| Koszty finansowe | 102 | 44 | ||||
| Odsetki w tym: | 74 | 42 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 28 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -749 | 92 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -749 | 92 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -749 | 92 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 484 | 10 300 | 10 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 484 | 10 300 | 10 300 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 016 | 15 016 | 15 016 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 489 | 489 | 489 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 489 | 489 | 489 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 205 | 2 591 | 5 205 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 205 | 2 591 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 816 | 2 614 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 816 | 2 614 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 021 | 5 205 | 5 205 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 021 | -5 205 | -5 205 | |||
| Wynik netto | -749 | -1 816 | 92 | |||
| zysk netto | 92 | |||||
| strata netto | 749 | 1 816 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 735 | 8 484 | 10 392 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 735 | 8 484 | 10 392 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -749 | 92 | ||||
| Korekty razem | -287 | -227 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 410 | 440 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57 | 40 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -444 | -553 | ||||
| Zmiana stanu należności | -803 | -418 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 692 | 443 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -198 | -178 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 036 | -135 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 60 | 4 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60 | 4 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -60 | -3 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 795 | 138 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 794 | 138 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 1 | ||||
| Wydatki | 73 | 61 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 16 | 12 | ||||
| Odsetki | 57 | 40 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 722 | 77 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -374 | -61 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 682 | 323 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 308 | 262 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ1-2011-1.pdf | Informacje dodatkowe zgodne z §.87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) | ||
