BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 58 598

Koszty funduszu netto 181 271

Przychody z lokat netto -123 327

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 337 -119

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 176 -944

Wynik z operacji 390 -736

Zobowiązania 80 115

Aktywa 31 449 47 364

Aktywa netto 31 369 47 249

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 210 539 331 077

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,99 142,71

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,85 -2,22

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 31 449 34 033 40 584 47 364

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 501 639 1 015

Należności 0 746 960 1 050

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 30 877 31 989 38 568 42 602

dłużne papiery wartościowe 30 876 31 989 38 567 40 126

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 42 797 416 2 697

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 28 0 0 0

Zobowiązania 80 83 96 115

Aktywa netto (I-II) 31 369 33 950 40 487 47 249

Kapitał funduszu -1 603 1 369 8 031 15 936

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -81 374 -78 403 -71 740 -63 836

Dochody zatrzymane 32 480 32 266 32 078 32 737

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 979 7 101 6 856 6 245

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 25 501 25 164 25 221 26 492

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 491 316 379 -1 424

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 31 369 33 950 40 487 47 249

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 210 539 230 734 276 181 331 077

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,99 147,14 146,60 142,71

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 327

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 148,99

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 58 504 598 1 122

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 69 69

Przychody odsetkowe 58 504 529 1 052

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 4 11 33 78

Odsetki od papierów wartościowych 54 493 496 974

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 181 382 271 586

Wynagrodzenie dla towarzystwa 160 338 248 538

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 3 2 4

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 22 11 23

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 10 5 10

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 4 9 4 12

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 181 382 271 586

Przychody z lokat netto (I-IV) -123 122 327 536

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 513 393 -1 063 -2 748

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 337 280 -119 -1 548

z tytułu różnic kursowych 176 113 -944 -1 200

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 176 113 -944 -1 200

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 390 515 -736 -2 213

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,85 2,45 -2,22 -6,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,85 2,45 -2,22 -6,68

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -2 581 -9 119 -25 882 -19 120

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 33 950 40 487 66 369 66 369

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 390 515 -1 070 -2 213

przychody z lokat netto -123 122 1 147 536

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 337 280 -2 819 -1 548

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 176 113 602 -1 200

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 390 515 -1 070 -2 213

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 971 -9 634 -24 812 -16 907

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 971 9 634 24 812 16 907

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -2 581 -9 119 -25 882 -19 120

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 31 369 31 369 40 487 47 249

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 32 057 34 042 48 349 53 941

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -20 195 -65 642 -169 542 -114 646

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -20 195 -65 642 -169 542 -114 646

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 20 195 65 642 169 542 114 646

saldo zmian -20 195 -65 642 -169 542 -114 646

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 210 539 210 539 276 181 331 077

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 587 176 587 176 521 534 466 638

saldo zmian 210 539 210 539 276 181 331 077

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 199 327 199 327 230 734 298 540

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,85 2,39 -2,30 -6,19

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 147,14 146,60 148,90 148,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 148,99 148,99 146,60 142,71

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,26 1,63 -1,55 -4,16

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 147,93 146,48 142,27 142,71

data wyceny 2009-05-29 2009-02-27 2008-10-31 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 148,99 148,99 146,60 145,95

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 148,99 148,99 146,60 142,71

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,56 1,12 2,20 1,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,99 2,00 1,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,01 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,06 0,09 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 973 9 497 6 870 17 854

Wpływy 39 034 77 393 140 672 379 466

Z tytułu posiadanych lokat 0 575 1 460 1 460

Dywidendy 0 0 66 66

Odsetki od obligacji 0 575 1 394 1 394

Z tytułu zbycia składników lokat 39 032 76 752 139 182 377 930

Akcje i prawa z nimi związane 0 818 14 829

Obligacje 32 894 50 071 222 13 415

Prawa pochodne 0 207 111 2 342

Depozyty 6 138 26 475 138 032 347 344

Pozostałe 2 65 30 75

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 2 65 30 75

Wydatki 36 061 67 896 133 803 361 612

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 35 895 67 419 133 494 360 971

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 97 4 988

Obligacje 30 512 41 017 0 6 400

Prawa pochodne 0 301 79 1 842

Depozyty 5 383 26 101 133 318 347 742

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 166 359 258 570

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 0 1 2 5

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 45 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 971 -9 634 -5 856 -16 907

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 971 9 634 5 856 16 907

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 971 9 634 5 856 16 907

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 -137 1 014 946

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 639 1 69

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 1 015 1 015

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 2 568 2 476 5,23

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 30 385 30 876 98,18 31 673 31 989 93,99 38 157 38 567 95,03 41 460 40 126 84,72

Instrumenty pochodne -31

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 42 42 0,13 797 797 2,34 416 416 1,03 2 697 2 697 5,69

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0,00

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 32 365 30 385 30 876 98,18

Obligacje

OK0710 Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW SKARB PAÑSTWA POLSKA 2010-07-25 0,00 32 365 000,00 32 365 30 385 30 876 98,18

Bony skarbowe 32 365 30 385 30 876 98,18

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 42 42 0,13

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 3,45 42 000,00 42 42 000,00 42 0,13

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 32 365,00 30 385 30 876 98,18

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

OK0710 20 988 66,74

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI 1 Polityka rachunkowości .pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 80

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .