| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022354 84 00 | 022 354 84 02 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070011920 | 14155727 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 30.06.2009 w tys. PLN | wartość na 30.06.2009 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 65 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto | 136 | 30 | ||
| Przychody z lokat netto | -71 | -16 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 394 | 88 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 56 | 13 | ||
| Wynik z operacji | 379 | 85 | ||
| Zobowiązania | 1 162 | 260 | ||
| Aktywa | 6 067 | 1 357 | ||
| Aktywa netto | 4 905 | 1 097 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | 241,46 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 83,38 | 18,65 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 6 067 | 4 617 | 4 597 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 318 | 0 | 0 | |||
| Należności | 1 926 | 4 | 3 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 487 | 2 064 | 0 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 1 054 | 2 064 | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 321 | 2 525 | 4 594 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 15 | 24 | 0 | |||
| Zobowiązania | 1 162 | 91 | 81 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 4 905 | 4 526 | 4 516 | |||
| Kapitał funduszu | 4 545 | 4 545 | 4 545 | |||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 302 | -20 | -29 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -118 | -46 | -29 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 420 | 26 | 0 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 58 | 1 | 0 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 905 | 4 526 | 4 516 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | 995,83 | 993,80 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 65 | 117 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 10 | 10 | ||||
| Przychody odsetkowe | 33 | 85 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 22 | 22 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 140 | 214 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 99 | 133 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 4 | 6 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 1 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 5 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 5 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 1 | 2 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu Certyfikatami na rynku regulowanym | 7 | 15 | ||||
| Koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu | 11 | 22 | ||||
| Koszty związane z dokonywaniem ogłoszeń i realizacją obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami prawa i Statutu | 8 | 15 | ||||
| Koszty związane z wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub MTS-CeTO albo w Alternatywnym | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 5 | 10 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4 | 8 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 136 | 206 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -71 | -89 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 450 | 478 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 394 | 420 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | -78 | -78 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 56 | 58 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 379 | 389 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 83,38 | 85,41 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 83,38 | 85,41 | ||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-09-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 526 | 4 516 | 0 | 4 550 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 379 | 389 | -29 | -35 | ||
| przychody z lokat netto | -71 | -89 | -29 | -35 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 394 | 420 | 0 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 56 | 58 | 0 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 379 | 389 | -29 | -35 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 379 | 389 | 4 516 | -35 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 905 | 4 905 | 4 516 | 4 515 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 915 | 4 721 | 4 543 | 4 543 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 4 545 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 995,83 | 993,80 | 1 000,00 | 1 001,07 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 079,21 | 1 079,21 | 993,80 | 993,40 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 33,58 | 17,33 | -1,88 | -3,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 081,51 | 995,83 | 993,40 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 081,51 | 1 081,51 | 1 004,02 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-09-02 | 2008-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 081,51 | 1 081,51 | 993,40 | 993,40 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 079,21 | 1 079,21 | 993,80 | 993,40 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 11,42 | 9,14 | 8,32 | 8,49 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 8,08 | 5,68 | 3,00 | 2,98 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,33 | 0,26 | 0,20 | 0,18 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,16 | 0,17 | 0,60 | 0,61 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 318 | 318 | ||||
| Wpływy | 67 490 | 200 481 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 36 | 55 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 67 412 | 200 381 | ||||
| - akcji: | 278 | 278 | ||||
| -obligacji: | 3 010 | 7 078 | ||||
| -bonów skarbowych: | 0 | 0 | ||||
| -papiery komercyjne: | 0 | 0 | ||||
| - instrumentów pochodnych: | 14 | 275 | ||||
| -depozytów: | 64 110 | 192 750 | ||||
| -walut: | 0 | 0 | ||||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 0 | ||||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | ||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 42 | 45 | ||||
| Wydatki | 67 172 | 200 163 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 | 5 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 67 102 | 200 006 | ||||
| - akcji: | 1 072 | 1 072 | ||||
| -obligacji: | 1 973 | 8 296 | ||||
| -bonów skarbowych: | 0 | 0 | ||||
| - instrumentów pochodnych: | 0 | 10 | ||||
| -depozytów: | 62 906 | 189 477 | ||||
| -walut: | 0 | 0 | ||||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 0 | ||||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | ||||
| -certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | ||||
| -jednostki uczestnictwa | 1 151 | 1 151 | ||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 33 | 67 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | 4 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 20 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9 | 9 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 2 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 20 | 50 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 35 | 35 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 318 | 318 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 318 | 318 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa. | ||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 383 | 1 433 | 23,61 | |||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 011 | 1 054 | 17,37 | 2 021 | 2 064 | 44,70 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 1 321 | 1 321 | 21,78 | 2 525 | 2 525 | 54,69 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Suma | 3 715 | 3 808 | 62,76 | 4 546 | 4 589 | 99,39 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 111 230 | 1 383 | 1 433 | 23,61 | ||||||
| 111 230 | 1 383 | 1 433 | 23,61 | ||||||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 700 | Polska | 49 | 50 | 0,82 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 89 000 | Polska | 247 | 246 | 4,05 | ||
| GANT SA (PLGANT000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 750 | Polska | 246 | 242 | 3,99 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 200 | Polska | 49 | 49 | 0,81 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 310 | 5,11 | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 280 | Polska | 497 | 536 | 8,83 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 000 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | aktywny rynek - rynek regulowany | MTS POLAND FIXING | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00% | 1 000,00 | 1 000 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN: | 50 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U09 (PL0GF0000026) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS WIG20 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 321 | 1 321 | 21,78 | ||||||||
| Depozyt w PLN 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,19% | 1 221,00 | 1 221 | 1 221,00 | 1 221 | 20,13 | ||
| Depozyt w PLN 30.06.2009 - 01.07.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 3,19% | 100,00 | 100 | 100,00 | 100 | 1,65 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje Skarbu Państwa | 1 000,00 | 1 011 | 1 054 | 17,37 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1- Polityka rachunkowości.pdf | Nota nr 1 - Polityka rachunkowości. | |||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 921 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 5 | ||
| suma | 1 926 | ||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 986 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 16 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 160 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| suma | 1 162 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2009-08-04 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
