BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-03-984 140465839 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 1 222 2 803

Koszty funduszu netto 806 1 252

Przychody z lokat netto 415 1 551

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 44 -1 776

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 4 149 -913

Wynik z operacji 4 608 -1 138

Zobowiązania 264 422

Aktywa 93 327 187 335

Aktywa netto 93 063 186 913

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 880 272 1 900 196

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,72 98,37

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,23 -0,60

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 93 327 130 133 157 107 187 335

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 001 1 195 1 123

Należności 818 6 305 5 443 3 102

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 90 796 122 658 150 045 167 984

dłużne papiery wartościowe 72 742 122 506 149 865 159 050

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 672 169 424 15 126

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 37 0 0 0

Zobowiązania 264 314 386 422

Aktywa netto (I-II) 93 063 129 819 156 721 186 913

Kapitał funduszu 72 201 113 565 141 241 173 962

Kapitał wpłacony 749 645 749 645 749 645 749 645

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -677 444 -636 081 -608 404 -575 684

Dochody zatrzymane 21 489 21 030 21 859 22 164

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 35 719 35 304 34 340 31 657

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -14 230 -14 274 -12 481 -9 493

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -627 -4 776 -6 380 -9 212

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 93 063 129 819 156 721 186 913

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 880 272 1 291 892 1 568 961 1 900 196

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,72 100,49 99,89 98,37

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 774 151

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 1 222 3 080 2 803 5 346

Dywidendy i inne udziały w zyskach 186 186 280 280

Przychody odsetkowe 1 035 2 894 2 522 5 065

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 22 37 107 234

Odsetki od papierów wartościowych, 1 013 2 856 2 393 4 780

Odpis dyskonta 0 0 22 51

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 806 1 701 1 252 2 690

Wynagrodzenie dla towarzystwa 755 1 609 1 212 2 599

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 20 21 2 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 14 28 5 22

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 10 4 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 13 34 29 50

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 806 1 701 1 252 2 690

Przychody z lokat netto (I-IV) 415 1 379 1 551 2 655

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 4 193 4 004 -2 689 -8 637

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 44 -1 749 -1 776 -12 392

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 149 5 753 -913 3 755

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 4 608 5 383 -1 138 -5 982

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,23 6,11 -0,60 -3,15

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,23 6,11 -0,60 -3,15

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -36 756 -63 658 -95 668 -65 475

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 129 819 156 721 252 388 252 388

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 608 5 383 -3 454 -5 982

przychody z lokat netto 415 1 379 5 339 2 655

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 44 -1 749 -15 381 -12 392

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 149 5 753 6 588 3 755

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 608 5 383 -3 454 -5 982

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -41 364 -69 040 -92 214 -59 493

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 41 364 69 040 92 214 59 493

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -36 756 -63 658 -95 668 -65 475

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 93 063 93 063 156 721 186 913

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 103 955 121 031 188 189 208 678

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -411 620 -688 689 -923 365 -592 130

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -411 620 -688 689 -923 365 -592 130

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 411 620 688 689 923 365 592 130

saldo zmian 411 620 -688 689 -923 365 -592 130

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 880 272 880 272 1 568 961 1 900 196

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 7 496 453 7 496 453 7 496 453 7 496 453

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 616 181 6 616 181 5 927 492 5 596 257

saldo zmian 880 272 880 272 1 568 961 1 900 196

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 774 151 774 151 1 291 892 1 900 196

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 5,23 5,83 -1,38 -2,90

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 100,49 99,89 101,27 101,27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,72 105,72 99,89 98,37

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 5,21 5,84 -1,36 -2,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 103,92 100,22 98,37 98,37

data wyceny 2009-04-30 2009-02-27 2008-06-30 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,72 105,72 99,89 99,17

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-05-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,72 105,72 99,89 98,37

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,72 105,72 99,89 98,37

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 1,41 2,60 1,29

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,73 1,33 2,50 1,25

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,02 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 41 366 68 848 21 161 60 616

Wpływy 240 933 316 447 526 509 1 261 618

Z tytułu posiadanych lokat 3 092 3 092 266 266

Dywidendy 5 5 266 266

Odsetki od obligacji 3 088 3 088 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 237 817 313 314 526 138 1 261 119

Akcje i prawa z nimi związane 0 1 5 664 40 190

Obligacje 143 369 171 933 57 479 205 501

Prawa pochodne 11 363 11 747 183 6 185

Depozty 83 086 129 633 462 812 1 009 243

Pozostałe 24 41 104 233

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 24 41 104 233

Wydatki 199 567 247 598 505 348 1 201 003

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 198 729 245 738 505 348 1 201 003

Akcje i prawa z nimi związane 19 066 19 066 2 872 3 884

Obligacje 89 466 89 466 40 505 170 012

Prawa pochodne 6 609 7 325 173 5 325

Depozyty 83 589 129 881 460 448 1 018 898

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 810 1 740 1 252 2 739

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 12 14 8 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 54 60 60

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 17 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 51 12 55

Koszty nielimitowane 15 51 12 12

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -41 364 -69 040 -20 038 -59 493

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 41 364 69 040 20 038 59 493

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 41 364 69 040 20 038 59 493

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 2 -192 1 123 1 122

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 195 0 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 123 1 123

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI4_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 19 249 18 054 19,35 183 153 0,12 183 180 0,11 9 392 8 934 4,77

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 72 174 72 742 77,94 127 251 122 506 94,14 156 198 149 865 95,39 167 829 159 050 84,90

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0,00 -44 -44 0,03 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 672 672 0,72 169 169 0,13 424 424 0,27 15 126 15 126 8,07

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 222 POLSKA 202 172 0,18

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 199 POLSKA 915 882 0,95

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 399 349 POLSKA 102 104 0,11

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 425 POLSKA 445 415 0,44

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 820 POLSKA 544 524 0,56

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 19 982 POLSKA 248 227 0,24

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 298 CZECHY 494 481 0,52

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 176 POLSKA 306 310 0,33

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 84 875 POLSKA 548 535 0,57

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 31 816 POLSKA 746 702 0,75

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 31 428 POLSKA 2 577 2 561 2,74

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 12 610 POLSKA 289 255 0,27

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 425 POLSKA 555 570 0,61

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 243 POLSKA 2 537 2 432 2,61

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 242 791 POLSKA 1 051 986 1,06

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 83 614 POLSKA 2 560 2 206 2,36

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 83 420 POLSKA 2 174 2 127 2,28

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 109 804 POLSKA 413 380 0,41

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 117 467 POLSKA 2 087 1 805 1,93

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 38 024 POLSKA 456 381 0,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 74 000 72 174 72 742 77,94

Obligacje 74 000 72 174 72 742 77,94

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 74 000 000,00 74 000 72 174 72 742 77,94

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 672 672 0,72

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 672 000,00 672 672 000,00 672 0,72

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 74 000,00 72 174 72 742 77,94

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI4 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 182

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 636

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 264

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .