BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 434 2 562

Koszty funduszu netto 608 1 204

Przychody z lokat netto -174 1 358

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -995 -2 859

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 667 -21

Wynik z operacji 498 -1 522

Zobowiązania 213 404

Aktywa 85 631 177 284

Aktywa netto 85 417 176 880

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 807 769 1 713 837

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,74 103,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,62 -0,89

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 85 631 106 246 134 224 177 284

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 000 1 223 1 178

Należności 9 5 131 4 292 3 458

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 84 817 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 745 100 001 127 836 151 914

dłużne papiery wartościowe 99 548 127 835 140 692

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 25 113 873 20 734

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 35

Zobowiązania 213 263 335 404

Aktywa netto (I-II) 85 417 105 983 133 889 176 880

Kapitał funduszu 64 999 86 063 114 734 159 395

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -284 987 -263 923 -235 253 -190 591

Dochody zatrzymane 20 286 21 454 20 747 22 348

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 702 17 876 17 112 15 034

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 583 3 578 3 634 7 314

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 133 -1 534 -1 591 -4 863

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 85 417 105 983 133 889 176 880

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 807 769 1 008 133 1 282 831 1 713 837

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,74 105,13 104,37 103,21

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 676 783

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,74

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 434 1 947 2 562 4 879

Dywidendy i inne udziały w zyskach 11 11 413 413

Przychody odsetkowe 423 1 936 2 149 4 466

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 3 18 139 271

Odsetki od papierów wartościowych 322 1 819 2 004 4 156

Odpis dyskonta 99 99 6 39

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 608 1 357 1 204 2 589

Wynagrodzenie dla towarzystwa 573 1 283 1 161 2 499

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 3 1 11

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 26 14 31

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 4 10 5 9

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 15 35 23 40

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 608 1 357 1 204 2 589

Przychody z lokat netto (I-IV) -174 590 1 358 2 290

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 672 673 -2 880 -9 476

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -995 -1 051 -2 859 -9 589

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 667 1 724 -21 113

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 498 1 263 -1 522 -7 186

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,62 1,56 -0,89 -4,19

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,62 1,56 -0,89 -4,19

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -20 566 -48 472 -104 446 -61 456

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105 983 133 889 238 335 238 335

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 498 1 263 -5 515 -7 186

przychody z lokat netto -174 590 4 369 2 290

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -995 -1 051 -13 269 -9 589

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 667 1 724 3 384 113

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 498 1 263 -5 515 -7 186

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -21 064 -49 734 -98 931 -54 270

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 21 064 49 734 98 931 54 270

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -20 566 -48 472 -104 446 -61 456

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 85 417 85 417 133 889 176 880

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 91 745 103 194 176 034 200 646

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -200 364 -475 062 -944 699 -513 693

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -200 364 -475 062 -944 699 -513 693

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 200 364 475 062 944 699 513 693

saldo zmian -200 364 -475 062 -944 699 -513 693

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 807 769 807 769 1 282 831 1 713 837

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 692 092 2 692 092 2 217 030 1 786 024

saldo zmian 807 769 807 769 1 282 831 1 713 837

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 676 783 676 783 1 008 133 1 501 375

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,61 1,37 -2,63 -3,79

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 105,13 104,37 107,00 107,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,74 105,74 104,37 103,21

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,58 1,31 -2,46 -3,54

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,09 104,81 102,91 103,21

data wyceny 2009-04-30 2009-01-30 2008-10-31 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,74 105,74 104,37 104,31

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,74 105,74 104,37 103,21

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,74 105,74 104,37 103,21

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 1,31 2,61 1,29

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 2,50 1,25

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,03 0,03 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 20 064 48 512 26 034 55 440

Wpływy 286 888 361 450 658 354 1 457 700

Z tytułu posiadanych lokat 2 2 8 337 8 337

Dywidendy 2 2 393 393

Odsetki od obligacji 0 0 7 944 7 944

Z tytułu zbycia składników lokat 286 881 361 425 649 880 1 449 094

Akcje i prawa z nimi związane 0 2 10 536 43 703

Obligacje 274 412 303 551 31 524 195 793

Prawa pochodne 0 313 1 934 7 912

Depozyty 12 469 57 560 605 886 1 201 687

Pozostałe 5 22 136 268

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 5 22 136 268

Wydatki 266 824 312 938 632 319 1 402 260

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 266 184 311 425 631 014 1 399 489

Akcje i prawa z nimi związane 170 613 8 051 10 399

Obligacje 253 633 253 633 15 775 168 225

Prawa pochodne 468 1 050 6 653

Depozyty 12 381 56 712 606 138 1 214 212

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 622 1 407 1 212 2 631

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 4 4 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 1 52 59 59

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 17 17

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 15 49 12 54

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -21 064 -49 734 -24 857 -54 270

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 21 064 49 734 24 857 54 270

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 21 064 49 734 24 857 54 270

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 000 -1 223 1 178 1 170

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 000 1 223 1 8

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 178 1 178

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 612 745 0,87 441 453 0,43 1 1 0,00 12 312 11 221 6,33

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 101 094 99 548 93,70 129 374 127 835 95,24 144 499 140 692 79,36

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 -52 0,04 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 25 25 0,03 113 113 0,11 873 873 0,65 20 734 20 734 11,70

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 504 POLSKA 6 7 0,01

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 668 POLSKA 31 36 0,04

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 16 468 POLSKA 4 4 0,01

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 100 POLSKA 11 17 0,02

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 240 POLSKA 18 22 0,03

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 824 POLSKA 8 9 0,01

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 136 CZECHY 16 20 0,02

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 832 POLSKA 11 13 0,01

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 500 POLSKA 13 22 0,03

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 312 POLSKA 20 29 0,03

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 296 POLSKA 60 106 0,12

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 520 POLSKA 7 11 0,01

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 100 POLSKA 21 24 0,03

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 876 POLSKA 78 100 0,12

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 012 POLSKA 36 41 0,05

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 448 POLSKA 78 91 0,11

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 440 POLSKA 76 88 0,10

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 528 POLSKA 14 16 0,02

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 844 POLSKA 88 74 0,09

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 568 POLSKA 16 16 0,02

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 25 25 0,03

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 25 000,00 25 25 000,00 25 0,03

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI5 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 9

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 213

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .