BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 478 1 265

Koszty funduszu netto 195 574

Przychody z lokat netto 283 690

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -296 -1 623

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 269 -260

Wynik z operacji 256 -1 192

Zobowiązania 83 200

Aktywa 43 350 83 511

Aktywa netto 43 267 83 311

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 414 071 819 461

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,49 101,67

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,62 -1,45

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 43 350 50 334 62 922 83 511

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 001 1 001 1 082

Należności 0 1 417 2 387 2 352

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 1 46 637 59 059 75 499

dłużne papiery wartościowe 46 636 59 058 69 476

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 43 320 1 280 476 4 578

dłużne papiery wartościowe 43 021 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 29 0 0 0

Zobowiązania 83 136 169 200

Aktywa netto (I-II) 43 267 50 199 62 753 83 311

Kapitał funduszu 37 699 44 887 57 894 79 295

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -80 862 -73 674 -60 667 -39 265

Dochody zatrzymane 5 567 5 580 5 432 5 815

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 880 5 597 5 256 4 245

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -313 -17 176 1 570

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 0 -269 -573 -1 800

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 267 50 199 62 753 83 311

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 414 071 483 274 609 624 819 461

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,49 103,87 102,94 101,67

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 384 901

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,49

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 478 1 180 1 265 2 284

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 177 177

Przychody odsetkowe 478 1 180 1 088 2 107

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 4 18 57 145

Odsetki od papierów wartościowych 53 741 1 030 1 957

Odpis dyskonta 422 422 5

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 195 556 574 1 207

Wynagrodzenie dla towarzystwa 173 507 541 1 140

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 5 12

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 23 12 25

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 10 9 9

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 5 14 7 21

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 195 556 574 1 207

Przychody z lokat netto (I-IV) 283 624 690 1 077

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -27 84 -1 882 -5 602

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -296 -489 -1 623 -8 466

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 269 573 -260 2 864

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 256 708 -1 192 -4 525

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,62 1,71 -1,45 -5,52

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,62 1,71 -1,45 -5,52

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -6 932 -19 486 -41 883 -21 325

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 50 199 62 753 104 636 104 636

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 256 708 -3 682 -4 525

przychody z lokat netto 283 624 2 088 1 077

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -296 -489 -9 860 -8 466

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 269 573 4 090 2 864

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 256 708 -3 682 -4 525

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -7 188 -20 195 -38 201 -16 799

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 7 188 20 195 38 201 16 799

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 932 -19 486 -41 883 -21 325

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 267 43 267 62 753 83 311

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 45 390 49 749 80 490 91 607

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -69 203 -195 553 -369 635 -159 798

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -69 203 -195 553 -369 635 -159 798

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 69 203 195 553 369 635 159 798

saldo zmian -69 203 -195 553 -369 635 -159 798

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 414 071 414 071 609 624 819 461

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 771 538 771 538 575 985 366 148

saldo zmian 414 071 414 071 609 624 819 461

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 384 901 384 901 483 274 682 245

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,62 1,55 -3,91 -5,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 103,87 102,94 106,85 106,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 104,49 104,49 102,94 101,67

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,60 1,51 -3,66 -4,85

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,08 103,57 100,98 101,67

data wyceny 2009-04-30 2009-02-27 2008-10-31 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,49 104,49 103,48 103,48

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-01-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 104,49 104,49 102,94 101,67

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 104,49 104,49 102,94 101,67

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,43 1,12 2,66 1,32

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,38 1,02 2,50 1,24

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,02 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,05 0,06 0,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6 188 19 194 8 692 17 758

Wpływy 77 427 131 158 245 126 706 729

Z tytułu posiadanych lokat 0 1 150 2 294 4 306

Dywidendy 0 0 170 170

Odsetki od obligacji 0 1 150 2 124 4 137

Z tytułu zbycia składników lokat 77 421 129 986 242 779 702 282

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 7 103 29 745

Obligacje 48 033 61 134 2 095 27 135

Prawa pochodne 0 35 283 3 613

Depozyty 29 388 68 817 233 298 641 790

Pozostałe 6 22 53 141

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 22 51 51

Wydatki 71 239 111 964 236 434 688 971

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 71 006 111 293 235 800 687 684

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 4 697 8 158

Obligacje 0 0 0 35 015

Bony skarbowe 42 599 42 599 0 0

Prawa pochodne 54 603 3 383

Depozyty 28 407 68 640 230 500 641 128

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 226 595 557 1 185

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 6 10

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 49 49

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 18 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 5 27 5 25

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -7 188 -20 195 -7 611 -16 799

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 7 188 20 195 7 611 16 799

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 7 188 20 195 7 611 16 799

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -1 000 -1 000 1 081 959

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 001 1 001 1 123

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 082 1 082

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00 5 868 6 023 7,21

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 42 599 43 021 99,24 46 905 46 636 92,65 59 631 59 058 93,86 71 446 69 476 83,19

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 299 299 0,69 1 280 1 280 2,54 476 476 0,76 4 578 4 578 5,48

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 CZECHY 0 0 0,00

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0,00

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 POLSKA 0 0 0,00

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 4 350 42 599 43 021 99,24

Obligacje

Bony skarbowe 4 350 42 599 43 021 99,24

TB091007 Nienotowane na rynku aktywnym ESP Skarb Państwa Polska 0 43 500 000,00 4 350 42 599 43 021 99,24

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 299 299 0,69

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,45 299 000,00 299 299 000,00 299 0,69

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa bon skarbowy 4 350,00 42 599 43 021 99,24

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI6 Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 83

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .