| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 2 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-04 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2Q2009 | 2Q2008 | ||
| Przychody z lokat | 609 | 310 | ||
| Koszty funduszu netto | 348 | 111 | ||
| Przychody z lokat netto | 261 | 199 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -211 | 34 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 949 | -351 | ||
| Wynik z operacji | 998 | -118 | ||
| Zobowiązania | 135 | 41 | ||
| Aktywa | 52 290 | 22 733 | ||
| Aktywa netto | 52 156 | 22 693 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 432 417 | 181 474 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,61 | 125,05 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,31 | -0,65 |
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 52 290 | 53 782 | 60 424 | 22 733 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Należności | 477 | 2 145 | 1 707 | 221 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 1 901 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 49 353 | 48 813 | 52 627 | 10 784 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 49 353 | 48 813 | 52 627 | 10 784 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 432 | 2 823 | 4 188 | 11 728 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 135 | 138 | 117 | 41 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 52 156 | 53 644 | 60 308 | 22 693 | ||
| Kapitał funduszu | 5 061 | 7 547 | 11 600 | -27 408 | ||
| Kapitał wpłacony | 577 583 | 577 583 | 577 583 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -572 521 | -570 035 | -565 982 | -563 775 | ||
| Dochody zatrzymane | 51 199 | 51 149 | 51 052 | 50 419 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 38 516 | 38 255 | 38 003 | 37 375 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 683 | 12 894 | 13 049 | 13 044 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 104 | -5 053 | -2 345 | -317 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 52 156 | 53 644 | 60 308 | 22 693 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 432 417 | 453 430 | 486 095 | 181 474 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,61 | 118,31 | 124,07 | 125,05 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 425 278 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,61 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 609 | 1 231 | 310 | 515 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 609 | 1 231 | 310 | 515 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 12 | 32 | 19 | 32 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 596 | 1 197 | 244 | 436 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 2 | 47 | 47 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 348 | 719 | 111 | 257 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 327 | 675 | 94 | 210 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 23 | 11 | 21 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Pozostałe | 8 | 18 | 3 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 348 | 719 | 111 | 257 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 261 | 513 | 199 | 258 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 737 | -2 126 | -317 | -226 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -211 | -367 | 34 | -114 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | -80 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 949 | -1 759 | -351 | -113 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 998 | -1 613 | -118 | 32 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,31 | -3,73 | -0,65 | 0,18 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,31 | -3,73 | -0,65 | 0,18 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 488 | -8 152 | 23 113 | -14 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53 644 | 60 308 | 37 194 | 37 194 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 998 | -1 613 | -1 362 | 32 | ||
| przychody z lokat netto | 261 | 513 | 886 | 258 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -211 | -367 | -108 | -114 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 949 | -1 759 | -2 141 | -113 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 998 | -1 613 | -1 362 | 32 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 486 | -6 539 | 24 476 | -14 533 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 41 216 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 486 | 6 539 | 16 741 | 14 533 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 488 | -8 152 | 23 113 | -14 501 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 52 156 | 52 156 | 60 308 | 22 693 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 52 474 | 54 443 | 28 003 | 26 342 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -21 013 | -53 678 | 188 381 | -116 240 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -21 013 | -53 678 | 188 381 | -116 240 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 322 002 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 21 013 | 53 678 | 133 621 | 116 240 | ||
| saldo zmian | -21 013 | -53 678 | 188 381 | -116 240 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 432 417 | 432 417 | 486 095 | 181 474 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 685 666 | 5 363 664 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 232 236 | 5 253 249 | 5 199 571 | 5 182 190 | ||
| saldo zmian | 453 430 | 432 417 | 486 095 | 181 474 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 425 278 | 425 278 | 453 430 | 177 274 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,31 | -3,46 | 0,86 | 0,12 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,31 | 124,07 | 124,93 | 124,93 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,61 | 120,61 | 124,07 | 125,05 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,95 | -2,79 | -0,69 | 0,09 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,76 | 118,18 | 124,07 | 125,05 | ||
| data wyceny | 2009-04-30 | 2009-02-27 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,61 | 122,99 | 128,31 | 126,43 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-01-30 | 2008-12-02 | 2008-04-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,61 | 120,61 | 124,08 | 125,05 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,61 | 120,61 | 124,07 | 125,05 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,66 | 1,32 | 2,05 | 0,97 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 1,24 | 1,60 | 0,80 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,04 | 0,15 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-04-01 do 2009-06-30 | za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 486 | 6 539 | 2 328 | 14 533 | ||
| Wpływy | 110 525 | 255 100 | 147 547 | 220 185 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 123 | 2 241 | 238 | 329 | ||
| Odsetki od obligacji | 2 123 | 2 241 | 238 | 329 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 108 390 | 252 827 | 147 290 | 219 824 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 1 360 | ||
| Obligacje | 2 242 | 6 575 | 61 727 | 75 419 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 1 902 | 0 | 0 | ||
| Depozty | 106 104 | 244 248 | 85 563 | 143 045 | ||
| Inne papiery wartościowe | 43 | 101 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 32 | 19 | 32 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 12 | 32 | 19 | 32 | ||
| Wydatki | 108 039 | 248 561 | 145 219 | 205 652 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 107 702 | 247 832 | 145 059 | 205 340 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 1 353 | ||
| Obligacje | 2 148 | 3 165 | 49 231 | 49 231 | ||
| Depozyty | 105 554 | 244 667 | 95 828 | 154 757 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 334 | 659 | 97 | 230 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 46 | 35 | 43 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 1 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 2 | 22 | 9 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 486 | -6 539 | -2 329 | -14 533 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 486 | 6 539 | 2 329 | 14 533 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 486 | 6 539 | 2 329 | 14 533 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FKK_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 2 kwartał 2009 roku | 1 kwartał 2009 roku | 2008 rok | 2 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 48 710 | 49 353 | 94,38 | 48 688 | 48 813 | 90,76 | 51 845 | 52 627 | 87,10 | 11 101 | 10 784 | 47,44 | ||
| Instrumenty pochodne | 5 615 | 868 | 1,66 | 6 171 | 709 | 1,32 | 6 171 | 3 043 | 5,04 | 0 | 0 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 1 564 | 1 564 | 2,99 | 2 114 | 2 114 | 3,93 | 1 145 | 1 145 | 1,89 | 11 728 | 11 728 | 51,59 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 300 | 301 | 303 | 0,58 | |||||||||
| Obligacje | 300 | 301 | 303 | 0,58 | |||||||||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 300 000,00 | 300 | 301 | 303 | 0,58 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 50 000 | 48 409 | 49 050 | 93,80 | |||||||||
| Obligacje | 50 000 | 48 409 | 49 050 | 93,80 | |||||||||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 1 000 000,00 | 1 000 | 957 | 985 | 1,88 | ||
| PS0412 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 46 000 000,00 | 46 000 | 44 449 | 45 218 | 86,47 | ||
| WZ0118 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2018-01-25 | 5,64 | 3 000 000,00 | 3 000 | 3 004 | 2 847 | 5,44 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 | 5 615 | 868 | 1,66 | |||||||
| Opcja Barclays | Nienotowane na rynku aktywnym | Rynek międzybankowy | Barclays Bank Plc | Wielka Brytania | koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call | 1 | 5 615 | 868 | 1,66 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 564 | 1 564 | 2,99 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH SA | POLSKA | PLN | 3,45 | 1 564 000,00 | 1 564 | 1 564 000,00 | 1 564 | 2,99 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 50 300,00 | 48 710 | 49 353 | 94,38 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| KK Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 477 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | |||
| 2 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 135 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-04 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-08-04 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
