BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-04-01 do 2009-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-08-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2Q2009 2Q2008

Przychody z lokat 609 310

Koszty funduszu netto 348 111

Przychody z lokat netto 261 199

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -211 34

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 949 -351

Wynik z operacji 998 -118

Zobowiązania 135 41

Aktywa 52 290 22 733

Aktywa netto 52 156 22 693

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 432 417 181 474

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61 125,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,31 -0,65

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Aktywa 52 290 53 782 60 424 22 733

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 1 1

Należności 477 2 145 1 707 221

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 1 901 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 49 353 48 813 52 627 10 784

dłużne papiery wartościowe 49 353 48 813 52 627 10 784

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 432 2 823 4 188 11 728

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 29 0 0 0

Zobowiązania 135 138 117 41

Aktywa netto (I-II) 52 156 53 644 60 308 22 693

Kapitał funduszu 5 061 7 547 11 600 -27 408

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -572 521 -570 035 -565 982 -563 775

Dochody zatrzymane 51 199 51 149 51 052 50 419

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 516 38 255 38 003 37 375

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 683 12 894 13 049 13 044

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 104 -5 053 -2 345 -317

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 52 156 53 644 60 308 22 693

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 432 417 453 430 486 095 181 474

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61 118,31 124,07 125,05

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 425 278

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przychody z lokat 609 1 231 310 515

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 609 1 231 310 515

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 12 32 19 32

Odsetki od papierów wartościowych 596 1 197 244 436

Odpis dyskonta 0 2 47 47

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 348 719 111 257

Wynagrodzenie dla towarzystwa 327 675 94 210

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 2 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 23 11 21

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 3 8

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 8

Pozostałe 8 18 3 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 348 719 111 257

Przychody z lokat netto (I-IV) 261 513 199 258

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 737 -2 126 -317 -226

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -211 -367 34 -114

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 -80

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 949 -1 759 -351 -113

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 998 -1 613 -118 32

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,31 -3,73 -0,65 0,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,31 -3,73 -0,65 0,18

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Zmiana wartości aktywów netto -1 488 -8 152 23 113 -14 501

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 53 644 60 308 37 194 37 194

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 998 -1 613 -1 362 32

przychody z lokat netto 261 513 886 258

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -211 -367 -108 -114

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 949 -1 759 -2 141 -113

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 998 -1 613 -1 362 32

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -2 486 -6 539 24 476 -14 533

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 41 216 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 2 486 6 539 16 741 14 533

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 488 -8 152 23 113 -14 501

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 52 156 52 156 60 308 22 693

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 52 474 54 443 28 003 26 342

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -21 013 -53 678 188 381 -116 240

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -21 013 -53 678 188 381 -116 240

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 322 002 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 21 013 53 678 133 621 116 240

saldo zmian -21 013 -53 678 188 381 -116 240

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 432 417 432 417 486 095 181 474

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 363 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 232 236 5 253 249 5 199 571 5 182 190

saldo zmian 453 430 432 417 486 095 181 474

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 425 278 425 278 453 430 177 274

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,31 -3,46 0,86 0,12

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 118,31 124,07 124,93 124,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 120,61 120,61 124,07 125,05

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,95 -2,79 -0,69 0,09

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 119,76 118,18 124,07 125,05

data wyceny 2009-04-30 2009-02-27 2008-12-31 2008-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 120,61 122,99 128,31 126,43

data wyceny 2009-06-30 2009-01-30 2008-12-02 2008-04-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 120,61 120,61 124,08 125,05

data wyceny 2009-06-30 2009-06-30 2008-12-31 2008-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 120,61 120,61 124,07 125,05

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 1,32 2,05 0,97

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 1,24 1,60 0,80

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,04 0,15 0,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30 od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 486 6 539 2 328 14 533

Wpływy 110 525 255 100 147 547 220 185

Z tytułu posiadanych lokat 2 123 2 241 238 329

Odsetki od obligacji 2 123 2 241 238 329

Z tytułu zbycia składników lokat 108 390 252 827 147 290 219 824

Waluta 0 0 0 1 360

Obligacje 2 242 6 575 61 727 75 419

Bony skarbowe 0 1 902 0 0

Depozty 106 104 244 248 85 563 143 045

Inne papiery wartościowe 43 101 0 0

Pozostałe 12 32 19 32

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 32 19 32

Wydatki 108 039 248 561 145 219 205 652

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 107 702 247 832 145 059 205 340

Waluta 0 0 0 1 353

Obligacje 2 148 3 165 49 231 49 231

Depozyty 105 554 244 667 95 828 154 757

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 334 659 97 230

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 46 35 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 1 18 18

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 2 22 9 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 486 -6 539 -2 329 -14 533

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 2 486 6 539 2 329 14 533

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 486 6 539 2 329 14 533

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 1 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_II_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

2 kwartał 2009 roku 1 kwartał 2009 roku 2008 rok 2 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0 0 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 48 710 49 353 94,38 48 688 48 813 90,76 51 845 52 627 87,10 11 101 10 784 47,44

Instrumenty pochodne 5 615 868 1,66 6 171 709 1,32 6 171 3 043 5,04 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 1 564 1 564 2,99 2 114 2 114 3,93 1 145 1 145 1,89 11 728 11 728 51,59

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 300 301 303 0,58

Obligacje 300 301 303 0,58

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 303 0,58

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 50 000 48 409 49 050 93,80

Obligacje 50 000 48 409 49 050 93,80

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 1 000 000,00 1 000 957 985 1,88

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 46 000 000,00 46 000 44 449 45 218 86,47

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2018-01-25 5,64 3 000 000,00 3 000 3 004 2 847 5,44

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 5 615 868 1,66

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym Rynek międzybankowy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 5 615 868 1,66

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 564 1 564 2,99

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 3,45 1 564 000,00 1 564 1 564 000,00 1 564 2,99

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 50 300,00 48 710 49 353 94,38

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

KK Polityka rachunkowości.pdf

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 477

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe

2 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 135

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-08-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-08-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .