| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-06 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY LNIARSKIE "ORZEŁ" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ORZEŁ | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 58-533 | Mysłakowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Daszyńskiego 16 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 075 75 28 520 | 075 71-31-487 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | orzel.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 611-10-08-048 | 230235794 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 207 | 13 060 | 1 411 | 3 813 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 876 | -5 772 | -1 563 | -1 685 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 178 | -5 946 | -1 632 | -1 736 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 140 | -5 847 | -1 623 | -1 707 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 603 | 219 | -364 | 64 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 80 | -218 | 18 | -64 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 712 | -344 | 389 | -100 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 189 | -343 | 43 | -100 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 705 | 33 581 | 5 140 | 9 853 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 877 | 9 800 | 3 050 | 2 875 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 | 429 | 9 | 126 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 499 | 8 639 | 2 723 | 2 535 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 827 | 23 781 | 2 090 | 6 977 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 631 | 16 031 | 4 175 | 4 704 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 176 305 402 | 160 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,04 | -0,01 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje_SA-Q_3_ 2009.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-06 | Rafał Czupryński | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-06 | Marcin Szawłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 796 | 14 255 | 13 977 | 14 681 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 77 | 86 | 103 | 156 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 719 | 14 169 | 13 874 | 14 189 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 336 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 336 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 7 909 | 8 809 | 11 554 | 18 900 | ||
| Zapasy | 5 589 | 6 005 | 8 293 | 14 949 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 037 | 1 401 | 2 515 | 3 643 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 037 | 1 401 | 2 515 | 3 643 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 014 | 864 | 716 | 207 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 014 | 864 | 716 | 207 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 905 | 864 | 716 | 207 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 539 | 30 | 101 | ||
| A k t y w a r a z e m | 21 705 | 23 064 | 25 531 | 33 581 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 8 827 | 11 346 | 14 368 | 23 781 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 631 | 17 631 | 16 031 | 16 031 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 13 597 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 260 | -15 260 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 140 | -4 622 | -15 260 | -5 847 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 877 | 11 718 | 11 163 | 9 800 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 690 | 1 750 | 1 762 | 31 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70 | 70 | 108 | 31 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 620 | 1 680 | 1 654 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 620 | 1 680 | 1 654 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 | 38 | 65 | 429 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 | 38 | 65 | 429 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 499 | 9 268 | 8 622 | 8 639 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 353 | 9 121 | 8 525 | 8 531 | ||
| Fundusze specjalne | 147 | 147 | 97 | 108 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 649 | 662 | 714 | 701 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 649 | 662 | 714 | 701 | ||
| długoterminowe | 597 | 609 | 661 | 688 | ||
| krótkoterminowe | 52 | 53 | 53 | 13 | ||
| P a s y w a r a z e m | 21 705 | 23 064 | 25 531 | 33 581 | ||
| Wartość księgowa | 8 827 | 11 346 | 14 366 | 23 781 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 176 305 402 | 176 305 402 | 160 305 402 | 160 305 402 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,15 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 3 593 | 3 403 | 1 799 | 832 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 593 | 3 403 | 1 799 | 832 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 593 | 3 403 | 1 799 | 832 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 593 | 3 403 | 1 799 | 832 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 377 | 6 207 | 2 449 | 13 060 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 159 | 5 789 | 1 995 | 11 888 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 218 | 418 | 454 | 1 172 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 056 | 9 458 | 3 109 | 14 026 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 852 | 9 112 | 2 756 | 13 047 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 204 | 347 | 353 | 979 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -679 | -3 252 | -660 | -966 | ||
| Koszty sprzedaży | 171 | 806 | 207 | 877 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 244 | 3 673 | 1 195 | 3 618 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 094 | -7 731 | -2 062 | -5 461 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 589 | 3 912 | 47 | 1 035 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 144 | 155 | 0 | 230 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 445 | 3 758 | 47 | 805 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 920 | 3 057 | 91 | 1 346 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 75 | 1 304 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 920 | 3 057 | 16 | 42 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 424 | -6 876 | -2 106 | -5 772 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 1 | 5 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 1 | 5 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 94 | 317 | -110 | 179 | ||
| Odsetki w tym: | 43 | 247 | 28 | 56 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 51 | 69 | -138 | 123 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 518 | -7 178 | -1 995 | -5 946 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -2 518 | -7 178 | -1 995 | -5 946 | ||
| Podatek dochodowy | -38 | 86 | -99 | |||
| część bieżąca | 0 | |||||
| część odroczona | -38 | 86 | -99 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | -2 518 | -7 140 | -2 081 | -5 847 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 518 | -7 140 | -2 081 | -5 847 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 859 825 | 173 579 476 | 40 076 351 | 120 229 052 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,04 | -0,05 | -0,05 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 859 825 | 173 579 476 | 40 076 351 | 120 229 052 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,04 | -0,05 | -0,05 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 346 | 14 368 | 25 862 | 29 628 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 346 | 14 368 | 25 862 | 29 628 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 631 | 16 031 | 16 031 | 16 031 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 600 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 600 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 600 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 631 | 17 631 | 16 031 | 16 031 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 18 014 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -4 417 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 417 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 4 417 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 597 | 13 597 | 13 597 | 13 597 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 52 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -52 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 52 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -19 882 | -15 260 | -3 766 | -4 469 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 882 | -15 260 | 3 766 | 4 469 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 882 | -15 260 | 3 766 | 4 469 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 469 | ||||
| 0 | 4 469 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 882 | -15 260 | 3 766 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 882 | -15 260 | -3 766 | 0 | ||
| Wynik netto | -2 518 | -7 140 | -2 081 | -5 847 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 2 518 | 7 140 | 2 081 | 5 847 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 827 | 8 827 | 23 781 | 23 781 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8 827 | 8 827 | 23 781 | 23 781 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 518 | -7 140 | -2 081 | -5 847 | ||
| Korekty razem | 2 410 | 5 537 | 2 373 | 6 066 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 455 | 1 340 | 392 | 1 181 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -5 | -93 | -93 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 45 | 15 | 52 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -146 | -155 | 0 | -229 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 060 | -1 072 | -71 | -80 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 416 | 2 704 | -950 | 575 | ||
| Zmiana stanu należności | 364 | 1 478 | 788 | 1 878 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 885 | 1 435 | 2 130 | 2 844 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 257 | -304 | 162 | -62 | ||
| Inne korekty | 232 | 71 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -109 | -1 603 | 292 | 219 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 159 | 189 | 0 | 232 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152 | 180 | 0 | 232 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 7 | 9 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 7 | 9 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 108 | 14 | 450 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 450 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 108 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 108 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 108 | 0 | 0 | |||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 159 | 80 | -14 | -218 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 114 | 0 | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 600 | 0 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | 514 | 0 | 0 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 9 | 402 | 119 | 344 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 374 | 0 | 0 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 24 | 104 | 292 | ||
| Odsetki | 4 | 15 | 52 | |||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 | 1 712 | -119 | -344 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 41 | 189 | 159 | -343 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 41 | 189 | 159 | -343 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 864 | 716 | 48 | 550 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 905 | 905 | 207 | 207 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 827 | 827 | 107 | 107 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_SA-Q_3_2009.rtf | |||
