| Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy, w dniu 7 grudnia 2010r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii C w formie materialnej. Przedmiotem emisji jest 100.000 (sto tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto milionów złotych). Oprocentowanie obligacji jest zmienne tj. równe stawce WIBOR 6M z drugiego dnia roboczego przed rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększone o marżę. Odsetki będą wypłacane w dniach: 9 czerwca 2011r, 9 grudnia 2011r, 11 czerwca 2012r, 10 grudnia 2012r, 10 czerwca 2013r, 9 grudnia 2013r. Dniem ustalenia praw do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek, co oznacza, że odsetki zostaną wypłacone Obligatoriuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia praw do odsetek. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 9 grudnia 2013 roku. Zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowych i zabudowanych, oraz na prawie własności nieruchomości gruntowej, gdzie użytkownikiem wieczystym lub właścicielem jest Rank Progress S.A. Wysokość hipotek wyniesie 120% wartości objętych obligacji. Podstawowa charakterystyka aktywów, na których ustanowiono hipotekę: 1) Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach, Bogudzice – Zawodzie, przy ul. Olimpijskiej, obejmującej działki 74/22, 74/24, 74/29, 74/30, 74/40, 92/11 i 74/43 o łącznej powierzchni 0,8420 ha, oznaczonej księgą wieczystą nr KA1K/00039722/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 23.910.000 zł, 2) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej budynkami przemysłowymi, położonej w Legnicy przy ul. Senatorskiej, obejmującej działki 594/5, 594/6, 594/7 i 594/8 o łącznej powierzchni 1,0797 ha oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00047392/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 9.126.000 zł 3) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Wieltona, obejmującej działkę o nr 361 o powierzchni 0,8601 ha, oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00043909/1. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 8.260.000 zł, 4) Użytkowanie wieczyste nieruchomości zbudowanej budynkiem usługowym, położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej, obejmującej działki nr 338/1 i 338/2 o łącznej powierzchni 0,1076 ha oznaczonej księgą wieczystą nr LE1L/00046156/8. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 6.740.000 zł, 5) Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, obejmującej działkę 3/15 o powierzchni 3,7720 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122957/4. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 39.149.000 zł, 6) Użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej, obejmującej działki: 3/2 o powierzchni 1,8740 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00121781/2, 3/7 o powierzchni 0,3118 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122955/0, 3/4 o powierzchni 0,1397 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122952/9, 3/5 o powierzchni 0,7436 ha oznaczonej księgą wieczystą nr WR1K/00122953/6. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 31.851.000 zł, 7) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 630, 631 i 632 o łącznej powierzchni 2,6229 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00039600/9. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 4.301.000 zł, 8) Prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu Łagów, obejmującej działki: 499/10 i 499/11 o łącznej powierzchni 0,6029 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00040069/4, 506/6 o powierzchni 0,0926 ha oznaczonej księgą wieczystą nr JG1Z/00040390/3, 505/15, 505/16 i 506/5 o łącznej powierzchni 0,4983 ha oznaczonych księgą wieczystą nr JG1Z/00039464/3, 516 o powierzchni 0,6285 ha oznaczonej księgą wieczystą nr JG1Z/00044433/5. Wartość aktywa zgodnie z wyceną rzeczoznawcy wynosi 5.259.000 zł. Jeśli wartość nominalna objętych obligacji będzie: a) równa co najmniej 74.001.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych w punktach od 1 do 3 i od 5 do 8, b) równa co najmniej 50.001.000 zł i nie większa niż 74.000.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych w punktach od 1 do 4 i od 6 do 8, c) równa co najmniej 30.001.000 zł i nie większa niż 50.000.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych powyżej w punktach 1, 3 i 6, d) nie większa niż 30.000.000 zł zabezpieczeniem obligacji będzie ustanowienie hipotek kaucyjnych na nieruchomościach opisanych powyżej w punktach 1, 2 i 7. Wartość zobowiązań Rank Progress S.A. na dzień 30 września 2010r. wyniosła 289.390 tys. zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Rank Progress S.A. jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) | |
