MOSTALPLC - formularz raportu kwartalnego dla emitent�w prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 1 kwarta� roku obrotowego 2011 obejmuj�cy okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-16

MOSTOSTAL P�OCK SA

(pe�na nazwa emitenta)

MOSTALPLC Budownictwo (bud)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

09-400 P�ock

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Targowa 12

(ulica) (numer)

024 367-11-11 024 367-12-50

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal-plock.com.pl

(e-mail) (www)

774-000-62-10 610040361

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 25 031 44 391 6 298 11 190

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 2 765 4 086 696 1 030

Zysk (strata) brutto 4 878 4 029 1 227 1 016

Zysk (strata) netto 3 747 3 129 943 789

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej 6 833 3 128 1 719 789

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej 2 399 -1 660 604 -418

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej -465 -568 -117 -143

Przep�ywy pieni�ne netto, razem 8 767 900 2 206 227

Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 152 102 545 27 456 26 551

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 311 28 531 8 552 7 387

Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 728 5 241 1 178 1 357

Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 403 15 916 5 584 4 121

Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 841 74 014 18 904 19 164

Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 000 20 000 4 985 5 178

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 1,63 10,96 0,41 2,76

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37,92 37,01 9,45 9,58

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 1,30 4,00 0,32 1,04

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU

(zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozosta�e informacje.rtf

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-16 Wiktor Guzek Prezes Zarz�du

2011-05-16 Alicja Sulkowska-Mliczek Cz�onek Zarz�du

2011-05-16 Leszek Fr�ckiewicz Cz�onek Zarz�du

2011-05-16 Krzysztof Bartczak G��wny Ksi�gowy

BILANS

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na koniec poprz. kwarta�u / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

AKTYWA

Aktywa trwa�e 36 322 40 054 43 096

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 468 485 419

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 17 154 19 158 19 273

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe 15 093 17 463 16 515

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe 16 515

w jednostkach powi�zanych, w tym: 5 662

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci 5 662

w pozosta�ych jednostkach 15 093 17 463 10 853

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 3 607 2 948 6 889

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 3 607 2 948 6 889

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

Aktywa obrotowe 73 830 62 491 82 718

Zapasy 3 412 4 609 3 614

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 22 802 28 564 38 864

Od jednostek powi�zanych 4 343 2 193 12 449

Od pozosta�ych jednostek 18 459 26 371 26 415

Inwestycje kr�tkoterminowe 28 405 19 638 2 784

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 28 405 19 638 2 784

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 28 405 19 638 2 784

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 19 211 9 680 37 456

A k t y w a r a z e m 110 152 102 545 125 814

PASYWA

Kapita� w�asny 75 841 74 014 77 157

Kapita� zak�adowy 20 000 20 000 20 000

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 12 982 12 982 12 979

Kapita� z aktualizacji wyceny 11 469 13 389 8 038

Pozosta�e kapita�y rezerwowe 25 011 25 011 12 505

Zysk (strata) z lat ubieg�ych 2 632 20 506

Zysk (strata) netto 3 747 2 632 3 129

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 34 311 28 531 48 657

Rezerwy na zobowi�zania 7 180 6 213 10 362

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 5 867 4 884 8 659

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 1 313 1 329 1 703

d�ugoterminowa 633 645 643

kr�tkoterminowa 680 684 1 060

Pozosta�e rezerwy

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe

Zobowi�zania d�ugoterminowe 4 728 5 241 6 730

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 4 728 5 241 6 730

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 22 403 15 916 31 105

Wobec jednostek powi�zanych 1 029 165 3

Wobec pozosta�ych jednostek 20 952 15 745 30 691

Fundusze specjalne 422 6 411

Rozliczenia mi�dzyokresowe 1 161 460

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 161 460

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 1 161 460

P a s y w a r a z e m 110 152 102 545 125 814

Warto�� ksi�gowa 75 841 74 014 77 157

Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 37,92 37,01 38,58

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2011 stan na koniec poprz. kwarta�u / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2010

Nale�no�ci warunkowe 8 795 3 174 3 878

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

weksli

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 8 795 3 174 3 878

otrzymanych gwarancji i por�cze� 8 203 2 688 3 036

weksli 592 486 842

Zobowi�zania warunkowe 20 660 26 608 22 785

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) 1 561 7 860 6 158

udzielonych gwarancji i por�cze� 705 7 732 5 888

weksli 856 128 270

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) 19 099 18 748 16 627

udzielonych gwarancji i por�cze� 15 896 15 521 13 400

weksli 3 203 3 227 3 227

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem 29 455 29 782 26 663

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

1 kwarta�/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 25 031 44 391

od jednostek powi�zanych 6 432 15 974

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 24 894 44 362

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 137 29

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 25 469 38 749

jednostkom powi�zanym 6 612 16 373

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 25 344 38 721

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 125 28

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y -438 5 642

Koszty sprzeda�y

Koszty og�lnego zarz�du 906 1 647

Zysk (strata) ze sprzeda�y -1 344 3 995

Pozosta�e przychody operacyjne 4 192 108

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 4 139 16

Dotacje

Inne przychody operacyjne 53 92

Pozosta�e koszty operacyjne 83 17

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych

Inne koszty operacyjne 83 17

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 2 765 4 086

Przychody finansowe 2 190 62

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 290 62

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji 1 900

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne

Koszty finansowe 77 119

Odsetki w tym: 76 119

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 1

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 4 878 4 029

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 4 878 4 029

Podatek dochodowy 1 131 853

cz�� bie��ca 357 592

cz�� odroczona 774 261

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci -47

Zysk (strata) netto 3 747 3 129

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 250 21 912

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 2 000 000 2 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 1,63 10,96

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 74 014 71 328 71 328

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 74 014 71 328 71 328

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 20 000 20 000 20 000

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 20 000 20 000 20 000

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 12 982 12 979 12 979

Zmiany kapita�u zapasowego 3

zwi�kszenia (z tytu�u) 3

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��)

ze sprzeda�y i likwidacji �rodk�w trwa�ych 3

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 12 982 12 982 12 979

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 13 389 5 338 5 338

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny 8 051 2 700

zwi�kszenia (z tytu�u) 8 054 2 700

aktualizacji aktyw�w finansowych 8 054 2 700

zmniejszenia (z tytu�u) 1 920 3

zbycia �rodk�w trwa�ych

ze sprzeda�y i likwidacji �rodk�w trwa�ych 3

aktualizacji aktyw�w finansowych 1 920

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu 11 469 13 389 8 038

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu 25 011 12 505 12 505

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych 12 506

zwi�kszenia (z tytu�u) 12 506

z podzia�u zysku 12 506

zmniejszenia (z tytu�u)

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu 25 011 25 011 12 505

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 2 632 20 506 20 506

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 2 632 20 506 20 506

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 2 632 20 506 20 506

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 20 506

przeniesienie na kapita� rezerwowy 12 506

wyp�ata dywidendy 8 000

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 2 632 20 506

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 2 632 20 506

Wynik netto 3 747 2 632 3 129

zysk netto 3 747 2 632 3 129

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 75 841 74 014 77 157

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 73 241 74 014 69 157

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

1 kwarta� / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-01-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do 1 kwarta� / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwarta�y narastaj�co / okres od do

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 3 747 3 129

Korekty razem 3 806 -1

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci 46

Amortyzacja 673 815

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 75 119

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -4 303 -15

Zmiana stanu rezerw 1 417 1 833

Zmiana stanu zapas�w 1 196 768

Zmiana stanu nale�no�ci 10 762 5 525

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w 6 353 1 801

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -11 351 -10 983

Inne korekty -1 736

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 6 833 3 128

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 2 500 16

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 600 16

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym: 1 900

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach 1 900

zbycie aktyw�w finansowych 1 900

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 101 1 676

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 101 1 676

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) 2 399 -1 660

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki 465 568

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 390 449

Odsetki 75 119

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -465 -568

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 767 900

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 8 767 900

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 19 638 1 884

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 28 405 2 784

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 249 2

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.rtf