HELIO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitent�w prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2010

kwarta� / rok

(zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�)

za 3 kwarta� roku obrotowego 2010 obejmuj�cy okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-16

HELIO SPӣKA AKCYJNA

(pe�na nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spo�ywczy (spo)

(skr�cona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a)

05-083 Wygl�dy

(kod pocztowy) (miejscowo��)

Sto�eczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z� w tys. EUR

3 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w 70 801 72 181 17 725 17 616

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 4 319 11 216 1 081 2 737

Zysk (strata) brutto 4 041 10 926 1 012 2 667

Zysk (strata) netto 3 260 8 833 816 2 156

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej -7 454 -600 -1 866 -146

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej -9 866 -5 675 -2 470 -1 385

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej 15 815 4 550 3 959 1 110

Przep�ywy pieni�ne netto, razem -1 505 -1 725 -377 -421

Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 308 50 351 17 774 12 145

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 624 12 927 7 633 3 118

Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 399 6 608 3 589 1 594

Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 043 5 879 3 999 1 418

Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 684 37 424 10 141 9 027

Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 623 603

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) 0,65 1,77 0,16 0,30

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR)

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8,14 7,48 2,03 1,80

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bie��cym nr z dnia o tre�ci:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU

(zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTA�E INFORMACJE

(zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK�

Data Imi� i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-16 Leszek W�sowicz Prezes Zarz�du

BILANS

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009

AKTYWA

Aktywa trwa�e 26 506 25 087 17 223 14 291

Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: 39 41 54 33

warto�� firmy

Rzeczowe aktywa trwa�e 26 324 24 893 16 962 14 126

Nale�no�ci d�ugoterminowe

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek

Inwestycje d�ugoterminowe

Nieruchomo�ci

Warto�ci niematerialne i prawne

D�ugoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powi�zanych, w tym:

udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci

w pozosta�ych jednostkach

Inne inwestycje d�ugoterminowe

D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 143 153 207 132

Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 142 152 205 132

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 1 1 2

Aktywa obrotowe 44 802 52 741 33 128 37 747

Zapasy 25 666 16 504 22 681 16 564

Nale�no�ci kr�tkoterminowe 18 169 35 845 8 048 19 515

Od jednostek powi�zanych

Od pozosta�ych jednostek 18 169 35 845 8 048 19 515

Inwestycje kr�tkoterminowe 565 164 2 070 1 256

Kr�tkoterminowe aktywa finansowe 565 164 2 070 1 256

w jednostkach powi�zanych

w pozosta�ych jednostkach

�rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne 565 164 2 070 1 256

Inne inwestycje kr�tkoterminowe

Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 402 228 329 412

A k t y w a r a z e m 71 308 77 828 50 351 52 038

PASYWA

Kapita� w�asny 40 684 40 428 37 424 37 977

Kapita� zak�adowy 2 500 2 500 2 500 2 500

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna)

Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna)

Kapita� zapasowy 34 924 34 924 26 644 26 644

Kapita� z aktualizacji wyceny

Pozosta�e kapita�y rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubieg�ych

Zysk (strata) netto 3 260 3 004 8 280 8 833

Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna)

Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania 30 624 37 400 12 927 14 061

Rezerwy na zobowi�zania 182 177 440 289

Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 47 28 13 9

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 131 131 161 96

d�ugoterminowa 20 20 20 16

kr�tkoterminowa 111 111 141 80

Pozosta�e rezerwy 4 18 266 184

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe 4 18 266 184

Zobowi�zania d�ugoterminowe 14 399 13 687 6 608 5 166

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 14 399 13 687 6 608 5 166

Zobowi�zania kr�tkoterminowe 16 043 23 536 5 879 8 606

Wobec jednostek powi�zanych

Wobec pozosta�ych jednostek 15 843 23 453 5 744 8 444

Fundusze specjalne 200 83 135 162

Rozliczenia mi�dzyokresowe

Ujemna warto�� firmy

Inne rozliczenia mi�dzyokresowe

d�ugoterminowe

kr�tkoterminowe

P a s y w a r a z e m 71 308 77 828 50 351 52 038

Warto�� ksi�gowa 40 684 40 428 37 424 37 977

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) 8,14 8,09 7,48 7,60

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. z�

stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009

Nale�no�ci warunkowe

Od jednostek powi�zanych (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

otrzymanych gwarancji i por�cze�

Zobowi�zania warunkowe

Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u)

udzielonych gwarancji i por�cze�

Inne (z tytu�u)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSK�W I STRAT

w tys. z�

3 kwarta�/2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 16 263 70 801 22 013 72 181

od jednostek powi�zanych

Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w 1 445 12 757 3 005 14 143

Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w 14 818 58 044 19 008 58 038

Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: 11 225 48 142 14 224 46 353

jednostkom powi�zanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w 1 028 8 972 1 919 8 791

Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w 10 197 39 170 12 305 37 562

Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 5 038 22 659 7 789 25 828

Koszty sprzeda�y 3 649 15 120 3 489 11 503

Koszty og�lnego zarz�du 936 2 856 923 2 803

Zysk (strata) ze sprzeda�y 453 4 683 3 377 11 522

Pozosta�e przychody operacyjne 7 7 32 43

Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych 30 30

Dotacje

Inne przychody operacyjne 7 7 2 13

Pozosta�e koszty operacyjne 106 371 132 349

Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych

Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych 7 36 36

Inne koszty operacyjne 106 364 96 313

Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej 354 4 319 3 277 11 216

Przychody finansowe 145 357 16 70

Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym:

od jednostek powi�zanych

Odsetki, w tym: 145 357 7 70

od jednostek powi�zanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 9

Koszty finansowe 184 635 114 360

Odsetki w tym: 104 320 114 316

dla jednostek powi�zanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja warto�ci inwestycji

Inne 80 315 44

Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej 315 4 041 3 179 10 926

Wynik zdarze� nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 315 4 041 3 179 10 926

Podatek dochodowy 59 781 606 2 093

cz�� bie��ca 30 675 591 2 157

cz�� odroczona 29 106 15 -64

Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty)

Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Zysk (strata) netto 256 3 260 2 573 8 833

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 256 3 260 2 573 8 833

�rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) 0,05 0,65 0,51 1,77

�rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�)

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM

w tys. z�

3 kwarta� / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) 40 428 37 424 29 144 29 144

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 40 428 37 424 29 144 29 144

Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapita�u zak�adowego

zwi�kszenia (z tytu�u)

emisji akcji (wydania udzia��w)

zmniejszenia (z tytu�u)

umorzenia akcji (udzia��w)

Kapita� zak�adowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu

Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu

Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu

Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu

Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu 34 924 26 644 20 942 20 942

Zmiany kapita�u zapasowego 8 280 5 702 5 702

zwi�kszenia (z tytu�u) 8 280 5 702 5 702

emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej

z podzia�u zysku (ustawowo)

z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 8 280 5 702 5 702

zmniejszenia (z tytu�u)

pokrycia straty

Kapita� zapasowy na koniec okresu 34 924 34 924 26 644 26 644

Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

zbycia �rodk�w trwa�ych

Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu

Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych

zwi�kszenia (z tytu�u)

zmniejszenia (z tytu�u)

Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 3 004 8 280 5 702 5 702

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu 3 004 8 280 5 702 5 702

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych 3 004 8 280 5 702 5 702

zwi�kszenia (z tytu�u)

podzia�u zysku z lat ubieg�ych

zmniejszenia (z tytu�u) 8 280 5 702 5 702

przekazanie na kapita� zapasowy 8 280 5 702 5 702

Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu 3 004 0 0 0

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu

zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci

korekty b��d�w

Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych

zwi�kszenia (z tytu�u)

przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia

zmniejszenia (z tytu�u)

Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu 3 004 0 0 0

Wynik netto 256 3 260 8 280 8 833

zysk netto 256 3 260 8 280 8 833

strata netto

odpisy z zysku

Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) 40 684 40 684 37 424 37 977

Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) 40 684 40 684 37 424 37 977

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH

w tys. z�

3 kwarta� / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej

(metoda bezpo�rednia)

Wp�ywy

Sprzeda�

Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej

Wydatki

Dostawy i us�ugi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia

Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia

(metoda po�rednia)

Zysk (strata) netto 256 3 260 2 573 8 833

Korekty razem 6 054 -10 714 12 448 -9 433

Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci

Amortyzacja 164 508 165 536

(Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych

Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) 92 284 93 262

(Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej -30 -30

Zmiana stanu rezerw 5 -257 48 757

Zmiana stanu zapas�w -9 162 -2 985 -4 361 -1 855

Zmiana stanu nale�no�ci 17 676 -10 120 14 989 -12 640

Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w -2 557 1 866 1 775 3 630

Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych -164 -10 -231 -93

Inne korekty

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia 6 310 -7 454 15 021 -600

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej

Wp�ywy 0 0 30 30

Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 30 30

Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Z aktyw�w finansowych, w tym:

w jednostkach powi�zanych

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

w pozosta�ych jednostkach

zbycie aktyw�w finansowych

dywidendy i udzia�y w zyskach

sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych

odsetki

inne wp�ywy z aktyw�w finansowych

Inne wp�ywy inwestycyjne

Wydatki 1 593 9 866 485 5 705

Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych 1 593 9 866 485 5 705

Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powi�zanych

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

w pozosta�ych jednostkach

nabycie aktyw�w finansowych

udzielone po�yczki d�ugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) -1 593 -9 866 -455 -5 675

Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej

Wp�ywy 716 16 416 219 5 033

Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u

Kredyty i po�yczki 716 16 416 219 5 033

Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych

Inne wp�ywy finansowe

Wydatki 5 032 601 13 651 483

Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych

Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli

Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku

Sp�aty kredyt�w i po�yczek 4 914 159 13 502

Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych

Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych

P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego 26 158 56 221

Odsetki 92 284 93 262

Inne wydatki finansowe

Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) -4 316 15 815 -13 432 4 550

Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 401 -1 505 1 134 -1 725

Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: 401 -1 505 1 134 -1 725

zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych

�rodki pieni�ne na pocz�tek okresu 164 2 070 122 2 981

�rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 565 565 1 256 1 256

o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania

Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SA-Q_2010_3-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwarta� roku obrotowego 2010/2011 trwaj�cego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.