| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwarta� roku obrotowego | 2010 | obejmuj�cy okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-16 | |||||||||||||||
| HELIO SPӣKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spo�ywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / bran�a) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wygl�dy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Sto�eczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 70 801 | 72 181 | 17 725 | 17 616 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 4 319 | 11 216 | 1 081 | 2 737 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 041 | 10 926 | 1 012 | 2 667 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 260 | 8 833 | 816 | 2 156 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -7 454 | -600 | -1 866 | -146 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -9 866 | -5 675 | -2 470 | -1 385 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 15 815 | 4 550 | 3 959 | 1 110 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -1 505 | -1 725 | -377 | -421 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 71 308 | 50 351 | 17 774 | 12 145 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 624 | 12 927 | 7 633 | 3 118 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 399 | 6 608 | 3 589 | 1 594 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16 043 | 5 879 | 3 999 | 1 418 | ||
| Kapita� w�asny (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 684 | 37 424 | 10 141 | 9 027 | ||
| Kapita� zak�adowy (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 623 | 603 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,65 | 1,77 | 0,16 | 0,30 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,14 | 7,48 | 2,03 | 1,80 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) (na koniec bie��cego kwarta�u i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zosta� przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, sp�ce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA� FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKR�CONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGL�DU | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 9 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 7 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Leszek W�sowicz | Prezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 26 506 | 25 087 | 17 223 | 14 291 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 41 | 54 | 33 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 26 324 | 24 893 | 16 962 | 14 126 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 143 | 153 | 207 | 132 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 142 | 152 | 205 | 132 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 | 1 | 2 | |||
| Aktywa obrotowe | 44 802 | 52 741 | 33 128 | 37 747 | ||
| Zapasy | 25 666 | 16 504 | 22 681 | 16 564 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 18 169 | 35 845 | 8 048 | 19 515 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 18 169 | 35 845 | 8 048 | 19 515 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 565 | 164 | 2 070 | 1 256 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 565 | 164 | 2 070 | 1 256 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 565 | 164 | 2 070 | 1 256 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 402 | 228 | 329 | 412 | ||
| A k t y w a r a z e m | 71 308 | 77 828 | 50 351 | 52 038 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 40 684 | 40 428 | 37 424 | 37 977 | ||
| Kapita� zak�adowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 34 924 | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 260 | 3 004 | 8 280 | 8 833 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 30 624 | 37 400 | 12 927 | 14 061 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 182 | 177 | 440 | 289 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 47 | 28 | 13 | 9 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 131 | 131 | 161 | 96 | ||
| d�ugoterminowa | 20 | 20 | 20 | 16 | ||
| kr�tkoterminowa | 111 | 111 | 141 | 80 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 4 | 18 | 266 | 184 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 4 | 18 | 266 | 184 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 14 399 | 13 687 | 6 608 | 5 166 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 14 399 | 13 687 | 6 608 | 5 166 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 16 043 | 23 536 | 5 879 | 8 606 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 15 843 | 23 453 | 5 744 | 8 444 | ||
| Fundusze specjalne | 200 | 83 | 135 | 162 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 71 308 | 77 828 | 50 351 | 52 038 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 40 684 | 40 428 | 37 424 | 37 977 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 8,14 | 8,09 | 7,48 | 7,60 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwarta�u / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwarta�u / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2010-03-31 koniec kwarta�u / 2009 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 3 kwarta�/2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 16 263 | 70 801 | 22 013 | 72 181 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 1 445 | 12 757 | 3 005 | 14 143 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 14 818 | 58 044 | 19 008 | 58 038 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 11 225 | 48 142 | 14 224 | 46 353 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 1 028 | 8 972 | 1 919 | 8 791 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 10 197 | 39 170 | 12 305 | 37 562 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 5 038 | 22 659 | 7 789 | 25 828 | ||
| Koszty sprzeda�y | 3 649 | 15 120 | 3 489 | 11 503 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 936 | 2 856 | 923 | 2 803 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 453 | 4 683 | 3 377 | 11 522 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 7 | 7 | 32 | 43 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 30 | 30 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 7 | 7 | 2 | 13 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 106 | 371 | 132 | 349 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 7 | 36 | 36 | |||
| Inne koszty operacyjne | 106 | 364 | 96 | 313 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 354 | 4 319 | 3 277 | 11 216 | ||
| Przychody finansowe | 145 | 357 | 16 | 70 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 145 | 357 | 7 | 70 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | |||||
| Koszty finansowe | 184 | 635 | 114 | 360 | ||
| Odsetki w tym: | 104 | 320 | 114 | 316 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 80 | 315 | 44 | |||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 315 | 4 041 | 3 179 | 10 926 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 315 | 4 041 | 3 179 | 10 926 | ||
| Podatek dochodowy | 59 | 781 | 606 | 2 093 | ||
| cz�� bie��ca | 30 | 675 | 591 | 2 157 | ||
| cz�� odroczona | 29 | 106 | 15 | -64 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 256 | 3 260 | 2 573 | 8 833 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 256 | 3 260 | 2 573 | 8 833 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,05 | 0,65 | 0,51 | 1,77 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 3 kwarta� / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 3 kwarta�(y) narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 40 428 | 37 424 | 29 144 | 29 144 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 40 428 | 37 424 | 29 144 | 29 144 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 34 924 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 34 924 | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 3 004 | 8 280 | 5 702 | 5 702 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 3 004 | 8 280 | 5 702 | 5 702 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 3 004 | 8 280 | 5 702 | 5 702 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| przekazanie na kapita� zapasowy | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 3 004 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 3 004 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 256 | 3 260 | 8 280 | 8 833 | ||
| zysk netto | 256 | 3 260 | 8 280 | 8 833 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 40 684 | 40 684 | 37 424 | 37 977 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 40 684 | 40 684 | 37 424 | 37 977 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 3 kwarta� / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwarta� / 2009 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 3 kwarta�y narastaj�co / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-03-31 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 256 | 3 260 | 2 573 | 8 833 | ||
| Korekty razem | 6 054 | -10 714 | 12 448 | -9 433 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 164 | 508 | 165 | 536 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 92 | 284 | 93 | 262 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -30 | -30 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 5 | -257 | 48 | 757 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -9 162 | -2 985 | -4 361 | -1 855 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 17 676 | -10 120 | 14 989 | -12 640 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -2 557 | 1 866 | 1 775 | 3 630 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | -164 | -10 | -231 | -93 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 6 310 | -7 454 | 15 021 | -600 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 30 | 30 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 593 | 9 866 | 485 | 5 705 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 1 593 | 9 866 | 485 | 5 705 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -1 593 | -9 866 | -455 | -5 675 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 716 | 16 416 | 219 | 5 033 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 716 | 16 416 | 219 | 5 033 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 032 | 601 | 13 651 | 483 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 4 914 | 159 | 13 502 | |||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 26 | 158 | 56 | 221 | ||
| Odsetki | 92 | 284 | 93 | 262 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -4 316 | 15 815 | -13 432 | 4 550 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 401 | -1 505 | 1 134 | -1 725 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 401 | -1 505 | 1 134 | -1 725 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 164 | 2 070 | 122 | 2 981 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 565 | 565 | 1 256 | 1 256 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 87 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2010_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwarta� roku obrotowego 2010/2011 trwaj�cego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. | ||
