DREWEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-16

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-383 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 42A/2

(ulica) (numer)

033 087 47 80 033 873 47 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 392 5 979 602 1 507

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -991 103 -249 26

Zysk (strata) brutto -987 10 -248 3

Zysk (strata) netto -987 10 -248 3

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -196 85 -49 21

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 -8 0 -2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 143 1 36 0

Przepływy pieniężne netto, razem -51 78 -13 19

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 234 25 351 4 545 6 564

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 023 14 629 2 997 3 788

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 057 1 400 263 362

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 302 12 474 2 568 3 230

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 211 10 722 1 548 2 776

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 6 525 1 626 1 689

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 525 000 6 525 000 6 525 000 6 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,15 0,00 -0,04 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,95 1,64 0,24 0,43

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Uzupelniajace informacje.pdf Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw 2011 rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-16 Piotr Polak Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 9 686 9 896 11 044

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 756 1 787 1 874

wartość firmy 1 728 1 755 1 838

Rzeczowe aktywa trwałe 7 763 7 941 8 994

Należności długoterminowe 110 110 106

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 110 110 106

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 57 58 70

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 57 57

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 1 13

Aktywa obrotowe 8 548 9 462 14 307

Zapasy 6 265 7 442 10 253

Należności krótkoterminowe 2 097 1 831 3 726

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 098 1 831 3 726

Inwestycje krótkoterminowe 98 149 126

Krótkoterminowe aktywa finansowe 98 149 126

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 98 149 126

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 40 202

A k t y w a r a z e m 18 234 19 358 25 351

PASYWA

Kapitał własny 6 211 7 198 10 722

Kapitał zakładowy 6 525 6 525 6 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 4 186 4 186 5 219

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 513 -5 -1 032

Zysk (strata) netto -987 -3 508 10

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 023 12 160 14 629

Rezerwy na zobowiązania 59 60 64

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 18 18

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30 30 29

długoterminowa 25 25 25

krótkoterminowa 5 5 4

Pozostałe rezerwy 11 12 17

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 11 12 17

Zobowiązania długoterminowe 1 057 1 237 1 400

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 1 057 1 237 1 400

Zobowiązania krótkoterminowe 10 302 10 236 12 474

Wobec jednostek powiązanych 300 0 0

Wobec pozostałych jednostek 9 728 9 927 12 385

Fundusze specjalne 273 309 89

Rozliczenia międzyokresowe 605 627 691

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 605 627 691

długoterminowe 518 540 604

krótkoterminowe 87 87 87

P a s y w a r a z e m 18 234 19 358 25 351

Wartość księgowa 6 211 7 198 10 722

Liczba akcji (w szt.) 6 525 000 6 525 000 6 525 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,95 1,10 1,64

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 74 73 232

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 74 73 232

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

otrzymanych gwarancji bankowych 74 73 232

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 74 73 232

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 392 5 979

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 504 3 125

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 888 2 854

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 481 4 553

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 788 2 813

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 693 1 740

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -89 1 426

Koszty sprzedaży 395 867

Koszty ogólnego zarządu 546 551

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 030 8

Pozostałe przychody operacyjne 40 97

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 0

Dotacje 22 22

Inne przychody operacyjne 16 75

Pozostałe koszty operacyjne 1 2

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 1 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 991 103

Przychody finansowe 33 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 33 0

Koszty finansowe 99 93

Odsetki w tym: 96 82

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 3 11

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 057 10

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 70 0

Zyski nadzwyczajne 70 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -987 10

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca 0 0

część odroczona 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -987 10

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -987 10

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 525 000 6 525 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,15 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 198 10 712 10 712

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 198 10 712 10 712

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 525 6 525 6 525

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 525 6 525 6 525

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 186 5 219 5 219

Zmiany kapitału zapasowego 0 -1 032 0

zwiększenia (z tytułu) 0 56 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 0 0 0

z podziału zysku z lat ubiegłych 56

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 088 0

pokrycia straty 0 1 088 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 186 4 186 5 219

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 0 56

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 56 56

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 56 56

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zysk do podziału za poprzedni rok obrotowy 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 56 0

przekazanie zysku na kapitał zapasowy 0 0 0

przekazanie na fundusz premiowy 0 0 0

pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy 56

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 56

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 -5 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 -5 0

zwiększenia (z tytułu) -3 508 1 088 -1 088

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy -3 508 1 088 -1 088

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 088 0

1 088

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -3 513 -5 -1 088

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 513 -5 -1 032

Wynik netto -987 -3 508 10

zysk netto 0 0 10

strata netto -987 -3 508 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 211 7 198 10 722

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 211 7 198 10 722

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -987 10

Korekty razem 791 75

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 210 235

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 96 82

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 0

Zmiana stanu rezerw -1 -1

Zmiana stanu zapasów 1 176 -1 413

Zmiana stanu należności -267 -830

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -352 2 073

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -68 -71

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -196 85

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 0 8

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 8

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 -8

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 700 299

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 700 299

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 557 298

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 449 191

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 25

Odsetki 96 82

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 143 1

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -51 78

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -51 78

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 149 48

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 98 126

o ograniczonej możliwości dysponowania 40 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw. 2011 rok.