| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-16 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 392 | 5 979 | 602 | 1 507 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -991 | 103 | -249 | 26 | ||
| Zysk (strata) brutto | -987 | 10 | -248 | 3 | ||
| Zysk (strata) netto | -987 | 10 | -248 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -196 | 85 | -49 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 | -8 | 0 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 143 | 1 | 36 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -51 | 78 | -13 | 19 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 234 | 25 351 | 4 545 | 6 564 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 023 | 14 629 | 2 997 | 3 788 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 057 | 1 400 | 263 | 362 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 302 | 12 474 | 2 568 | 3 230 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 211 | 10 722 | 1 548 | 2 776 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 | 6 525 | 1 626 | 1 689 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,15 | 0,00 | -0,04 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,95 | 1,64 | 0,24 | 0,43 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | Pozostałe informacje do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw 2011 rok. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-16 | Piotr Polak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 686 | 9 896 | 11 044 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 756 | 1 787 | 1 874 | |||
| wartość firmy | 1 728 | 1 755 | 1 838 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 763 | 7 941 | 8 994 | |||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 106 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 106 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 58 | 70 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 57 | 57 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 1 | 13 | |||
| Aktywa obrotowe | 8 548 | 9 462 | 14 307 | |||
| Zapasy | 6 265 | 7 442 | 10 253 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 097 | 1 831 | 3 726 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 098 | 1 831 | 3 726 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 98 | 149 | 126 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98 | 149 | 126 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98 | 149 | 126 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 87 | 40 | 202 | |||
| A k t y w a r a z e m | 18 234 | 19 358 | 25 351 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 211 | 7 198 | 10 722 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 6 525 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 4 186 | 4 186 | 5 219 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 513 | -5 | -1 032 | |||
| Zysk (strata) netto | -987 | -3 508 | 10 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 023 | 12 160 | 14 629 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 59 | 60 | 64 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 18 | 18 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 30 | 29 | |||
| długoterminowa | 25 | 25 | 25 | |||
| krótkoterminowa | 5 | 5 | 4 | |||
| Pozostałe rezerwy | 11 | 12 | 17 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 11 | 12 | 17 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 057 | 1 237 | 1 400 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 057 | 1 237 | 1 400 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 302 | 10 236 | 12 474 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 300 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 728 | 9 927 | 12 385 | |||
| Fundusze specjalne | 273 | 309 | 89 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 605 | 627 | 691 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 605 | 627 | 691 | |||
| długoterminowe | 518 | 540 | 604 | |||
| krótkoterminowe | 87 | 87 | 87 | |||
| P a s y w a r a z e m | 18 234 | 19 358 | 25 351 | |||
| Wartość księgowa | 6 211 | 7 198 | 10 722 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,95 | 1,10 | 1,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 74 | 73 | 232 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 74 | 73 | 232 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji bankowych | 74 | 73 | 232 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 74 | 73 | 232 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 392 | 5 979 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 504 | 3 125 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 888 | 2 854 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 481 | 4 553 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 788 | 2 813 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 693 | 1 740 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -89 | 1 426 | ||||
| Koszty sprzedaży | 395 | 867 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 546 | 551 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 030 | 8 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 40 | 97 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 0 | ||||
| Dotacje | 22 | 22 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 16 | 75 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 2 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 | 2 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 991 | 103 | ||||
| Przychody finansowe | 33 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 33 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 99 | 93 | ||||
| Odsetki w tym: | 96 | 82 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 3 | 11 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 057 | 10 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 70 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 70 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -987 | 10 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -987 | 10 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -987 | 10 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 198 | 10 712 | 10 712 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 198 | 10 712 | 10 712 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 186 | 5 219 | 5 219 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 032 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku z lat ubiegłych | 56 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 1 088 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 186 | 4 186 | 5 219 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 | 0 | 56 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 56 | 56 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 56 | 56 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zysk do podziału za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 56 | 0 | |||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | |||
| przekazanie na fundusz premiowy | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy | 56 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 56 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | -5 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 | -5 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -3 508 | 1 088 | -1 088 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy | -3 508 | 1 088 | -1 088 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | |||
| 1 088 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 513 | -5 | -1 088 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 513 | -5 | -1 032 | |||
| Wynik netto | -987 | -3 508 | 10 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 10 | |||
| strata netto | -987 | -3 508 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 211 | 7 198 | 10 722 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 211 | 7 198 | 10 722 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -987 | 10 | ||||
| Korekty razem | 791 | 75 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 210 | 235 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96 | 82 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 | -1 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 176 | -1 413 | ||||
| Zmiana stanu należności | -267 | -830 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -352 | 2 073 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68 | -71 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -196 | 85 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | 8 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 8 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 | -8 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 700 | 299 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 700 | 299 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 557 | 298 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 449 | 191 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 25 | ||||
| Odsetki | 96 | 82 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 143 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -51 | 78 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -51 | 78 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 149 | 48 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 98 | 126 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do kwartalnego sprawozdania finansowego za I kw. 2011 rok. | ||
