| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-13 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 988 | 6 621 | 1 920 | 1 995 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -84 | -155 | -20 | -47 | ||
| Zysk (strata) brutto | -186 | -185 | -45 | -56 | ||
| Zysk (strata) netto | -163 | -251 | -39 | -76 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 129 | -3 345 | -1 713 | -1 008 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 570 | -837 | -858 | -252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 199 | 4 428 | 1 970 | 1 334 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 500 | 246 | -601 | 74 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 671 | 34 006 | 10 342 | 7 608 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 690 | 4 862 | 3 479 | 1 088 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 178 | 638 | 989 | 143 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 914 | 3 780 | 2 348 | 846 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 981 | 29 144 | 6 863 | 6 520 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 592 | 559 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | -0,05 | -0,01 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,80 | 5,83 | 1,37 | 1,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 521 | 9 104 | 7 969 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 | 65 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 321 | 8 925 | 7 823 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 146 | 114 | 146 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 140 | 108 | 119 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 6 | 27 | |||
| Aktywa obrotowe | 31 150 | 24 902 | 26 999 | |||
| Zapasy | 22 254 | 14 709 | 17 962 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 178 | 6 875 | 8 268 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 178 | 6 875 | 8 268 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 481 | 2 981 | 393 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 481 | 2 981 | 393 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 481 | 2 981 | 393 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237 | 337 | 376 | |||
| A k t y w a r a z e m | 43 671 | 34 006 | 34 968 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 981 | 29 144 | 23 190 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 942 | 20 942 | 16 927 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 702 | 4 014 | ||||
| Zysk (strata) netto | -163 | 5 702 | -251 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 690 | 4 862 | 11 778 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 598 | 444 | 666 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 50 | 42 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 68 | 68 | ||||
| długoterminowa | 16 | 16 | ||||
| krótkoterminowa | 52 | 52 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 527 | 326 | 624 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 527 | 326 | 624 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 178 | 638 | 436 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 178 | 638 | 436 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 914 | 3 780 | 10 676 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 815 | 3 696 | 10 638 | |||
| Fundusze specjalne | 99 | 84 | 38 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 43 671 | 34 006 | 34 968 | |||
| Wartość księgowa | 28 981 | 29 144 | 23 190 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,80 | 5,83 | 4,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 988 | 6 621 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 179 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 988 | 6 442 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 375 | 4 198 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 173 | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 375 | 4 025 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 613 | 2 423 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 087 | 1 968 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 615 | 541 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -89 | -86 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 11 | |||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 11 | |||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 69 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 6 | 69 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -84 | -155 | ||||
| Przychody finansowe | 3 | 51 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 50 | |||||
| Koszty finansowe | 105 | 81 | ||||
| Odsetki w tym: | 40 | 81 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 65 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -186 | -185 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -186 | -185 | ||||
| Podatek dochodowy | -23 | 66 | ||||
| część bieżąca | 56 | |||||
| część odroczona | -79 | 66 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -163 | -251 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -163 | -251 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | -0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 144 | 23 442 | 23 442 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 144 | 23 442 | 23 442 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 942 | 16 928 | 16 928 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 014 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 014 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 014 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 942 | 20 942 | 16 928 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 014 | |||||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 4 014 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 702 | 0 | 4 014 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 702 | 0 | 4 014 | |||
| Wynik netto | -163 | 5 702 | -251 | |||
| zysk netto | 5 702 | |||||
| strata netto | -163 | -251 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 28 981 | 29 144 | 23 190 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28 981 | 29 144 | 23 190 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -163 | -251 | ||||
| Korekty razem | -6 966 | -3 094 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 185 | 145 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 80 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 154 | 113 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 545 | -4 285 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 303 | -913 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 453 | 1 624 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68 | 142 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 129 | -3 345 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 570 | 838 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 570 | 838 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 570 | -837 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 333 | 4 556 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 333 | 4 556 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 134 | 128 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112 | 55 | ||||
| Odsetki | 22 | 73 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 199 | 4 428 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 500 | 246 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 500 | 246 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 981 | 147 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 481 | 393 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2009_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. | ||
