| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2008 roku | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-02-13 | ||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze FIZ.pdf | Wstęp do sprawozdania finansowego OPERA Za 3 Grosze FIZ | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 31.12.2008 w tys. PLN | wartość na 31.12.2008 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 851 | 444 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 221 | 532 | ||
| Przychody z lokat netto | -370 | -89 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -31 420 | -7 530 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 592 | -1 580 | ||
| Wynik z operacji | -38 382 | -9 199 | ||
| Zobowiązania | 2 603 | 624 | ||
| Aktywa | 28 796 | 6 902 | ||
| Aktywa netto | 26 193 | 6 278 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | 63 030 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | 99,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -608,95 | -145,95 |
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||
| Aktywa | 28 796 | 52 819 | 75 601 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 865 | 8 176 | 9 444 | |||
| Należności | 64 | 2 254 | 1 034 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 110 | 20 328 | 24 240 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 17 759 | 22 090 | 40 808 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 1 995 | 1 545 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | -2 | -29 | 75 | |||
| Zobowiązania | 2 603 | 2 485 | 3 240 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 26 193 | 50 334 | 72 361 | |||
| Kapitał funduszu | 66 485 | 68 938 | 74 271 | |||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 89 091 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 607 | -21 155 | -14 820 | |||
| Dochody zatrzymane | -33 054 | -10 806 | -1 264 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 429 | -3 961 | -2 059 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 625 | -6 845 | 795 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -7 238 | -7 798 | -646 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 26 193 | 50 334 | 72 361 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | 68 931 | 74 875 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | 730,20 | 966,43 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 918 | 1 851 | 576 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 10 | 466 | 12 | |||
| Przychody odsetkowe | 202 | 888 | 564 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 706 | 497 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 386 | 2 222 | 1 763 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 267 | 1 674 | 600 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 19 | 122 | 36 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 20 | 9 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 11 | 25 | 14 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18 | 27 | 22 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Usługi prawne | 0 | 13 | 1 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 3 | 82 | 35 | |||
| Koszty odsetkowe | 35 | 140 | 77 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 947 | |||
| Pozostałe | 31 | 119 | 22 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 1 | 0 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 386 | 2 221 | 1 763 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 532 | -370 | -1 187 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -23 220 | -38 012 | -6 369 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -23 780 | -31 420 | -5 754 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 201 | -1 421 | -1 808 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 560 | -6 592 | -615 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 94 | 89 | 459 | |||
| Wynik z operacji | -21 688 | -38 382 | -7 556 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -344,10 | -608,95 | -100,91 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -344,10 | -608,95 | -100,91 | |||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-05-10 do 2007-12-31 | za 2 kwartały 2007 roku od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 50 334 | 72 361 | 0 | 95 663 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -21 688 | -38 382 | -1 910 | -8 482 | ||
| przychody z lokat netto | 1 532 | -370 | -2 059 | -760 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -23 780 | -31 420 | 795 | -1 652 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 560 | -6 592 | -646 | -6 070 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -21 688 | -38 382 | -1 910 | -8 482 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 453 | -7 786 | 74 271 | -14 820 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 1 001 | 89 091 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 453 | 8 787 | 14 820 | 14 820 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -24 141 | -46 168 | 72 361 | -23 302 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 26 193 | 26 193 | 72 361 | 72 361 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 093 | 56 865 | 87 582 | 85 361 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 192 | 89 091 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 901 | 13 037 | 14 216 | 14 216 | ||
| saldo zmian | -5 901 | -11 845 | 74 875 | -14 216 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 89 091 | 89 091 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 27 253 | 27 253 | 14 216 | 14 216 | ||
| saldo zmian | 63 030 | 63 030 | 74 875 | 74 875 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 63 030 | 63 030 | 74 875 | 74 875 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 730,20 | 966,43 | 1 000,00 | 1 073,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 415,55 | 415,55 | 966,43 | 966,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -171,43 | -57,00 | -5,21 | -19,88 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 415,64 | 730,20 | 959,29 | 959,29 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-11-30 | 2007-11-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 490,60 | 1 012,78 | 1 078,44 | 1 038,26 | ||
| data wyceny | 2008-10-31 | 2008-03-31 | 2007-10-31 | 2007-07-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 415,64 | 730,20 | 966,43 | 966,43 | ||
| data wyceny | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2007-12-31 | 2007-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 415,55 | 415,55 | 966,43 | 966,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,10 | 3,91 | 4,11 | 7,78 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,53 | 2,94 | 1,40 | 5,71 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,25 | 0,21 | 0,08 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | ||
| od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -783 | 4 642 | 15 676 | |||
| Wpływy | 1 042 899 | 2 940 756 | 1 143 306 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 097 | 109 643 | 18 831 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 020 877 | 2 830 130 | 1 124 475 | |||
| - akcji: | 23 799 | 202 293 | 75 545 | |||
| -obligacji: | 0 | 15 274 | 0 | |||
| -bonów skarbowych: | 2 000 | 12 000 | 0 | |||
| -papiery komercyjne: | 0 | 1 593 | 14 716 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 9 795 | 23 333 | 1 672 | |||
| -depozytów: | 985 283 | 2 557 675 | 1 000 527 | |||
| -walut: | 0 | 68 | 0 | |||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 17 894 | 0 | |||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 32 015 | |||
| Pozostałe | 925 | 983 | 0 | |||
| Wydatki | 1 043 682 | 2 936 114 | 1 127 630 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 29 720 | 119 279 | 20 513 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 013 565 | 2 814 509 | 1 106 065 | |||
| - akcji: | 16 780 | 209 522 | 80 120 | |||
| -obligacji: | 0 | 15 217 | 1 500 | |||
| -bonów skarbowych: | 0 | 11 939 | 0 | |||
| - instrumentów pochodnych: | 13 984 | 22 357 | 1 597 | |||
| -depozytów: | 981 989 | 2 536 713 | 1 022 822 | |||
| -walut: | 812 | 885 | 27 | |||
| -transakcji typu buy-sell-back: | 0 | 17 876 | 0 | |||
| -transakcji typu sell-buy-back: | 0 | 0 | 0 | |||
| -certyfikatów inwestycyjnych: | 0 | 0 | 0 | |||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| -papierów komercyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 332 | 1 774 | 856 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 198 | 17 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 29 | 0 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 4 | 26 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 26 | 15 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 13 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 28 | 260 | 164 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 528 | -8 221 | -11 716 | |||
| Wpływy | 163 | 91 305 | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 1 001 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 150 | 90 213 | 0 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 13 | 91 | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 1 691 | 99 526 | 11 716 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 496 | 9 063 | 11 667 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 150 | 90 213 | 0 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki | 0 | 0 | 49 | |||
| Pozostałe | 45 | 250 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 98 | -431 | -108 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 311 | -3 579 | 3 960 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 176 | 9 444 | 5 481 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 865 | 5 865 | 9 441 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa OPERA Za 3 Grosze FIZ.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 kwartał 2008 roku | 3 kwartał 2008 roku | 2007 rok | 4 kwartał 2007 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12 165 | 5 110 | 17,74 | 26 892 | 20 868 | 39,51 | 24 495 | 23 160 | 30,61 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 780 | 1 080 | 1,43 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 968 | 1 995 | 3,78 | 1 500 | 1 545 | 2,04 | ||||||||
| Instrumenty pochodne | 68 | -0,38 | 68 | -1 607 | -3,06 | 0 | 388 | 0,13 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 17 869 | 17 869 | 62,04 | 21 162 | 21 162 | 40,07 | 38 830 | 38 875 | 51,41 | |||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 979 363 | 12 165 | 5 110 | 17,74 | ||||||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 961 095 | 10 400 | 4 444 | 15,43 | |||||
| ACTION SA (PLACTIN00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 105 100 | Polska | 2 300 | 756 | 2,63 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 581 132 | Polska | 1 166 | 407 | 1,41 | ||
| NEPENTES SA (PLNPNTS00012) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 398 | Polska | 1 109 | 770 | 2,67 | ||
| OPONEO.PL SA (PLOPNPL00013) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 52 233 | Polska | 418 | 389 | 1,35 | ||
| PROCHEM SA (PLPRCHM00014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 875 | Polska | 894 | 389 | 1,35 | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 78 077 | Polska | 1 310 | 402 | 1,40 | ||
| TORFARM SA (PLTRFRM00018) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 900 | Polska | 561 | 455 | 1,58 | ||
| YAWAL SA (PLYAWAL00058) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 58 380 | Polska | 2 642 | 876 | 3,04 | ||
| PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 18 268 | 1 765 | 666 | 2,31 | |||||
| PEGAS NONWOVENS SA (LU0275164910) | aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE SPAD | 18 268 | Czechy | 1 765 | 666 | 2,31 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 143 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Kontrakty terminowe futures w PLN: | 100 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20H09 (PL0GPWF06874) | aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | WIG20 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w EUR: | -5 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| CFF9 | aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS CAC40 | -4 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GXH9 | aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS DAX | -1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakty terminowe futures w USD: | 48 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| ESH9 | aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | INDEKS S&P 500 | 34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GCG9 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ZŁOTO | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LAG9 | aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON METALS EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | ALUMINIUM | -5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| SIH9 | aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Nie dotyczy | Nie dotyczy | SREBRO | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 50 510 000 | 68 | -110 | -0,38 | ||||||||
| Kontrakty terminowe forward USD | -620 000 | 0 | -26 | -0,09 | |||||||
| Forward USD 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | -620 000 | 0 | -26 | -0,09 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR | -770 000 | 0 | -87 | -0,30 | |||||||
| Forward EUR 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | -1 070 000 | 0 | -103 | -0,36 | ||
| Forward EUR 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | 300 000 | 0 | 16 | 0,06 | ||
| Kontrakty terminowe forward JPY | 50 000 000 | 0 | -14 | -0,05 | |||||||
| Forward JPY 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | JPY | 50 000 000 | 0 | -14 | -0,05 | ||
| Kontrakty terminowe forward EUR/USD | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Forward EUR/USD 20090109 | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcje | 1 600 000 | 68 | 17 | 0,06 | |||||||
| Opcja koszykowa | nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | ING Bank Śląski S.A. | Polska | Koszyk walutowy | 1 600 000 | 68 | 17 | 0,06 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 17 869 | 17 869 | 62,04 | ||||||||
| Depozyt w PLN 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,89% | 6 998,00 | 6 998 | 6 998,00 | 6 998 | 24,30 | ||
| Depozyt w PLN 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 5,89% | 1 504,00 | 1 504 | 1 504,00 | 1 504 | 5,22 | ||
| Depozyt w PLN 31.12.2008 - 05.01.2009 | Polbank EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce | Polska | PLN | 9,99% | 5 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000 | 17,36 | ||
| Depozyt w EUR 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | EUR | 1,35% | 931,00 | 3 886 | 931,00 | 3 886 | 13,49 | ||
| Depozyt w USD 31.12.2008 - 02.01.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | USD | 4,61% | 163,00 | 481 | 163,00 | 481 | 1,67 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości OPERA Za 3 Grosze FIZ.pdf | Nota-1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 63 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| Suma | 64 | ||
| 4 kwartał 2008 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 10 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 404 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 189 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma | 2 603 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2009-02-13 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
