| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-14 | |||||||||||||||
| CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTRUM KLIMA S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-820 | Piastów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Noakowsskiego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 753 71 72 | (22) 753 42 80 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrumklima.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5221022534 | 011179157 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 75 857 | 71 799 | 21 477 | 19 011 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 228 | 9 972 | 2 896 | 2 640 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 288 | 10 104 | 2 630 | 2 675 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 727 | 8 098 | 2 188 | 2 144 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 261 | 6 288 | 640 | 1 665 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 566 | -4 745 | -1 576 | -1 256 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 392 | -1 526 | 960 | -404 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 87 | 17 | 25 | 4 | ||
| Aktywa, razem | 41 595 | 28 932 | 9 969 | 8 077 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 016 | 14 202 | 3 599 | 3 965 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 583 | 3 600 | 619 | 1 005 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 973 | 10 069 | 2 870 | 2 811 | ||
| Kapitał własny | 26 579 | 14 730 | 6 370 | 4 112 | ||
| Kapitał zakładowy | 552 | 85 | 132 | 24 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 518 625 | 150 | 5 518 625 | 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,40 | 53 983,83 | 0,40 | 14 293,57 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,82 | 98 199,54 | 1,15 | 27 414,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| CENTKLIM_POZOSTAŁE INFORMACJE_IV KWARTAŁ 2008.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego Centrum Klima S.A. za IV kwartała 2008r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-14 | MAREK PERENDYK | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 208 | 15 066 | 11 242 | 11 190 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 024 | 14 869 | 11 195 | 11 141 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184 | 197 | 47 | 49 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 184 | 197 | 47 | 49 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 387 | 24 262 | 17 960 | 18 436 | ||
| Zapasy | 13 766 | 12 055 | 8 809 | 8 626 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 195 | 11 426 | 8 285 | 8 973 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 10 195 | 11 426 | 8 285 | 8 973 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 527 | 218 | 440 | 728 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 527 | 218 | 440 | 728 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 527 | 218 | 440 | 728 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 899 | 563 | 156 | 109 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 595 | 39 328 | 28 932 | 29 626 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 26 579 | 25 304 | 14 730 | 12 887 | ||
| Kapitał zakładowy | 552 | 552 | 85 | 85 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 655 | 11 655 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 535 | 5 535 | 400 | 400 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 110 | 1 110 | 1 147 | 1 147 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 727 | 6 452 | 8 098 | 6 255 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 016 | 14 023 | 14 202 | 16 739 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 133 | 99 | 103 | 109 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133 | 99 | 103 | 109 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 583 | 2 822 | 3 600 | 4 298 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 583 | 2 822 | 3 600 | 4 298 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 973 | 10 973 | 10 069 | 12 300 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 963 | 10 961 | 10 049 | 12 280 | ||
| Fundusze specjalne | 10 | 12 | 20 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 327 | 129 | 430 | 32 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 327 | 129 | 430 | 32 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 327 | 129 | 430 | 32 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 595 | 39 327 | 28 932 | 29 626 | ||
| Wartość księgowa | 26 579 | 25 304 | 14 730 | 12 887 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 518 625 | 5 518 625 | 150 | 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,82 | 4,59 | 98 199,54 | 85 915,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 624 | 75 857 | 17 877 | 71 799 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 966 | 15 513 | 3 784 | 14 960 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 658 | 60 344 | 14 093 | 56 839 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 181 | 54 016 | 13 124 | 52 091 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 811 | 10 835 | 3 765 | 10 819 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 370 | 43 181 | 9 359 | 41 272 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 443 | 21 841 | 4 753 | 19 708 | ||
| Koszty sprzedaży | 604 | 2 338 | 650 | 2 363 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 640 | 9 456 | 1 971 | 7 195 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 199 | 10 047 | 2 132 | 10 150 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 83 | 382 | 315 | 529 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 | 47 | 115 | ||
| Dotacje | 68 | 89 | 17 | 17 | ||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 292 | 251 | 397 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -31 | 201 | 332 | 707 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36 | 61 | -10 | 195 | ||
| Inne koszty operacyjne | -67 | 140 | 342 | 512 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 313 | 10 228 | 2 115 | 9 972 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 44 | 295 | 436 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 | 44 | -1 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 296 | 425 | ||
| Koszty finansowe | 740 | 984 | 123 | 304 | ||
| Odsetki w tym: | 81 | 330 | 123 | 302 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 659 | 654 | 0 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 574 | 9 288 | 2 287 | 10 104 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 574 | 9 288 | 2 287 | 10 104 | ||
| Podatek dochodowy | 299 | 1 561 | 446 | 2 006 | ||
| część bieżąca | 292 | 1 708 | 450 | 1 957 | ||
| część odroczona | 7 | -147 | -4 | 49 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 275 | 7 727 | 1 841 | 8 098 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 275 | 7 727 | 1 841 | 8 098 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 518 625 | 5 518 625 | 150 | 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 1,40 | 12 285,66 | 53 983,83 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 304 | 14 730 | 9 633 | 9 633 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 304 | 14 730 | 9 633 | 9 633 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 552 | 85 | 85 | 85 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 467 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 467 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przekazanie z kapitału zapasowego | 0 | 467 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 552 | 552 | 85 | 85 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 655 | 5 000 | 3 955 | 3 955 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 6 655 | 1 045 | 1 045 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 7 122 | 1 045 | 1 045 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 7 122 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 1 045 | 1 045 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 467 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przekazanie na kapitał podstawowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 655 | 11 655 | 5 000 | 5 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 535 | 400 | 400 | 400 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 135 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 135 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 5 135 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 535 | 5 535 | 400 | 400 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 110 | 9 245 | 5 192 | 5 192 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 110 | 9 245 | 5 192 | 5 192 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 110 | 9 245 | 5 192 | 5 192 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 135 | 4 045 | 4 045 | ||
| zwiększenia kapitału rezerwowego lub zapasowego | 0 | 5 135 | 1 045 | 1 045 | ||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 110 | 1 110 | 1 147 | 1 147 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 110 | 1 110 | 1 147 | 1 147 | ||
| Wynik netto | 1 275 | 7 727 | 8 098 | 8 098 | ||
| zysk netto | 1 275 | 7 727 | 8 098 | 8 098 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 26 579 | 26 579 | 14 730 | 14 730 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 275 | 7 727 | 1 841 | 8 098 | ||
| Korekty razem | -22 | -5 466 | 609 | -1 810 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 334 | 1 026 | 236 | 848 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 286 | 112 | 291 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 74 | 5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 34 | -5 | -51 | 54 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 712 | -5 206 | 65 | -2 305 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 231 | -1 910 | 688 | -1 159 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225 | 1 180 | -647 | 465 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -125 | -763 | 149 | 8 | ||
| Inne korekty | -89 | -74 | -17 | -17 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 253 | 2 261 | 2 452 | 6 288 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 44 | 111 | 297 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 100 | 286 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 44 | 11 | 11 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 44 | 11 | 11 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 1 | 44 | 11 | 11 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 400 | 5 610 | 196 | 5 042 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 400 | 5 610 | 196 | 5 042 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 399 | -5 566 | -85 | -4 745 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 329 | 8 451 | 0 | 3 580 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 7 122 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 329 | 1 329 | 0 | 3 580 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 874 | 5 059 | 2 655 | 5 106 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 690 | 996 | 957 | 687 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 104 | 733 | 575 | 1 117 | ||
| Odsetki | 80 | 330 | 123 | 302 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 455 | 3 392 | -2 655 | -1 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 309 | 87 | -288 | 17 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 309 | 87 | -288 | 17 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 218 | 440 | 728 | 423 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 527 | 527 | 440 | 440 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| CENTKLIM_INFORMACJA DODATKOWA_IV KWARTAŁ 2008.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Centrum Klima S.A. za IV kwartał 2008r. | ||
