| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-13 | |||||||||||||||
| ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ANTI S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 52-255 | Wysoka | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chabrowa | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (71) 784 56 90 | (71) 784 56 92 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.anti.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 899-24-35-856 | 932963607 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 695 | 15 675 | 5 613 | 4 577 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -213 | 1 237 | -48 | 361 | ||
| Zysk (strata) brutto | -542 | 904 | -123 | 264 | ||
| Zysk (strata) netto | -542 | 904 | -123 | 264 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 554 | -2 523 | -1 263 | -737 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 375 | -345 | -540 | -101 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 071 | 2 894 | 1 835 | 834 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 142 | 26 | 32 | 8 | ||
| Aktywa, razem | 22 710 | 13 285 | 5 378 | 3 898 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 960 | 10 490 | 3 780 | 3 078 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 022 | 1 469 | 479 | 431 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 392 | 8 320 | 2 698 | 2 441 | ||
| Kapitał własny | 6 750 | 2 795 | 1 599 | 820 | ||
| Kapitał zakładowy | 655 | 501 | 155 | 147 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 5 005 000 | 6 547 029 | 5 005 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | 0,18 | -0,02 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,10 | 0,18 | -0,02 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,03 | 0,56 | 0,24 | 0,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,30 | 0,56 | 0,31 | 0,16 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Anti S,A. za III kwartał 2009 roku.pdf | Skrócone jednostkowe sprawozdanie Anti S.A. za III kwartał 2009 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Beata Krępuła | Członek Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Mariola Cisowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 193 | 5 683 | 4 652 | 4 397 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 8 | 7 | 10 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 116 | 4 752 | 4 375 | 4 239 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 032 | 907 | 254 | 133 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 031 | 907 | 230 | 95 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 0 | 24 | 38 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 518 | 11 458 | 7 357 | 8 887 | ||
| Zapasy | 2 822 | 6 342 | 1 267 | 1 742 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 320 | 3 654 | 1 552 | 2 737 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 320 | 3 654 | 1 552 | 2 737 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 412 | 256 | 2 270 | 426 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 412 | 256 | 2 270 | 224 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 412 | 256 | 2 270 | 224 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 202 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 964 | 1 206 | 2 268 | 3 982 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 710 | 17 141 | 12 009 | 13 285 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 750 | 3 065 | 3 225 | 2 795 | ||
| Kapitał zakładowy | 655 | 521 | 501 | 501 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 7 437 | 2 971 | 1 566 | 1 566 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -800 | -800 | -175 | -175 | ||
| Zysk (strata) netto | -542 | 373 | 1 334 | 904 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 960 | 14 076 | 8 784 | 10 490 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 824 | 803 | 484 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 819 | 797 | 461 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 | 5 | 23 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 5 | 5 | 23 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 022 | 1 072 | 1 259 | 1 469 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 022 | 1 072 | 1 259 | 1 469 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 392 | 7 593 | 6 243 | 8 320 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 390 | 7 591 | 6 242 | 8 314 | ||
| Fundusze specjalne | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 722 | 4 608 | 799 | 701 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 722 | 4 608 | 799 | 701 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 722 | 4 608 | 799 | 701 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 710 | 17 141 | 12 009 | 13 285 | ||
| Wartość księgowa | 6 750 | 3 065 | 3 225 | 2 795 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 5 208 140 | 5 005 000 | 5 005 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,03 | 0,59 | 0,64 | 0,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 182 198 | 5 117 232 | 5 005 000 | 5 005 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,30 | 0,60 | 0,64 | 0,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 363 | 24 695 | 6 139 | 15 675 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 977 | 24 304 | 6 139 | 15 673 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 386 | 391 | 0 | 2 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 376 | 22 550 | 5 235 | 12 675 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 990 | 22 159 | 5 235 | 12 673 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 386 | 391 | 0 | 2 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -13 | 2 145 | 905 | 3 000 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 794 | 2 162 | 543 | 1 729 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -807 | -17 | 361 | 1 271 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 49 | 17 | 55 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Dotacje | 0 | 27 | 14 | 24 | ||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 22 | 3 | 20 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 39 | 245 | 10 | 89 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 168 | 0 | 16 | ||
| Inne koszty operacyjne | 39 | 77 | 10 | 73 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -835 | -213 | 369 | 1 237 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 80 | 25 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 8 | 9 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 1 | 24 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 191 | 409 | 171 | 334 | ||
| Odsetki w tym: | 132 | 316 | 171 | 316 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 59 | 93 | 0 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 018 | -542 | 222 | 904 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 018 | -542 | 222 | 904 | ||
| Podatek dochodowy | -103 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -103 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -915 | -542 | 222 | 904 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -915 | -542 | 222 | 904 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 310 012 | 5 182 198 | 5 005 000 | 5 005 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,10 | 0,04 | 0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 310 012 | 5 182 198 | 5 005 000 | 5 005 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,17 | -0,10 | 0,04 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 065 | 3 225 | 1 906 | 1 906 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 065 | 3 225 | 1 906 | 1 906 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 521 | 501 | 438 | 438 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 134 | 154 | 63 | 63 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 134 | 154 | 63 | 63 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 134 | 154 | 0 | 0 | ||
| dopłat | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 655 | 655 | 501 | 501 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 971 | 1 566 | 25 | 25 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 466 | 5 871 | 1 541 | 1 541 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 686 | 6 556 | 1 618 | 1 618 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 686 | 5 397 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 159 | 815 | 815 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego na zapasowy | 0 | 0 | 803 | 803 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 220 | 685 | 77 | 77 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji | 220 | 685 | 0 | 0 | ||
| podwyższenie kapitału podstawowego | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| podatek od podwyższenia kapitału | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 437 | 7 437 | 1 566 | 1 566 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 803 | 803 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -803 | -803 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 803 | 803 | ||
| przeniesienie kapitału rezerwowego na zapasowy | 0 | 0 | 803 | 803 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -427 | 0 | 640 | 640 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 640 | 640 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 640 | 640 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 815 | 815 | ||
| podział wyniku | 0 | 0 | 815 | 815 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -175 | -175 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 427 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 800 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 427 | 800 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 427 | 800 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -427 | -800 | -175 | -175 | ||
| Wynik netto | -915 | -542 | 1 334 | 904 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 1 334 | 904 | ||
| strata netto | 915 | 542 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 750 | 6 750 | 3 225 | 2 795 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 750 | 6 750 | 3 225 | 2 795 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -915 | -542 | 222 | 904 | ||
| Korekty razem | -1 783 | -5 013 | 613 | -3 426 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 407 | 952 | 247 | 676 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 59 | 93 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 133 | 316 | 176 | 315 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -70 | 0 | -10 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 22 | 341 | 0 | -42 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 520 | -1 554 | -891 | -942 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 666 | -4 768 | 151 | -1 500 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 513 | 30 | 1 140 | 1 088 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 771 | 449 | -216 | -3 012 | ||
| Inne korekty | 0 | -800 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 698 | -5 554 | 830 | -2 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 70 | 0 | 10 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 70 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 900 | 2 445 | 260 | 355 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 900 | 2 445 | 58 | 153 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 202 | 202 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 202 | 202 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 900 | -2 375 | -260 | -345 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 299 | 9 375 | 47 | 3 860 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4 600 | 4 758 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 2 699 | 4 617 | 47 | 3 860 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 546 | 1 304 | 407 | 966 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 413 | 988 | 231 | 674 | ||
| Odsetki | 133 | 316 | 176 | 315 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 754 | 8 071 | -360 | 2 894 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 156 | 142 | 215 | 26 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 158 | 142 | 215 | 26 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 256 | 2 270 | 9 | 198 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 412 | 2 412 | 224 | 224 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
