| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-16 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 209 844 | 247 640 | 59 411 | 65 569 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 130 | 19 314 | -320 | 5 114 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 968 | 19 198 | -1 670 | 5 083 | ||
| Zysk (strata) netto | -5 105 | 15 295 | -1 445 | 4 050 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 945 | 15 813 | 1 683 | 4 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -9 188 | -17 543 | -2 601 | -4 645 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 323 | 1 749 | 941 | 463 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 80 | 19 | 23 | 5 | ||
| Aktywa, razem | 112 972 | 118 223 | 27 076 | 33 005 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 248 | 59 555 | 14 919 | 16 626 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 519 | 13 838 | 3 959 | 3 863 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 817 | 35 730 | 9 064 | 9 975 | ||
| Kapitał własny | 50 724 | 58 668 | 12 157 | 16 379 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 1 221 | 1 422 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,15 | 9,43 | -0,89 | 2,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 31,26 | 36,16 | 7,49 | 10,10 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0,33 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q IV 2008 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-16 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 63 058 | 63 114 | 62 749 | 62 749 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 842 | 3 011 | 3 501 | 3 501 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 57 295 | 58 408 | 57 208 | 57 208 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Nieruchomości | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 858 | 1 632 | 1 977 | 1 977 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 858 | 1 632 | 1 977 | 1 977 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 49 914 | 52 538 | 55 474 | 55 474 | ||
| Zapasy | 27 922 | 25 797 | 28 298 | 28 298 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 973 | 25 027 | 24 784 | 24 784 | ||
| Od jednostek powiązanych | 298 | 227 | 295 | 295 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 675 | 24 800 | 24 489 | 24 489 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 955 | 1 651 | 2 304 | 2 304 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 955 | 1 651 | 2 304 | 2 304 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 29 | 242 | 1 458 | 1 458 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 926 | 1 409 | 846 | 846 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64 | 63 | 88 | 88 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 972 | 115 652 | 118 223 | 118 223 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 724 | 56 059 | 58 668 | 58 668 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 50 735 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 105 | 230 | 15 295 | 15 295 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 248 | 59 593 | 59 555 | 59 555 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 546 | 5 730 | 6 363 | 6 363 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 | 338 | 333 | 333 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 390 | 4 600 | 5 303 | 5 303 | ||
| długoterminowa | 3 054 | 3 214 | 3 917 | 3 917 | ||
| krótkoterminowa | 1 336 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | ||
| Pozostałe rezerwy | 805 | 792 | 727 | 727 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 805 | 792 | 727 | 727 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 16 519 | 16 089 | 13 838 | 13 838 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 519 | 16 089 | 13 838 | 13 838 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 817 | 35 365 | 35 730 | 35 730 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 11 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 37 165 | 34 179 | 35 125 | 35 125 | ||
| Fundusze specjalne | 652 | 1 175 | 605 | 605 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 365 | 2 409 | 3 624 | 3 624 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 365 | 2 409 | 3 624 | 3 624 | ||
| długoterminowe | 705 | 733 | 760 | 760 | ||
| krótkoterminowe | 1 660 | 1 676 | 2 864 | 2 864 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 972 | 115 652 | 118 223 | 118 223 | ||
| Wartość księgowa | 50 724 | 56 059 | 58 668 | 58 668 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 31,26 | 34,55 | 36,16 | 36,16 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 906 | 209 844 | 58 181 | 247 640 | ||
| od jednostek powiązanych | 996 | 4 795 | 970 | 1 313 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 374 | 177 289 | 48 036 | 208 504 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 532 | 32 555 | 10 145 | 39 136 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 386 | 171 043 | 44 073 | 181 721 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 200 | 145 237 | 35 604 | 151 209 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 186 | 25 806 | 8 469 | 30 512 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 520 | 38 801 | 14 108 | 65 919 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 753 | 12 985 | 4 268 | 16 384 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 305 | 26 041 | 7 072 | 31 033 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 538 | -225 | 2 768 | 18 502 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 351 | 1 503 | 363 | 2 228 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 53 | 317 | 68 | 893 | ||
| Dotacje | -3 | 19 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 298 | 1 189 | 295 | 1 316 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 144 | 2 408 | 510 | 1 416 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 009 | 1 757 | 293 | 824 | ||
| Inne koszty operacyjne | 135 | 651 | 217 | 592 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 331 | -1 130 | 2 621 | 19 314 | ||
| Przychody finansowe | -50 | 1 212 | 756 | 2 121 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 171 | 1 142 | 219 | 764 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -221 | 70 | 537 | 1 357 | ||
| Koszty finansowe | 4 167 | 6 050 | 542 | 2 237 | ||
| Odsetki w tym: | 730 | 2 471 | 567 | 1 985 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 3 437 | 3 579 | -25 | 252 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -6 548 | -5 968 | 2 835 | 19 198 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -6 548 | -5 968 | 2 835 | 19 198 | ||
| Podatek dochodowy | -1 213 | -863 | 614 | 3 903 | ||
| część bieżąca | 591 | 4 140 | ||||
| część odroczona | -1 213 | -863 | 23 | -237 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 335 | -5 105 | 2 221 | 15 295 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 105 | -5 105 | 15 295 | 15 295 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,15 | -3,15 | 9,43 | 9,43 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 059 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 059 | 58 668 | 45 401 | 45 401 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 50 735 | 38 279 | 34 642 | 34 642 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 456 | 3 637 | 3 637 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 456 | 3 637 | 3 637 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 12 458 | 3 637 | 3 637 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 50 735 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 15 295 | 5 665 | 5 665 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 5 665 | 5 665 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 295 | 5 665 | 5 665 | |||
| na kapitał zapasowy | 12 458 | 3 637 | 3 637 | |||
| na wypłatę dywidendy | 2 839 | 2 028 | 2 028 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -5 335 | -5 105 | 15 295 | 15 295 | ||
| zysk netto | 15 295 | 15 295 | ||||
| strata netto | 5 335 | 5 105 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 724 | 50 724 | 58 668 | 58 668 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 724 | 50 724 | 56 153 | 56 153 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -5 335 | -5 105 | 2 221 | 15 295 | ||
| Korekty razem | 5 606 | 11 050 | -2 852 | 518 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 440 | 9 849 | 2 191 | 8 025 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 160 | -1 248 | -1 173 | -3 342 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 595 | 1 432 | 334 | 1 410 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -52 | -345 | -49 | -818 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -184 | -817 | -97 | -549 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 125 | 376 | -4 843 | -3 822 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 054 | 3 811 | 2 852 | -1 971 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 022 | 171 | -1 943 | 564 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 271 | -2 116 | -99 | 1 046 | ||
| Inne korekty | -33 | -63 | -25 | -25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 271 | 5 945 | -631 | 15 813 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 58 | 1 291 | 333 | 2 006 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 442 | 68 | 1 219 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | 849 | 265 | 787 | ||
| Wydatki | 1 689 | 10 479 | 4 619 | 19 549 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 689 | 10 479 | 4 619 | 19 549 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 631 | -9 188 | -4 286 | -17 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 608 | 12 585 | -1 018 | 10 794 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 554 | 9 980 | -1 904 | 8 675 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 54 | 2 605 | 886 | 2 119 | ||
| Wydatki | 1 731 | 9 262 | -4 482 | 9 045 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 839 | 2 028 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 908 | 3 473 | -5 046 | 5 048 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 255 | 891 | 215 | 596 | ||
| Odsetki | 568 | 2 059 | 349 | 1 373 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 877 | 3 323 | 3 464 | 1 749 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -483 | 80 | -1 453 | 19 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -483 | 80 | -1 453 | 19 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 409 | 846 | 2 299 | 827 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 926 | 926 | 846 | 846 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 120 | 120 | 183 | 183 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q IV 2008 info dodat.pdf | |||
