| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-14 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody i zyski z inwestycji | 125 | 108 | 28 | 32 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 6 248 | 9 104 | 1 420 | 2 658 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -5 230 | -3 718 | -1 189 | -1 086 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -5 317 | -10 331 | -1 209 | -3 017 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -4 174 | -4 837 | -949 | -1 412 | ||
| Przychody finansowe | 1 783 | 2 377 | 405 | 694 | ||
| Koszty finansowe | -43 | -24 | -10 | -7 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -2 434 | -2 484 | -553 | -725 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -2 340 | 2 230 | -532 | 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -582 | -48 727 | -132 | -14 228 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Aktywa trwałe | 241 300 | 220 846 | 57 145 | 52 930 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 687 | 38 872 | 3 952 | 9 316 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 233 258 | 235 598 | 55 240 | 56 466 | ||
| Udziały mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 505 | 22 261 | 5 330 | 5 335 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 224 | 1 859 | 527 | 446 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 2,452 | 2,476 | 0,581 | 0,594 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,025 | 0,023 | -0,006 | 0,007 | ||
| Ilość akcji | 95 135 965 | 95 135 965 | 95 135 965 | 95 135 965 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSR 3Q2009 ZACHODNI.pdf | SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY 3Q2009 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-14 | Jerzy Kotkowski | Prezes Zarządu | |||
