ZNTKLAPY - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

data przekazania: 2009-07-13

ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA

(pełna nazwa emitenta)

ZNTKLAPY Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

18-100 Łapy

(kod pocztowy) (miejscowość)

ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] zntklapy.com.pl

(e-mail) (www)

542 020 08 72 050302386

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 453 11 656 1 403 3 277

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 436 -2 058 -1 182 -578

Zysk (strata) brutto -5 856 -2 182 -1 273 -613

Zysk (strata) netto -5 659 -2 115 -1 230 -594

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -259 -438 -56 -123

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 781 -293 170 -82

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -406 638 -88 179

Przepływy pieniężne netto, razem 116 -93 25 -26

Aktywa, razem 37 641 51 564 8 007 14 625

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 700 34 350 7 381 9 742

Zobowiązania długoterminowe 473 418 101 119

Zobowiązania krótkoterminowe 30 536 30 865 6 495 8 754

Kapitał własny 2 941 17 214 626 4 882

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 530 706

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,61 -1,72 -1,00 -0,48

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,40 14,03 0,51 3,98

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

pozost. inf. SA-Q 12009 korekta.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-13 Stanisław Jacek Łupiński Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 29 037 29 310 28 472

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 167 198 208

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 20 687 21 128 20 242

Należności długoterminowe 11 9 4

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 11 9 4

Inwestycje długoterminowe 6 458 6 458 6 367

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 6 458 6 458 6 367

w jednostkach powiązanych, w tym: 6 458 6 458 6 367

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 714 1 517 1 651

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 714 1 517 1 651

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 8 604 10 395 23 092

Zapasy 5 436 8 166 12 176

Należności krótkoterminowe 1 902 1 954 9 455

Od jednostek powiązanych 4 88 81

Od pozostałych jednostek 1 898 1 866 9 374

Inwestycje krótkoterminowe 159 43 573

Krótkoterminowe aktywa finansowe 159 43 573

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 159 43 573

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 107 232 888

A k t y w a r a z e m 37 641 39 705 51 564

PASYWA

Kapitał własny 2 941 8 600 17 214

Kapitał zakładowy 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 38 38 27

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 123 19 123 19 043

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 052 -2 232 -2 232

Zysk (strata) netto -5 659 -10 820 -2 115

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 700 31 105 34 350

Rezerwy na zobowiązania 1 405 1 343 758

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 1 405 1 343 755

długoterminowe

krótkoterminowe 1 405 1 343 755

Zobowiązania długoterminowe 473 473 418

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 473 473 418

Zobowiązania krótkoterminowe 30 536 27 003 30 865

Wobec jednostek powiązanych 610 611 325

Wobec pozostałych jednostek 26 206 23 663 27 804

Fundusze specjalne 3 720 2 729 2 736

Rozliczenia międzyokresowe 2 286 2 286 2 309

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 286 2 286 2 309

długoterminowe 2 283 2 283 2 283

krótkoterminowe 3 3 26

P a s y w a r a z e m 37 641 39 705 51 564

Wartość księgowa 2 941 8 600 17 214

Liczba akcji (w szt.) 1 227 137 1 227 137 1 227 137

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,40 7,01 14,03

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 28 814 20 178 27 976

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 28 814 20 178 27 976

udzielonych gwarancji i poręczeń

zabezpieczenia kredytów 9 380 9 380 17 730

zabezpieczenia dostaw 5 942 5 815 3 996

zabezpieczenia dobrego wykonania umów 3 390 3 390

zabezpieczenia ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych 1 000 1 000

zabezpieczenia zobowiazań budżetowych 2 852 593

zabezpieczenia pożyczek 6 250 6 250

Inne (z tytułu) 3 121 2 201 2 268

materiały obce 1 048 102 160

materiały niskocenne w użytkowaniu 2 073 2 099 2 108

Pozycje pozabilansowe, razem 31 935 22 379 30 244

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 453 11 656

od jednostek powiązanych 10 216

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 354 10 845

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 99 811

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 800 10 590

jednostkom powiązanym 9 173

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 756 10 334

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 256

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -1 347 1 066

Koszty sprzedaży 4 5

Koszty ogólnego zarządu 1 726 3 024

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 077 -1 963

Pozostałe przychody operacyjne 10 11

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11

Dotacje

Inne przychody operacyjne 10

Pozostałe koszty operacyjne 2 369 106

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 2 369 106

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 436 -2 058

Przychody finansowe 13

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 13

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 420 137

Odsetki w tym: 403 108

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 17 29

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -5 856 -2 182

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -5 856 -2 182

Podatek dochodowy -197 -67

część bieżąca

część odroczona -197 -67

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -5 659 -2 115

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 227 137 1 227 137

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,61 -1,72

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 600 19 329 19 329

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 600 19 329 19 329

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 491 2 491 2 491

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 491 2 491 2 491

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 38 14 14

Zmiany kapitału zapasowego 24 13

zwiększenia (z tytułu) 24 13

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

z przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 24 13

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 38 27

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 123 19 057 19 057

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 67 -14

zwiększenia (z tytułu) 91

aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych 91

zmniejszenia (z tytułu) 24 14

zbycia środków trwałych 24 14

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 123 19 123 19 043

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 052 -8 378 -2 232

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 052 8 378 2 232

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 052 8 378 2 232

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 6 146

pokrycia zyskiem z roku ubiegłego 6 146

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 052 2 232 2 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 052 -2 232 -2 232

Wynik netto -5 659 -10 820 -2 115

zysk netto

strata netto 5 659 10 820 2 115

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 941 8 600 17 214

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 8 600

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -5 659 -2 115

Korekty razem 5 400 1 677

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 476 489

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 40 62

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 -11

Zmiana stanu rezerw 62 -51

Zmiana stanu zapasów 2 730 -3 427

Zmiana stanu należności 52 406

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 967 4 982

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 070 -815

Inne korekty 2 142 42

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -259 -438

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 323 12

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 12

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 1 322

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 542 305

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 542 305

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 781 -293

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 146 2 000

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 2 000 2 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych 146

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 552 1 362

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 2 115 263

Wykup dłużnych papierów wartościowych 339 990

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10 9

Odsetki 40 62

Inne wydatki finansowe 48 38

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -406 638

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 116 -93

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 116 -93

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 43 666

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 159 573

o ograniczonej możliwości dysponowania 70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

inf. dod. SA-Q 12009 korekta.pdf