| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-20 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 2009-08-13 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie ASE_FIZ.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Pismo Prezesa Zarządu ASE_FIZ.pdf | Pismo Prezesa Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| List do uczestników.pdf | List do uczestników Funduszu | |||||||
| Oświadczenie Zarządu ASIWE_FIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| ASE FIZ Sprawozdanie z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. euro | ||
| Przychody z lokat | 1 737 | 389 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 562 | 349 | ||
| Przychody z lokat netto | 175 | 39 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -18 297 | -4 094 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 48 571 | 10 867 | ||
| Wynik z operacji | 30 449 | 6 812 | ||
| Zobowiązania | 1 329 | 297 | ||
| Aktywa | 123 443 | 27 618 | ||
| Aktywa netto | 122 114 | 27 321 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | 15,80 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 17,61 | 3,94 | ||
| Dane na dzień 30 czerwca 2009 roku według średniego | ||||
| kursu NBP z dnia 30 czerwca 2009 roku: 1 EUR=4,4696 zł | ||||
| Liczba Certyfikatów inwestycyjnych podana została w | ||||
| sztukach, a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| oraz wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł i w euro | ||||
| Dla celów informacyjnych dane podane w euro zostały | ||||
| przeliczone według średniego kursu NBP | ||||
| z dnia 30 czerwca 2009 r. |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 123 443 | 92 865 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 381 | 177 | ||
| Należności | 2 162 | 706 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 506 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 118 900 | 90 476 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 1 329 | 1 200 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 122 114 | 91 665 | ||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | -31 901 | -13 779 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 060 | 885 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -32 961 | -14 664 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -15 447 | -64 018 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 122 114 | 91 665 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | 53,01 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Bilans należy analizować łącznie z wprowadzeniem, | ||||
| notami objaśniającymi i informacją dodatkową, które stanowią | ||||
| integralną część sprawozdania finansowego. | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | od do | |||
| Przychody z lokat | 1 737 | 2 689 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 710 | 829 | |||
| Przychody odsetkowe | 27 | 1 574 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 286 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 1 562 | 1 804 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 902 | 1 512 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 55 | 41 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | 70 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 239 | ||||
| Pozostałe | 366 | 181 | |||
| w tym podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 366 | 181 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 562 | 1 804 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 175 | 885 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 30 274 | -78 682 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -18 297 | -14 664 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 9 960 | 1 506 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 48 571 | -64 018 | |||
| z tytułu różnic kursowych | -2 655 | 13 496 | |||
| Wynik z operacji | 30 449 | -77 797 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 17,61 | -44,99 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 17,61 | -44,99 | |||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91 665 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 30 449 | -77 797 | ||
| przychody z lokat netto | 175 | 885 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -18 297 | -14 664 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 48 571 | -64 018 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 30 449 | -77 797 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 449 | 91 665 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 122 114 | 91 665 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 101 328 | 130 552 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 729 202,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202,00 | 1 729 202,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53,01 | 98,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 70,62 | 53,01 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 66,99 | -77,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,17 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 70,62 | 92,76 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 70,62 | 53,01 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 70,62 | 53,01 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,11 | 2,33 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,80 | 1,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 232 | -170 235 | |||
| Wpływy | 211 237 | 882 284 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 204 | 1 620 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 210 033 | 880 644 | |||
| Pozostałe | 20 | ||||
| Wydatki | 209 005 | 1 052 519 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 206 298 | 1 051 567 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 156 | 809 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 50 | 39 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 84 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 1 501 | 20 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 4 | 170 264 | |||
| Wpływy | 4 | 170 264 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | 4 | 802 | |||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Wydatki | 0 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -32 | 148 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 204 | 177 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 177 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 381 | 177 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_o_rzetelności_ASWEFIZ.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB TFI S.A. o poprawności sprawozdania | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport podmiotu uprawnionego do badania.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 134 088 | 118 580 | 96,06 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | 259 | 320 | 0,26 | |||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| Razem | 134 347 | 118 900 | 96,32 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE-RAZEM | 8 465 811 | 134 088 | 118 580 | 96,06 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 8 465 811 | 134 088 | 118 580 | 96,06 | |||||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 793 084 | Rzeczpospolita Polska | 18 881 | 11 182 | 9,06 | ||
| AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 59 046 | Turcja | 1 250 | 1 220 | 0,99 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 246 236 | Turcja | 1 179 | 1 465 | 1,19 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 185 512 | Rzeczpospolita Polska | 14 154 | 10 203 | 8,26 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 36 865 | Rzeczpospolita Polska | 1 221 | 1 475 | 1,19 | ||
| BANKIER.PL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 124 844 | Rzeczpospolita Polska | 959 | 1 130 | 0,91 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 23 322 | Stany Zjednoczone | 842 | 1 966 | 1,59 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | Rzeczpospolita Polska | 1 488 | 1 207 | 0,98 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 8 230 | Turcja | 0 | 19 | 0,02 | ||
| DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 7 543 | Turcja | 9 | 23 | 0,02 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 391 610 | Turcja | 2 557 | 2 993 | 2,42 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 125 036 | Austria | 13 962 | 10 747 | 8,71 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 140 966 | Rzeczpospolita Polska | 634 | 1 121 | 0,91 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 207 392 | Turcja | 1 000 | 1 773 | 1,44 | ||
| IMMOEAST AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 179 895 | Austria | 769 | 1 439 | 1,17 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 157 352 | Portugalia | 2 422 | 3 417 | 2,77 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 118 525 | Luksemburg | 3 136 | 3 745 | 3,03 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 672 878 | Turcja | 3 474 | 3 697 | 2,99 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 39 298 | Austria | 4 127 | 4 688 | 3,80 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | Rzeczpospolita Polska | 19 608 | 14 404 | 11,67 | ||
| OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | Turcja | 448 | 719 | 0,58 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 15 707 | Węgry | 380 | 900 | 0,73 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 82 251 | Austria | 17 668 | 9 099 | 7,37 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 8 903 | Austria | 931 | 1 035 | 0,84 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 376 518 | Turcja | 798 | 1 781 | 1,44 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 725 753 | Turcja | 4 833 | 4 278 | 3,47 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 879 448 | Turcja | 3 841 | 7 593 | 6,15 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 44 403 | Austria | 3 858 | 6 148 | 4,98 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 64 809 | Austria | 2 758 | 2 558 | 2,07 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 28 334 | Turcja | 827 | 471 | 0,38 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 291 852 | Turcja | 6 074 | 6 084 | 4,93 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE-RAZEM | 16 843 | 259 | 320 | 0,26 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 16 843 | 259 | 320 | 0,26 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 16 843 | Stany Zjednoczone | 259 | 320 | 0,26 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa DOGUS GRUBU | 10 586 | 8,57 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 7 593 | 6,15 | ||
| Akcje DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 2 993 | 2,42 | ||
| Grupa YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 6 555 | 5,31 | ||
| Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 6 084 | 4,93 | ||
| Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 471 | 0,38 | ||
| Grupa DOGAN HOLDING | 42 | 0,04 | ||
| Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 19 | 0,02 | ||
| Akcje DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | 23 | 0,02 | ||
| Grupa KOC HOLDING | 5 478 | 4,43 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. | 3 697 | 2,99 | ||
| Akcje TAT KONSERVE SANAYII A.S. | 1 781 | 1,44 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 480 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 181 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 1 501 | ||
| w tym zapisy na papiery wartościowe | 1 500 | ||
| RAZEM | 2 162 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 872 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 457 | ||
| zobowiązania wobec TFI z tytułu opłat za zarządzanie | 450 | ||
| RAZEM | 1 329 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2 381 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 334 | 334 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 361 | 1 612 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 0 | 0 | ||
| ING Bank Śląski S.A. (TRY) | 160 | 330 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 33 | 105 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 947 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 237 | 237 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | EUR | 80 | 358 | ||
| ING Bank Śląski S.A. | HUF | 5 965 | 98 | ||
| ING Bank Śląski S.A. (TRY) | 115 | 238 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | USD | 5 | 16 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 1 półrocze 2009 roku | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 123 443 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 2 381 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 334 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 047 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 361 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 612 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 0 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 0 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 160 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 330 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 33 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 105 | |||
| Należności | w tys. | zł | 2 162 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 1 501 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 661 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 132 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 591 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 34 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 70 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 118 900 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 44 467 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 74 433 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 755 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 39 131 | |||
| w walucie obcej | w tys. | HUF | 54 845 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 900 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 15 548 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 32 116 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 720 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 286 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 1 329 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 634 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 695 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 45 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 199 | |||
| w walucie obcej (TRY) | w tys. | 127 | ||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 263 | |||
| w walucie obcej | w tys. | USD | 73 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 233 | |||
| Razem | w tys. | zł | 124 772 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 9 960,00 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| Razem | 9 960,00 | |||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| Dolar amerykański | 3,17 | USD | ||||
| Euro | 4,47 | EUR | ||||
| Forint węgierski (100 HUF) | 1,64 | HUF | ||||
| Lira turecka (TRY) | 2,07 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -18 297 | 48 571 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Razem | -18 297 | 48 571 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 902 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-20 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-20 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-20 | Aleksandra Juszczyk | Kierownik Zespołu Wycen Funduszy | |||
