| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 107 228 | 127 995 | 24 374 | 37 374 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 796 | 15 103 | 2 909 | 4 410 | ||
| Zysk (strata) brutto | 17 013 | 16 164 | 3 867 | 4 720 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 189 | 14 144 | 3 680 | 4 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 457 | 619 | 4 650 | 181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -845 | -2 266 | -192 | -662 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 335 | -10 000 | -2 122 | -2 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 10 277 | -11 647 | 2 336 | -3 401 | ||
| Aktywa, razem | 106 561 | 94 657 | 25 236 | 27 772 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 935 | 38 520 | 8 747 | 11 302 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 877 | 703 | 918 | 206 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 342 | 31 768 | 6 238 | 9 321 | ||
| Kapitał własny | 69 626 | 56 137 | 16 489 | 16 471 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 736 | 5 868 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,03 | 9,27 | 1,83 | 2,71 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,81 | 28,07 | 8,24 | 8,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Alicja Sulkowska - Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 762 | 27 029 | 23 540 | 20 278 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 689 | 837 | 982 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 271 | 13 452 | 13 456 | 7 441 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 214 | 10 403 | 5 570 | 8 773 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 214 | 10 403 | 5 570 | 8 773 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 466 | 772 | 864 | 5 322 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 466 | 772 | 864 | 5 322 | ||
| w pozostałych jednostkach | 10 748 | 9 631 | 4 706 | 3 451 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 588 | 2 337 | 3 532 | 4 057 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 588 | 2 337 | 3 532 | 4 057 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 74 799 | 77 174 | 70 553 | 74 379 | ||
| Zapasy | 5 445 | 4 216 | 6 477 | 10 808 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 471 | 44 611 | 35 243 | 41 980 | ||
| Od jednostek powiązanych | 6 398 | 899 | 61 | 218 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 073 | 43 712 | 35 182 | 41 762 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 994 | 22 097 | 15 717 | 7 221 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 994 | 22 097 | 15 717 | 7 221 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 994 | 22 097 | 15 717 | 7 221 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17 889 | 6 250 | 13 116 | 14 370 | ||
| A k t y w a r a z e m | 106 561 | 104 203 | 94 093 | 94 657 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 69 626 | 62 300 | 56 963 | 56 137 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 834 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 092 | 7 188 | 3 118 | 2 175 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 505 | 12 505 | 6 984 | 6 984 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 189 | 9 767 | 14 021 | 14 144 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 935 | 41 903 | 37 130 | 38 520 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 551 | 4 219 | 4 760 | 4 440 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 047 | 2 699 | 3 238 | 3 171 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 504 | 1 520 | 1 522 | 1 269 | ||
| długoterminowa | 659 | 663 | 622 | 586 | ||
| krótkoterminowa | 845 | 857 | 900 | 683 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 877 | 4 142 | 4 887 | 703 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 877 | 4 142 | 4 887 | 703 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 342 | 30 373 | 27 225 | 31 768 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 136 | 652 | 652 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 947 | 25 778 | 26 550 | 30 831 | ||
| Fundusze specjalne | 395 | 459 | 23 | 285 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 165 | 3 169 | 258 | 1 609 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 165 | 3 169 | 258 | 1 609 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 165 | 3 169 | 258 | 1 609 | ||
| P a s y w a r a z e m | 106 561 | 104 203 | 94 093 | 94 657 | ||
| Wartość księgowa | 69 626 | 62 300 | 56 963 | 56 137 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,81 | 31,15 | 28,48 | 28,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 2 462 | 2 673 | 9 629 | 9 203 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 462 | 2 673 | 9 629 | 9 203 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 858 | 2 069 | 2 668 | 2 242 | ||
| weksli | 604 | 604 | 814 | 814 | ||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 23 320 | 23 430 | 20 065 | 20 797 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 108 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 108 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 212 | 23 430 | 20 065 | 20 797 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 833 | 20 051 | 16 686 | 17 338 | ||
| weksli | 3 379 | 3 379 | 3 379 | 3 459 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 25 782 | 26 103 | 29 694 | 30 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 874 | 107 228 | 61 367 | 127 995 | ||
| od jednostek powiązanych | 14 767 | 20 210 | 1 011 | 3 098 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 863 | 107 052 | 61 295 | 127 820 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 176 | 72 | 175 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 419 | 89 056 | 52 506 | 107 497 | ||
| jednostkom powiązanym | 11 051 | 15 701 | 358 | 1 152 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 409 | 88 881 | 52 438 | 107 342 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 | 175 | 68 | 155 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 455 | 18 172 | 8 861 | 20 498 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 588 | 5 554 | 1 474 | 5 083 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 867 | 12 618 | 7 387 | 15 415 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 145 | 367 | 39 | 306 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 4 | 64 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 144 | 365 | 35 | 242 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 189 | 4 | 618 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -45 | 40 | 184 | |||
| Inne koszty operacyjne | 107 | 149 | 4 | 434 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 950 | 12 796 | 7 422 | 15 103 | ||
| Przychody finansowe | 980 | 4 954 | 226 | 1 072 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 255 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 988 | 3 684 | 201 | 609 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -8 | 1 015 | 25 | 463 | ||
| Koszty finansowe | 87 | 737 | 3 | 11 | ||
| Odsetki w tym: | 80 | 221 | 10 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 7 | 516 | -7 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 843 | 17 013 | 7 645 | 16 164 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 843 | 17 013 | 7 645 | 16 164 | ||
| Podatek dochodowy | 1 115 | 3 426 | 1 275 | 3 132 | ||
| część bieżąca | 230 | 2 820 | 1 327 | 3 105 | ||
| część odroczona | 885 | 606 | -52 | 27 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 694 | 2 602 | -614 | 1 112 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 422 | 16 189 | 5 756 | 14 144 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 066 | 18 543 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 8,03 | 9,27 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 300 | 56 963 | 54 593 | 54 593 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 300 | 56 963 | 54 593 | 54 593 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 840 | 12 840 | 12 828 | 12 828 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 12 | 6 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 | 6 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 12 | 6 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 840 | 12 840 | 12 840 | 12 834 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 188 | 3 118 | 4 781 | 4 781 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 904 | 4 974 | -1 663 | -2 606 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 904 | 4 974 | 5 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia | 82 | 5 | ||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 904 | 4 892 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 663 | 2 611 | ||||
| zbycia środków trwałych | 12 | 6 | ||||
| różnice kursow z przeliczenia | 64 | |||||
| aktualizacji aktywów finansowych | 1 587 | 2 605 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 092 | 8 092 | 3 118 | 2 175 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 12 505 | 6 984 | 3 495 | 3 495 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 5 521 | 3 489 | 3 489 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 521 | 3 489 | 3 489 | |||
| odpis z zysku | 5 521 | 3 489 | 3 489 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 12 505 | 12 505 | 6 984 | 6 984 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 021 | 13 489 | 13 489 | |||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 5 521 | 3 489 | 3 489 | |||
| na dywidendę | 8 500 | 10 000 | 10 000 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 16 189 | 16 189 | 14 021 | 14 144 | ||
| zysk netto | 13 587 | 13 587 | 17 368 | 13 032 | ||
| wynik Spółki wycenianej metodą praw własności | 2 602 | 2 602 | -3 347 | 1 112 | ||
| wynik Spółki za poprzedni okres | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 69 626 | 69 626 | 56 963 | 56 137 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69 626 | 69 626 | 49 963 | 56 137 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 422 | 16 189 | 5 756 | 14 144 | ||
| Korekty razem | 6 416 | 4 268 | -226 | -13 525 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -2 694 | -2 602 | 614 | -1 112 | ||
| Amortyzacja | 799 | 2 266 | 433 | 1 140 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 65 | 5 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -255 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -5 | -64 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 2 121 | 644 | 1 143 | 1 550 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 230 | 1 032 | 3 461 | -6 888 | ||
| Zmiana stanu należności | 19 140 | 9 772 | 32 | -8 547 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 106 | -875 | 1 338 | 12 653 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 894 | -4 817 | -7 409 | -12 873 | ||
| Inne korekty | 68 | -896 | 102 | 611 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 838 | 20 457 | 5 530 | 619 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 257 | 6 | 66 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 6 | 66 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 255 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 255 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 255 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 150 | 1 102 | 711 | 2 332 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 150 | 1 101 | 711 | 2 332 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -149 | -845 | -705 | -2 266 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 792 | 9 335 | 10 000 | 10 000 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8 478 | 8 478 | 10 000 | 10 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 245 | 649 | ||||
| Odsetki | 69 | 208 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 792 | -9 335 | -10 000 | -10 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 897 | 10 277 | -5 175 | -11 647 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 897 | 10 277 | -5 175 | -11 647 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 097 | 15 717 | 12 396 | 18 868 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 994 | 25 994 | 7 221 | 7 221 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 393 | 393 | 283 | 283 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
