| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 3 Maja | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 3742711 | 094 3743548 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 528 | 168 938 | 32 171 | 49 329 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 597 | 1 201 | 590 | 351 | ||
| Zysk (strata) brutto | 293 | 580 | 67 | 169 | ||
| Zysk (strata) netto | 102 | 230 | 23 | 67 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 595 | 5 674 | 2 863 | 1 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -921 | -7 557 | -209 | -2 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 625 | 2 446 | -2 415 | 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 049 | 563 | 238 | 164 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 355 | 113 093 | 24 950 | 27 105 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 112 | 62 952 | 13 052 | 15 088 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 951 | 16 519 | 3 067 | 3 959 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 908 | 38 522 | 8 504 | 9 233 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 243 | 50 141 | 11 899 | 12 017 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 206 | 1 221 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,14 | 0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,97 | 30,91 | 7,33 | 7,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 0,50 | ||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2009 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-13 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-13 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 458 | 59 011 | 63 195 | 63 114 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 381 | 2 556 | 2 842 | 3 011 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 177 | 53 568 | 57 295 | 58 408 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 44 | 45 | 63 | 63 | ||
| Nieruchomości | 44 | 45 | 63 | 63 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 856 | 2 842 | 2 995 | 1 632 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 856 | 2 842 | 2 995 | 1 632 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 47 897 | 51 413 | 49 898 | 52 538 | ||
| Zapasy | 24 508 | 25 116 | 27 922 | 25 797 | ||
| Należności krótkoterminowe | 21 360 | 24 526 | 20 973 | 25 027 | ||
| Od jednostek powiązanych | 660 | 616 | 298 | 227 | ||
| Od pozostałych jednostek | 20 700 | 23 910 | 20 675 | 24 800 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 975 | 1 725 | 939 | 1 651 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 975 | 1 725 | 939 | 1 651 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 13 | 242 | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 975 | 1 725 | 926 | 1 409 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54 | 46 | 64 | 63 | ||
| A k t y w a r a z e m | 105 355 | 110 424 | 113 093 | 115 652 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 243 | 50 280 | 50 141 | 56 059 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 45 047 | 45 047 | 50 735 | 50 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 102 | 139 | -5 688 | 230 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 112 | 60 144 | 62 952 | 59 593 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 526 | 6 216 | 7 115 | 7 320 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403 | 351 | 351 | 338 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 703 | 3 926 | 4 390 | 4 600 | ||
| długoterminowa | 2 367 | 2 590 | 3 054 | 3 214 | ||
| krótkoterminowa | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 386 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 420 | 1 939 | 2 374 | 2 382 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 420 | 1 939 | 2 374 | 2 382 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 951 | 14 579 | 16 519 | 16 089 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 951 | 14 579 | 16 519 | 16 089 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 908 | 38 599 | 38 522 | 35 365 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 168 | 75 | 11 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 521 | 37 284 | 37 870 | 34 179 | ||
| Fundusze specjalne | 1 219 | 1 240 | 652 | 1 175 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 727 | 750 | 796 | 819 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 727 | 750 | 796 | 819 | ||
| długoterminowe | 637 | 660 | 705 | 733 | ||
| krótkoterminowe | 90 | 90 | 91 | 86 | ||
| P a s y w a r a z e m | 105 355 | 110 424 | 113 093 | 115 652 | ||
| Wartość księgowa | 50 243 | 50 280 | 50 141 | 56 059 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,97 | 30,99 | 30,91 | 34,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 705 | 141 528 | 46 792 | 168 938 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 993 | 4 397 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 578 | 122 024 | 38 281 | 142 915 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 127 | 19 504 | 8 511 | 26 023 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 887 | 111 693 | 40 968 | 136 657 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31 269 | 96 762 | 34 317 | 116 037 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 618 | 14 931 | 6 651 | 20 620 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 818 | 29 835 | 5 824 | 32 281 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 110 | 9 588 | 2 928 | 10 232 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 868 | 17 461 | 6 180 | 20 736 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -160 | 2 786 | -3 284 | 1 313 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 884 | 2 756 | 297 | 1 152 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 178 | 78 | 264 | ||
| Dotacje | 0 | -3 | -3 | |||
| Inne przychody operacyjne | 854 | 2 578 | 222 | 891 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 863 | 2 945 | 319 | 1 264 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 535 | 2 381 | 192 | 748 | ||
| Inne koszty operacyjne | 328 | 564 | 127 | 516 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -139 | 2 597 | -3 306 | 1 201 | ||
| Przychody finansowe | 333 | 490 | 147 | 1 262 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 321 | 478 | 32 | 971 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 12 | 12 | 115 | 291 | ||
| Koszty finansowe | 193 | 2 794 | 633 | 1 883 | ||
| Odsetki w tym: | 419 | 1 448 | 605 | 1 741 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | -226 | 1 346 | 28 | 142 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 | 293 | -3 792 | 580 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | 1 | 293 | -3 792 | 580 | ||
| Podatek dochodowy | 38 | 191 | -647 | 350 | ||
| część bieżąca | 0 | -702 | ||||
| część odroczona | 38 | 191 | 55 | 350 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -37 | 102 | -3 145 | 230 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 816 | 2 451 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -3,58 | 1,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 50 280 | 50 141 | 58 668 | 58 668 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 50 280 | 50 141 | 58 668 | 58 668 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 047 | 50 735 | 38 279 | 38 279 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 688 | 12 456 | 12 456 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 12 456 | 12 456 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 12 456 | 12 456 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| pokrycia straty | 5 688 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 047 | 45 047 | 50 735 | 50 735 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 15 295 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 295 | 15 295 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 295 | 15 295 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 295 | 15 295 | ||||
| na kapitał zapasowy | 12 456 | 12 456 | ||||
| na wypłatę dywidendy | 2 839 | 2 839 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 5 688 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 688 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 688 | |||||
| pokrycia z kapitału zapasowego | 5 688 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | -37 | 102 | -5 688 | 230 | ||
| zysk netto | 102 | 230 | ||||
| strata netto | 37 | 5 688 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 243 | 50 243 | 50 141 | 56 059 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 243 | 50 243 | 50 141 | 56 059 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -37 | 102 | -3 145 | 230 | ||
| Korekty razem | 1 965 | 12 493 | 6 232 | 5 444 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 198 | 6 879 | 2 439 | 7 409 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -854 | 81 | -384 | -1 408 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 392 | 1 313 | 585 | 837 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -214 | -361 | -77 | -293 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -690 | -1 589 | -349 | -1 820 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 608 | 3 414 | 3 105 | 2 501 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 165 | -389 | 3 677 | -243 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 279 | 3 380 | -2 787 | -1 851 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44 | 82 | 24 | 342 | ||
| Inne korekty | -317 | -317 | -1 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 928 | 12 595 | 3 087 | 5 674 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 214 | 389 | 85 | 1 233 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 214 | 389 | 80 | 389 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 5 | 844 | ||||
| Wydatki | 297 | 1 310 | 4 391 | 8 790 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 297 | 1 310 | 4 391 | 8 790 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -83 | -921 | -4 306 | -7 557 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 307 | 1 338 | 5 248 | 9 977 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 85 | 452 | 4 835 | 7 426 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 222 | 886 | 413 | 2 551 | ||
| Wydatki | 1 902 | 11 963 | 4 456 | 7 531 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2 839 | 2 839 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 166 | 5 601 | 840 | 2 565 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 157 | 517 | 226 | 636 | ||
| Odsetki | 374 | 1 246 | 551 | 1 491 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 205 | 4 599 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 595 | -10 625 | 792 | 2 446 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 250 | 1 049 | -427 | 563 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 250 | 1 049 | -427 | 563 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 725 | 926 | 1 836 | 846 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 975 | 1 975 | 1 409 | 1 409 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 61 | 587 | 18 | 605 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2009 info dodat.pdf | |||
