RAINBOW TOURS S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-16

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-361 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270

(ulica) (numer)

042 680-38-60 042 680-38-69

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725-18-68-136 473190014

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 230 911 208 843 52 488 60 981

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 715 7 987 1 526 2 332

Zysk (strata) brutto 3 105 6 799 706 1 985

Zysk (strata) netto 2 516 5 401 572 1 577

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 044 8 332 -692 2 433

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 -7 126 5 -2 081

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 566 -157 356 -46

Przepływy pieniężne netto, razem -1 457 1 049 -331 306

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 752 54 320 13 914 13 019

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34 409 32 493 8 149 7 788

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 69 0 17

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 471 15 401 4 611 3 691

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 343 21 827 5 765 5 231

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 205 1 200 285 288

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 052 000 12 000 000 12 052 000 12 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 0,44 0,05 0,13

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,44 0,05 0,13

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,02 1,82 0,48 0,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,02 1,81 0,48 0,43

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA Q 2009 3.pdf Pozostałe informacje SA Q 2009 3

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-16 Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 16 627 16 830 18 146 10 956

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 334 435 636 737

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 663 1 739 1 859 1 869

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 14 184 14 184 15 434 8 281

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 14 184 14 184 15 434 8 281

w jednostkach powiązanych, w tym: 12 184 12 184 13 434 7 908

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 000 2 000 2 000 373

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 446 472 217 69

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 446 472 217 69

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 42 125 62 145 36 174 51 128

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 37 675 56 943 26 096 32 676

Od jednostek powiązanych 3 247 3 478 2 935 7 670

Od pozostałych jednostek 34 428 53 465 23 161 25 006

Inwestycje krótkoterminowe 1 783 3 215 3 337 15 218

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 783 3 215 3 337 15 218

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 28 55 125 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 755 3 160 3 212 15 218

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 667 1 987 6 741 3 234

A k t y w a r a z e m 58 752 78 975 54 320 62 084

PASYWA

Kapitał własny 24 343 22 465 21 827 32 282

Kapitał zakładowy 1 205 1 205 1 200 1 220

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 -20

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 25 681 25 681 25 681 25 681

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 5 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 059 -5 059 0 0

Zysk (strata) netto 2 516 638 -5 059 5 401

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 409 56 510 32 493 29 802

Rezerwy na zobowiązania 772 995 902 422

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 56 279 206 58

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 128 128 108 100

długoterminowa 10 10 10 10

krótkoterminowa 118 118 98 90

Pozostałe rezerwy 588 588 588 264

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 588 588 588 264

Zobowiązania długoterminowe 0 0 69 114

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 69 114

Zobowiązania krótkoterminowe 19 471 17 698 15 401 13 274

Wobec jednostek powiązanych 445 736 37 188

Wobec pozostałych jednostek 18 665 16 601 15 092 12 842

Fundusze specjalne 361 361 272 244

Rozliczenia międzyokresowe 14 166 37 817 16 121 15 992

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 166 37 817 16 121 15 992

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 14 166 37 817 16 121 15 992

P a s y w a r a z e m 58 752 78 975 54 320 62 084

Wartość księgowa 24 343 22 465 21 827 32 282

Liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 000 000 12 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,02 1,86 1,82 2,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 12 052 000 12 052 000 12 052 000 12 200 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,02 1,86 1,81 2,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 870 870

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 870 870

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 870 870

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 700

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

zapłata za udziały po spełnieniu sie warunku 0 0 0 700

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 870 1 570

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 136 525 230 911 127 863 208 843

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 136 525 230 911 127 863 208 843

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 121 904 199 377 112 117 174 462

jednostkom powiązanym 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 121 904 199 377 112 117 174 462

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 621 31 534 15 746 34 381

Koszty sprzedaży 7 238 15 655 9 313 17 187

Koszty ogólnego zarządu 2 671 9 030 3 349 9 029

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 712 6 849 3 084 8 165

Pozostałe przychody operacyjne 4 29 16 58

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 6 0 12

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 4 23 16 46

Pozostałe koszty operacyjne 35 163 46 236

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 35 163 46 236

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 681 6 715 3 054 7 987

Przychody finansowe 0 63 48 259

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 59 48 259

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 4 0 0

Koszty finansowe 2 340 3 673 -698 1 447

Odsetki w tym: 63 211 15 31

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 600 0 0

Inne 2 277 1 862 -713 1 416

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 341 3 105 3 800 6 799

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 341 3 105 3 800 6 799

Podatek dochodowy 463 589 696 1 398

część bieżąca 660 968 419 1 323

część odroczona -197 -379 277 75

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 878 2 516 3 104 5 401

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -7 944 6 001

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 040 571 12 016 788

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,66 0,50

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 12 040 571 12 016 788

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,66 0,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 465 21 827 29 178 26 881

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 465 21 827 29 178 26 881

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 205 1 200 1 200 1 200

Zmiany kapitału zakładowego 0 5 20 20

zwiększenia (z tytułu) 0 5 20 20

emisji akcji (wydania udziałów) 0 5 20 20

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 205 1 205 1 220 1 220

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 -20 -20

zwiększenia (z tytułu) 0 0 -20 -20

seria D 0 0 -20 -20

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 -20 -20

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 25 681 25 681 25 681 20 761

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 4 920

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 4 920

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 4 920

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 25 681 25 681 25 681 25 681

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 5 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -5 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 0 0

przeniesienie na kapitał podstawowy 0 5 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 059 -5 059 2 297 4 920

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 2 297 4 920

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 2 297 4 920

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 4 920

z podziału zysku na kapitał zapasowy 0 0 0 4 920

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 2 297 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 059 -5 059 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 059 -5 059 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 059 -5 059 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 059 -5 059 2 297 0

Wynik netto 1 878 2 516 3 104 5 401

zysk netto 1 878 2 516 3 104 5 401

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 24 343 24 343 32 282 32 382

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24 343 24 343 32 282 32 282

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 878 2 516 3 104 5 401

Korekty razem -6 264 -5 560 6 437 2 931

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 177 530 171 515

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 -54 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 59 202 7 23

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -16 1 594 0 -12

Zmiana stanu rezerw -222 -129 -1 21

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 19 268 -11 879 25 183 -10 729

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 224 2 232 2 549 7 628

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 306 1 890 -21 418 5 485

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 386 -3 044 9 541 8 332

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 27 118 0 59

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 21 0 59

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 27 97 0 0

Wydatki 0 97 273 7 185

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 47 73 322

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 50 200 6 863

w jednostkach powiązanych 0 50 200 6 863

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 5 963

udzielone pożyczki długoterminowe 0 50 200 900

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 27 21 -273 -7 126

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 060 1 901 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 3 060 1 901 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 106 335 46 157

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47 133 39 134

Odsetki 59 202 7 23

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 954 1 566 -46 -157

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 405 -1 457 9 222 1 049

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 405 -1 457 9 222 1 049

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 3 160 3 212 5 996 14 169

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 755 1 755 15 218 15 218

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA Q 2009 3.pdf Informacja dodatkowa SA Q 2009 3