| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RAINBOW TOURS S.A. | hotele i restauracje | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 90-361 | Łód¼ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Piotrkowska | 270 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 680-38-60 | 042 680-38-69 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rainbowtours.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 725-18-68-136 | 473190014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 230 911 | 208 843 | 52 488 | 60 981 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 715 | 7 987 | 1 526 | 2 332 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 105 | 6 799 | 706 | 1 985 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 516 | 5 401 | 572 | 1 577 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 044 | 8 332 | -692 | 2 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 21 | -7 126 | 5 | -2 081 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 566 | -157 | 356 | -46 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 457 | 1 049 | -331 | 306 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 752 | 54 320 | 13 914 | 13 019 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 409 | 32 493 | 8 149 | 7 788 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 69 | 0 | 17 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 471 | 15 401 | 4 611 | 3 691 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 343 | 21 827 | 5 765 | 5 231 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 205 | 1 200 | 285 | 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,44 | 0,05 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,44 | 0,05 | 0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,02 | 1,82 | 0,48 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,02 | 1,81 | 0,48 | 0,43 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SA Q 2009 3.pdf | Pozostałe informacje SA Q 2009 3 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Grzegorz Baszczyński Remigiusz Talarek Tomasz Czapla | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 16 627 | 16 830 | 18 146 | 10 956 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 334 | 435 | 636 | 737 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 663 | 1 739 | 1 859 | 1 869 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 14 184 | 14 184 | 15 434 | 8 281 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 184 | 14 184 | 15 434 | 8 281 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 184 | 12 184 | 13 434 | 7 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 373 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446 | 472 | 217 | 69 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446 | 472 | 217 | 69 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 42 125 | 62 145 | 36 174 | 51 128 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 37 675 | 56 943 | 26 096 | 32 676 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 247 | 3 478 | 2 935 | 7 670 | ||
| Od pozostałych jednostek | 34 428 | 53 465 | 23 161 | 25 006 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 783 | 3 215 | 3 337 | 15 218 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 783 | 3 215 | 3 337 | 15 218 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 28 | 55 | 125 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 755 | 3 160 | 3 212 | 15 218 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 667 | 1 987 | 6 741 | 3 234 | ||
| A k t y w a r a z e m | 58 752 | 78 975 | 54 320 | 62 084 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 343 | 22 465 | 21 827 | 32 282 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 205 | 1 205 | 1 200 | 1 220 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | -20 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 25 681 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 059 | -5 059 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 516 | 638 | -5 059 | 5 401 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 409 | 56 510 | 32 493 | 29 802 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 772 | 995 | 902 | 422 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 56 | 279 | 206 | 58 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 128 | 128 | 108 | 100 | ||
| długoterminowa | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| krótkoterminowa | 118 | 118 | 98 | 90 | ||
| Pozostałe rezerwy | 588 | 588 | 588 | 264 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 588 | 588 | 588 | 264 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 69 | 114 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 69 | 114 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 471 | 17 698 | 15 401 | 13 274 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 445 | 736 | 37 | 188 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 665 | 16 601 | 15 092 | 12 842 | ||
| Fundusze specjalne | 361 | 361 | 272 | 244 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14 166 | 37 817 | 16 121 | 15 992 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 166 | 37 817 | 16 121 | 15 992 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 14 166 | 37 817 | 16 121 | 15 992 | ||
| P a s y w a r a z e m | 58 752 | 78 975 | 54 320 | 62 084 | ||
| Wartość księgowa | 24 343 | 22 465 | 21 827 | 32 282 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 000 000 | 12 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,02 | 1,86 | 1,82 | 2,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 052 000 | 12 200 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,02 | 1,86 | 1,81 | 2,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 870 | 870 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zapłata za udziały po spełnieniu sie warunku | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 870 | 1 570 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 136 525 | 230 911 | 127 863 | 208 843 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 136 525 | 230 911 | 127 863 | 208 843 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 121 904 | 199 377 | 112 117 | 174 462 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 121 904 | 199 377 | 112 117 | 174 462 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 621 | 31 534 | 15 746 | 34 381 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 238 | 15 655 | 9 313 | 17 187 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 671 | 9 030 | 3 349 | 9 029 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 712 | 6 849 | 3 084 | 8 165 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 | 29 | 16 | 58 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 4 | 23 | 16 | 46 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 35 | 163 | 46 | 236 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 35 | 163 | 46 | 236 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 681 | 6 715 | 3 054 | 7 987 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 63 | 48 | 259 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 59 | 48 | 259 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 2 340 | 3 673 | -698 | 1 447 | ||
| Odsetki w tym: | 63 | 211 | 15 | 31 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 1 600 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 277 | 1 862 | -713 | 1 416 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 341 | 3 105 | 3 800 | 6 799 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 341 | 3 105 | 3 800 | 6 799 | ||
| Podatek dochodowy | 463 | 589 | 696 | 1 398 | ||
| część bieżąca | 660 | 968 | 419 | 1 323 | ||
| część odroczona | -197 | -379 | 277 | 75 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 878 | 2 516 | 3 104 | 5 401 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -7 944 | 6 001 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 040 571 | 12 016 788 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,66 | 0,50 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 040 571 | 12 016 788 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,66 | 0,50 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 465 | 21 827 | 29 178 | 26 881 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 465 | 21 827 | 29 178 | 26 881 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 205 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 5 | 20 | 20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 | 20 | 20 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 5 | 20 | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 205 | 1 205 | 1 220 | 1 220 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| seria D | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | -20 | -20 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 681 | 25 681 | 25 681 | 20 761 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 4 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 920 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 4 920 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 681 | 25 681 | 25 681 | 25 681 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -5 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał podstawowy | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 059 | -5 059 | 2 297 | 4 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 297 | 4 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 297 | 4 920 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 920 | ||
| z podziału zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 0 | 4 920 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 2 297 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 059 | -5 059 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 059 | -5 059 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 059 | -5 059 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 059 | -5 059 | 2 297 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 878 | 2 516 | 3 104 | 5 401 | ||
| zysk netto | 1 878 | 2 516 | 3 104 | 5 401 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 343 | 24 343 | 32 282 | 32 382 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 343 | 24 343 | 32 282 | 32 282 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 878 | 2 516 | 3 104 | 5 401 | ||
| Korekty razem | -6 264 | -5 560 | 6 437 | 2 931 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 177 | 530 | 171 | 515 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | -54 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 202 | 7 | 23 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | 1 594 | 0 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -222 | -129 | -1 | 21 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 19 268 | -11 879 | 25 183 | -10 729 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 224 | 2 232 | 2 549 | 7 628 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24 306 | 1 890 | -21 418 | 5 485 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 386 | -3 044 | 9 541 | 8 332 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 27 | 118 | 0 | 59 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 21 | 0 | 59 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 97 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 97 | 273 | 7 185 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 47 | 73 | 322 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 50 | 200 | 6 863 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 50 | 200 | 6 863 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 5 963 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 50 | 200 | 900 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 27 | 21 | -273 | -7 126 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 060 | 1 901 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 060 | 1 901 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 106 | 335 | 46 | 157 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47 | 133 | 39 | 134 | ||
| Odsetki | 59 | 202 | 7 | 23 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 2 954 | 1 566 | -46 | -157 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 405 | -1 457 | 9 222 | 1 049 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 405 | -1 457 | 9 222 | 1 049 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 160 | 3 212 | 5 996 | 14 169 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 755 | 1 755 | 15 218 | 15 218 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA Q 2009 3.pdf | Informacja dodatkowa SA Q 2009 3 | ||
