FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2009
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2009 obejmujący okresod 2009-01-01 do 2009-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2009-11-16
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUSFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
056 656 26 62056 656 26 28
(telefon)(fax)
krezusnfi.pl
(e-mail)(www)
5261032881011154542
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży8085826712351550
Zyski/(Straty) z działalności inwestycyjnej36941(42204)6670(18784)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem37691(51262)6639(19967)
Zysk/(Strata) netto z działalności kontunuowanej przypadający na akcjonariuszy Emiteta37668(51281)6751(19529)
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)50958944489844625093879248984642
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)50958944489844625093879248984642
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,73(1,04)0,26(0,82)
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedna akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,73(1,04)0,26(0,82)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(31095)(7067)(6748)(1973)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1945644211971576
Aktywa razem83995617441908918083
Zobowiązania razem382878218702287
Zobowiązania długoterminowe8853720111
Zobowiązania krótkoterminowe294376056692224
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta87334642131984818776
Kapitał zakładowy5470547012431243
Liczba akcji na dzień bilansowy, pomniejszona o akcje własne (nie w tysiącach)50958944548986425095894448984642
Wartość aktytów netto na jedną akcję (nie w tysiącach)1,711,310,390,38
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody i zyski z inwestycji(51)2184(11)(638)
Wynik z inwestycji netto750(9058)170(2468)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji36941(42204)8396(12340)
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej37941(51262)8566(14989)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem34691(51262)8566(14994)
Zysk/(Strata) netto37668(51262)6756(14994)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(31095)(6748)(7067)(1973)
Przeplywy pieniężne netto z działalności finansowej1019010092315295
Przepływy pieniężne netto razem19436(1971)4421(576)
Aktywa razem84123717602025518723
Zobowiązania razem11477026020
Zobowiązania krótkoterminowe11477026020
Kapitał własny87334638721986118384
Kapitał zakładowy5470547012431599
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)50938792509387925093879250938792
Wartość aktywów netto na jedną akcję (nie w tysiącach)1,751,260,40,40
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (nie w tysiącach)1,751,260,40,40
Średnia ważona liczba akcji (nie w tysiącach)50938792489846425093879248984642
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozodnionego zysku na akcję (nie w tysiącach)50938792489846425093879248984642
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,73(1,0)(0,18)(0,29)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (nie w tysiącach)0,73(1,0)(0,18)(0,29)
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny QSr III 2009.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za III kwartał 2009
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-11-16Małgorzata KrauzePrezes Zarządu