| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2009-04-01 do 2009-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-28 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 067 | 62 648 | 17 783 | 15 459 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 932 | 5 280 | 1 957 | 1 303 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 545 | 4 958 | 1 862 | 1 223 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 912 | 4 014 | 1 459 | 990 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 113 | -4 041 | 1 591 | -904 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 491 | -3 133 | -557 | -701 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 788 | 518 | -400 | 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 834 | -6 656 | 634 | -1 489 | ||
| Aktywa, razem | 34 423 | 28 752 | 7 702 | 6 433 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 069 | 5 310 | 1 134 | 1 188 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 586 | 262 | 131 | 59 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 905 | 4 495 | 874 | 1 006 | ||
| Kapitał własny | 29 354 | 23 442 | 6 567 | 5 245 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 559 | 559 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 0,80 | 0,29 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,87 | 4,69 | 1,31 | 1,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-28 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 154 | 8 389 | 7 104 | 7 104 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 90 | 2 | 2 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 922 | 8 091 | 6 907 | 6 907 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 151 | 208 | 195 | 195 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145 | 181 | 184 | 184 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 27 | 11 | 11 | ||
| Aktywa obrotowe | 25 269 | 33 434 | 21 648 | 21 648 | ||
| Zapasy | 13 978 | 10 863 | 13 677 | 13 677 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 015 | 21 370 | 7 355 | 7 355 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 015 | 21 370 | 7 355 | 7 355 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 981 | 920 | 147 | 147 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 981 | 920 | 147 | 147 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 981 | 920 | 147 | 147 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 295 | 281 | 469 | 469 | ||
| A k t y w a r a z e m | 34 423 | 41 823 | 28 752 | 28 752 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 354 | 29 491 | 23 442 | 23 442 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 942 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 049 | 4 248 | ||||
| Zysk (strata) netto | -137 | 1 801 | 4 014 | 4 014 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 069 | 12 332 | 5 310 | 5 310 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 578 | 1 376 | 553 | 553 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 255 | 162 | 42 | 42 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 323 | 1 214 | 511 | 511 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 323 | 1 214 | 511 | 511 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 586 | 436 | 262 | 262 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 586 | 436 | 262 | 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 905 | 10 520 | 4 495 | 4 495 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 821 | 10 453 | 4 470 | 4 470 | ||
| Fundusze specjalne | 84 | 67 | 25 | 25 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 34 423 | 41 823 | 28 752 | 28 752 | ||
| Wartość księgowa | 29 354 | 29 491 | 23 442 | 23 442 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,87 | 5,90 | 4,69 | 4,69 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2009-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 811 | 72 067 | 5 378 | 62 648 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91 | 15 295 | 0 | 12 274 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 720 | 56 772 | 5 378 | 50 374 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 194 | 47 686 | 3 319 | 42 973 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 136 | 10 806 | 0 | 9 120 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 058 | 36 880 | 3 319 | 32 167 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 617 | 24 381 | 2 059 | 21 361 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 408 | 13 132 | 1 924 | 12 995 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 534 | 2 947 | 748 | 2 214 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -325 | 8 302 | -613 | 6 152 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 45 | 8 | 61 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 15 | 2 | 5 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 30 | 6 | 56 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 415 | 253 | 933 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 112 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 196 | 415 | 253 | 821 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -501 | 7 932 | -858 | 5 280 | ||
| Przychody finansowe | 239 | 284 | 176 | 341 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 239 | 284 | 176 | 341 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | -117 | 671 | 259 | 663 | ||
| Odsetki w tym: | 40 | 495 | 110 | 456 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -157 | 176 | 149 | 207 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -145 | 7 545 | -941 | 4 958 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -145 | 7 545 | -941 | 4 958 | ||
| Podatek dochodowy | -8 | 1 633 | -210 | 944 | ||
| część bieżąca | -137 | 1 380 | -119 | 1 049 | ||
| część odroczona | -8 | 253 | -91 | -105 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -137 | 5 912 | -731 | 4 014 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -137 | 5 912 | -731 | 4 014 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 1,18 | -0,15 | 0,80 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 491 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 428 | 19 428 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 942 | 16 928 | 13 309 | 13 309 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 942 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 049 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 049 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 049 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 049 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 049 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -137 | 5 912 | 4 014 | 4 014 | ||
| zysk netto | 5 912 | 4 014 | 4 014 | |||
| strata netto | 137 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 354 | 29 354 | 23 442 | 23 442 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 354 | 29 354 | 23 442 | 23 442 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -137 | 5 912 | -731 | 4 014 | ||
| Korekty razem | 5 064 | 1 201 | 6 468 | -8 055 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 165 | 665 | 135 | 548 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 496 | 59 | 384 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -15 | -2 | -5 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -798 | 25 | -1 576 | 335 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 115 | -301 | -2 746 | -6 203 | ||
| Zmiana stanu należności | 13 355 | -660 | 10 720 | -2 953 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 588 | 875 | -222 | -270 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 | 116 | 100 | 109 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 927 | 7 113 | 5 737 | -4 041 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 15 | 42 | 11 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 2 | 11 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 40 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 971 | 2 506 | 511 | 3 144 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 971 | 2 506 | 511 | 3 144 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -971 | -2 491 | -469 | -3 133 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 408 | 408 | 1 113 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 408 | 408 | 1 113 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 303 | 2 196 | 5 283 | 595 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 216 | 1 526 | 5 123 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 236 | 59 | 211 | ||
| Odsetki | 26 | 434 | 101 | 384 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 895 | -1 788 | -5 283 | 518 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 061 | 2 834 | -15 | -6 656 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 061 | 2 834 | -15 | -6 656 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 920 | 147 | 157 | 6 803 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 981 | 2 981 | 142 | 147 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2008_4-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. | ||
