| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2009 | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-28 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZNTKLAPY | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 18-100 | Łapy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ppłk. Nilskiego-Łapińskiego | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (085) 715-27-70 | (085) 715-23-68 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zntklapy.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 542 020 08 72 | 050302386 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Kancelaria Księgowo-Audytorska "BUCHALTERIA" Sp. z o.o. w Białymstoku | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 682 | 31 058 | 1 921 | 8 931 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 989 | -1 604 | -2 211 | -461 | ||
| Zysk (strata) brutto | -11 014 | -2 103 | -2 438 | -605 | ||
| Zysk (strata) netto | -12 531 | -2 091 | -2 773 | -601 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 224 | 2 231 | -271 | 642 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 361 | -1 103 | 744 | -317 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 061 | -1 324 | -456 | -381 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 76 | -196 | 17 | -56 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 719 | 39 705 | 5 530 | 9 516 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 828 | 31 105 | 9 358 | 7 455 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 473 | 113 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 929 | 27 003 | 6 920 | 6 472 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -17 109 | 8 600 | -3 828 | 2 061 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 491 | 2 491 | 557 | 597 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -10,21 | -1,70 | -2,26 | -0,49 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -13,94 | 7,01 | -3,12 | 1,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT z przeglądu półrocznego.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| ośw 1.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| ośw 2.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-28 | Alina Sobolewska | Syndyk Masy Upadłości | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| sprawozdanie zarządu korekta.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 355 | 29 310 | 28 705 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 198 | 266 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 355 | 21 128 | 20 471 | |||
| Należności długoterminowe | 9 | 6 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 | 6 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 458 | 6 367 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 458 | 6 367 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 6 458 | 6 367 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 517 | 1 595 | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 517 | 1 595 | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 6 364 | 10 395 | 16 797 | |||
| Zapasy | 3 511 | 8 166 | 7 950 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 291 | 1 954 | 7 451 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 | 88 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 1 298 | 1 866 | 7 451 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 119 | 43 | 470 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 119 | 43 | 470 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 119 | 43 | 470 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 443 | 232 | 926 | |||
| A k t y w a r a z e m | 24 719 | 39 705 | 45 502 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -17 109 | 8 600 | 17 238 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 491 | 2 491 | 2 491 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 085 | 38 | 27 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 897 | 19 123 | 19 043 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 13 051 | -2 232 | -2 232 | |||
| Zysk (strata) netto | -12 531 | -10 820 | -2 091 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 828 | 31 105 | 28 264 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 278 | 1 343 | 1 109 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 9 278 | 1 343 | 1 107 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 9 278 | 1 343 | 1 107 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 473 | 532 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 473 | 532 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 929 | 27 003 | 24 317 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 089 | 611 | 347 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 26 341 | 23 663 | 21 244 | |||
| Fundusze specjalne | 3 499 | 2 729 | 2 726 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 621 | 2 286 | 2 306 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 621 | 2 286 | 2 306 | |||
| długoterminowe | 2 283 | 2 283 | ||||
| krótkoterminowe | 1 621 | 3 | 23 | |||
| P a s y w a r a z e m | 24 719 | 39 705 | 45 502 | |||
| Wartość księgowa | -17 109 | 8 600 | 17 238 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | 1 227 137 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -13,94 | 7,01 | 14,05 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 29 654 | 20 178 | 19 405 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 220 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenia pożyczek | 1 220 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 28 434 | 20 178 | 19 405 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 380 | |||||
| zabezpieczenia kredytów | 9 380 | 9 380 | 3 775 | |||
| zabezpieczenia dostaw | 8 653 | 5 815 | ||||
| zabezpieczenia dobrego wykonania umów | 3 390 | 3 390 | ||||
| zabezpieczenia ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych | 1 000 | 1 000 | ||||
| zabezpieczenia zobowiazań budżetowych | 6 011 | 593 | ||||
| zabezpieczenia pożyczek | 6 250 | |||||
| Inne (z tytułu) | 2 305 | 2 201 | 2 415 | |||
| materiały obce | 469 | 102 | 243 | |||
| materiały niskocenne w użytkowaniu | 1 836 | 2 099 | 2 172 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 31 959 | 22 379 | 21 820 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 682 | 31 058 | |||
| od jednostek powiązanych | 16 | 325 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 633 | 29 521 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 049 | 1 537 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 800 | 25 909 | |||
| jednostkom powiązanym | 13 | 268 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 162 | 25 347 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 638 | 562 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -1 118 | 5 149 | |||
| Koszty sprzedaży | 9 | 5 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 612 | 6 498 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 739 | -1 354 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 618 | 14 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 439 | 7 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 179 | 7 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 868 | 264 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 46 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 7 822 | 264 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 989 | -1 604 | |||
| Przychody finansowe | 45 | 38 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Odsetki, w tym: | 16 | ||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 45 | 22 | |||
| Koszty finansowe | 1 070 | 537 | |||
| Odsetki w tym: | 872 | 487 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | 194 | 50 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -11 014 | -2 103 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | -11 014 | -2 103 | |||
| Podatek dochodowy | 1 517 | -12 | |||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | 1 517 | -12 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | -12 531 | -2 091 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 227 137 | 1 227 137 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -10,21 | -1,70 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 600 | 19 329 | 19 329 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 600 | 19 329 | 19 329 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 491 | 2 491 | 2 491 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 | 14 | 14 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 047 | 24 | 13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 047 | 24 | 13 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| 1 047 | 24 | 13 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 085 | 38 | 27 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 19 123 | 19 057 | 19 056 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 226 | 67 | -13 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 91 | ||||
| 91 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 226 | 24 | 13 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 047 | 24 | 13 | ||
| aktualizacji wyceny | 5 308 | ||||
| rezerwa na straty związane z brakiem kontynuacji działalności | 7 871 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 897 | 19 123 | 19 043 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 051 | -8 378 | -8 378 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 051 | 8 378 | 8 378 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 051 | 8 378 | 8 378 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 146 | 6 146 | |||
| pokrycia straty zyskiem z roku ubiegłego | 6 146 | 6 146 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 051 | 2 232 | 2 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 051 | -2 232 | -2 232 | ||
| Wynik netto | -12 531 | -10 820 | -2 091 | ||
| zysk netto | |||||
| strata netto | 12 531 | 10 820 | 2 091 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -17 109 | 8 600 | 17 238 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -17 109 | 8 600 | 17 238 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | -12 531 | -2 091 | ||
| Korekty razem | 11 307 | 4 322 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 932 | 957 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 117 | 202 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 435 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 935 | 300 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 655 | 799 | ||
| Zmiana stanu należności | 664 | 2 410 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 140 | 417 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -359 | -801 | ||
| Inne korekty | -6 342 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 224 | 2 231 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 3 895 | 12 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 764 | 12 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 109 | |||
| w jednostkach powiązanych | 109 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 22 | |||
| Wydatki | 534 | 1 115 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 534 | 1 115 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 361 | -1 103 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 2 584 | 2 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 2 500 | 2 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 84 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 4 645 | 3 324 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 121 | 2 070 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 338 | 990 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 21 | 22 | ||
| Odsetki | 117 | 202 | ||
| Inne wydatki finansowe | 48 | 40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 061 | -1 324 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 76 | -196 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 76 | -196 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 43 | 666 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 119 | 470 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 65 | |||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| inf. dod. SA-P 2009.pdf | |||
