ENERGOPLD - Zawarcie z Bankiem PEKAO S.A. umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-23

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPLD

Temat

Zawarcie z Bankiem PEKAO S.A. umowy odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd Energomontaż Południe S.A. (Emitent, Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 22 lipca 2009 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Bank, Kredytodawca) umowę odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 13 mln zł (Kredyt), w wyniku czego łączna wartość umów zawartych przez Emitenta oraz spółki z jego grupy kapitałowej z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 20 mln zł. Przedmiotowa umowa stanowi umowę o najwyższej wartości spośród zawartych z Bankiem w ww. okresie. Kredyt został udostępniony Spółce na okres do 12 miesięcy, na bieżącą działalność gospodarczą. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 30 czerwca 2010 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku. Po upływie terminu spłaty Kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres, pod warunkiem, że: 1) Kredytobiorca dostarczy na prośbę Banku w terminie na sześć tygodni przed upływem okresu obowiązywania umowy wszystkie dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny zdolności kredytowej, 2) w niepodważalnej ocenie Banku kondycja finansowa Kredytobiorcy pozwoli na utrzymanie kwoty Kredytu w wysokości określonej w umowie, 3) Kredytobiorca lub Bank najpó¼niej na 7 dni roboczych przed upływem okresu obowiązywania umowy nie złożą pisemnego oświadczenia o rezygnacji z przedłużenia okresu obowiązywania umowy, 4) Bank nie stwierdził, że Kredytobiorca naruszył warunki umowy Kredytu, 5) żaden z warunków Kredytu w tym prawne zabezpieczenie nie ulega zmianie. Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu są: 1) hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 13 mln zł na nieruchomości położonej w Będzinie Łagiszy przy ulicy Energetycznej 10 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, 2) cesja (potwierdzona lub za skutecznym powiadomieniem) wierzytelności z realizowanych kontraktów handlowych na kwotę minimum 10 mln zł, 3) pełnomocnictwa do rachunków bankowych Emitenta prowadzonych w Banku Pekao S.A., BRE Banku S.A. oraz Deutsche Bank S.A. Ponadto Kredytobiorca złożył, na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, oświadczenie o poddaniu się egzekucji prowadzonej według przepisów k.p.c. oraz wyraził zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego obejmującego roszczenia z tytułu umowy Kredytu do kwoty 26 mln zł. Spółka zobowiązała się dodatkowo, że w przypadku obniżenia realnej wartości przyjętych zabezpieczeń oraz w razie pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy skutkującej koniecznością tworzenia przez Bank rezerw celowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, na wezwanie Banku niezwłocznie ustanowi dodatkowe zabezpieczenie przyznanego Kredytu w formie zaakceptowanej przez Bank. Pozostałe warunki umowy Kredytu nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent uznaje 10% kapitałów własnych, jako kryterium znaczącej umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-23 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda

2009-07-23 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa