| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2009 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-28 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | w tys. | EUR | |||
| półrocze / 2009 | półrocze /2008 | półrocze / 2009 | półrocze /2008 | |||
| Przychody i zyski z inwestycji | 125,00 | 79,00 | 28,00 | 23,00 | ||
| Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 4 203,00 | 6 188,00 | 940,00 | 1 772,00 | ||
| Koszty i straty z inwestycji | -3 567,00 | -2 083,00 | -798,00 | -597,00 | ||
| Pozostałe koszty i straty operacyjne | -3 670,00 | -7 599,00 | -821,00 | -2 176,00 | ||
| Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | -2 909,00 | -3 416,00 | -651,00 | -978,00 | ||
| Przychody finansowe | 1 234,00 | 1 660,00 | 276,00 | 475,00 | ||
| Koszty finansowe | -36,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | ||
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | -1 711,00 | -1 756,00 | -383,00 | -503,00 | ||
| Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | -1 629,00 | 3 344,00 | -364,00 | 957,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5,00 | -42 916,00 | 1,00 | -12 288,00 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywa trwałe | 241 164,00 | 220 846,00 | 53 957,00 | 52 930,00 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 742,00 | 38 872,00 | 3 969,00 | 9 316,00 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 233 969,00 | 235 598,00 | 52 347,00 | 56 466,00 | ||
| Udziały mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 447,00 | 22 261,00 | 5 022,00 | 5 335,00 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 490,00 | 1 859,00 | 557,00 | 446,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 2,45 | 2,47 | 0,55 | 0,59 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | -0,01 | 0,03 | -0,00 | 0,01 | ||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe ZNFI.pdf | Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. 2009 | ||
| Raport bieglego rewidenta GK Zachodni Fundusz Inwestyyjny.pdf | Raport biegłego rewidenta GK Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. | ||
| Raport biegłego rewidenta Zachodni Fundusz Inwestycyjny.pdf | Raport biegłego rewidenta Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. | ||
| Sprawozdanie Zarządu ZFI NFI 1H2009 (2).pdf | Sprawozdanie Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. | ||
| OŚWIADCZENIE_ZachodniNFI_S A _06_2009 skons.pdf | Oświadczenie Zarządu Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. | ||
| Oświadczenie o wyborze audytora ZNFI_SA.pdf | Oświadczenie o wyborze biegłych rewidentów | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-28 | Rafał Mateusiak | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-28 | Ewa Cieśla | Członek Zarządu | |||
