| Zarząd FOTA S.A. (Emitent, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał podpisany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział Gdańsk (Bank) Aneks do Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z dnia 7 sierpnia 2002 roku. Aneks został zawarty z datą 20 pa¼dziernika 2009 roku. Zgodnie z postanowieniami Aneksu, Bank stawia do dyspozycji Kredytobiorcy limit wierzytelności do wysokości 51.300.000,00 PLN (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2010 roku w tym: a) Kredyt w rachunku bieżącym w kwocie do 8.000.000,00 PLN (osiem milionów złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 29 pa¼dziernika 2010 roku, b) Kredyt rewolwingowy w kwocie do 29.200.000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28 pa¼dziernika 2010 roku, c) Obsługa factoringu do kwoty 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych), lub równowartości tej kwoty w innych walutach z ostatecznym terminem wykorzystania w dniu 31 grudnia 2010 roku, d) Gwarancje bankowe w kwocie do 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych) z ostatecznym terminem ważności w dniu 29 pa¼dziernika 2009 r., e) Limit na walutowe transakcje terminowe, transakcje zamiany oraz transakcje opcji walutowych w kwocie do 2.100.000,00 PLN (dwa miliony sto tysięcy złotych) lub jej równowartości w innych walutach z ostatecznym terminem spłaty w dniu 29 pa¼dziernika 2010 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stawka referencyjna (WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych) powiększona o marżę Banku. Kredytobiorca ustanowił następujące zabezpieczenia na rzecz Banku: 1) pełnomocnictwo do rachunku bankowego, 2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 3) zastaw rejestrowy na zapasach (towary handlowe) znajdujących się w Centrum Logistycznym w Łodzi ul. Morgowa, o wartości nie mniejszej niż 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych), 4) cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. zapasów, 5) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) na nieruchomościach (Centrum Logistyczne) położonych w Łodzi przy ul. Morgowej oraz ul. Szparagowej, 6) cesja praw z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości w kwocie min. 30.500.00,00 PLN (trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych). Wartość ewidencyjna nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę wynosi według ksiąg rachunkowych Kredytobiorcy na dzień publikacji niniejszego raportu 6.309 tys. PLN (sześć milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych). Celem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) | |
