| Zarząd Spółki TETA SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako "RMF"), przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu dzisiejszym sfinalizowana została Umowa inwestycyjna z dnia 26 marca 2009 roku pomiędzy TETA SA z siedzibą we Wrocławiu a InsERT SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306888 (dalej jako "InsERT SA"), zakładająca docelowe objęcie nie mniej niż 35% (słownie: trzydzieści pięć procent) zarejestrowanego kapitału zakładowego InsERT SA (dalej jako "Umowa inwestycyjna"), opisana Raportem bieżącym nr 20/2008 z dnia 2008-03-26. Wypełnienie warunków Umowy inwestycyjnej nastąpiło poprzez wykonanie przez spółki InsERT SA oraz Thomilium Ltd. z siedzibą na Cyprze (dalej jako "Thomilium Ltd.") praw z wyemitowanych nieodpłatnie przez TETA SA 962.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii "B", zgodnie z Uchwałami nr 1 i 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TETA SA w dniu 19 lutego 2009 dotyczącymi emisji warrantów subskrypcyjnych serii "B" z prawem do objęcia akcji serii "K" z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii "B" oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii "K" oraz w sprawie zmian Statutu Spółki zgodnie z Raportami bieżącymi nr 17/2009 z dnia 2009-02-09, 29/2009 z dnia 2009-02-19 i 37/2009 z dnia 2009-04-30, oraz objęcia i pełnego opłacenia przez Thomilium Ltd. liczby 912.167 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" Spółki TETA SA po 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję w łącznej kwocie 10.946.004,00 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy cztery złote) oraz przez InsERT SA liczby 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "K" Spółki TETA SA po 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) za jedną akcję w łącznej kwocie 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Równocześnie Spółka TETA SA realizując zapisy Umowy inwestycyjnej, nabyła od Thomilium Ltd. 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji imiennych serii "A" spółki InsERT SA po 4,21 zł (słownie: cztery złote dwadzieścia jeden groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 10.946.000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych) oraz objęła 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii "B" InsERT SA po 2,67 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję w łącznej kwocie 8.010.000,00 zł (słownie: osiem milionów dziesięć tysięcy złotych) z czego na dzień dzisiejszy, zgodnie z Umową inwestycyjną, wniesione zostało agio nowej emisji w kwocie 5.760.000,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) natomiast pozostała część w kwocie 2.250.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie zapłacona w 4 (słownie: cztery) równych, kwartalnych ratach zaczynając od stycznia 2010 roku. Zarząd TETA SA, realizując transakcję zakupu udziałów w spółce InsERT, posiadającej ustabilizowaną i wysoką pozycję na rynku na którym działa oraz wprowadzając do tej spółki know-how umożliwiający poszerzenie jej rynków zbytu, zakłada docelowe zwiększenie jej wartości oraz osiągnięcie efektów synergii opartych na założeniu pozyskiwania rynku dla wspólnego produktu NAVIREO - dedykowanego dla segmentu średniej wielkości przedsiębiorstw. W konsekwencji portfolio produktów Grupy Kapitałowej stanowić będzie szeroką gamę rozwiązań dla biznesu, umacniając tym samym pozycję rynkową TETA SA. | |
