BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 276 69

Koszty funduszu netto 115 29

Przychody z lokat netto 160 40

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 218 54

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 605 151

Wynik z operacji 983 246

Zobowiązania 41 10

Aktywa 25 841 6 481

Aktywa netto 25 800 6 471

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 162 142 162 142

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 159,12 39,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,06 1,52

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010.

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 25 841 26 450 29 050 30 037

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 124 0 0 0

Należności 590 0 12 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 26 405 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 23 743 1 28 960 29 395

dłużne papiery wartościowe 18 777 0 28 959 29 393

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 370 16 77 628

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 27 0 14

Zobowiązania 41 40 49 48

Aktywa netto (I-II) 25 800 26 410 29 001 29 988

Kapitał funduszu -8 929 -7 336 -4 647 -3 273

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -88 701 -87 108 -84 418 -83 045

Dochody zatrzymane 34 123 33 746 32 288 32 374

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 657 6 497 6 727 6 840

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 466 27 249 25 561 25 534

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 606 0 1 360 888

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 25 800 26 410 29 001 29 988

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 162 142 172 551 190 197 199 327

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 159,12 153,06 152,48 150,45

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 158 379

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 159,12

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 276 288 12 516

Dywidendy i inne udziały w zyskach 39 39 0 0

Przychody odsetkowe 237 249 4 508

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 14 16 4 16

Odsetki od papierów wartościowych 212 212 0 493

Odpis dyskonta 11 21 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 8 8

Koszty funduszu 121 362 150 532

Wynagrodzenie dla towarzystwa 97 301 133 471

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 7 9 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 32 11 33

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 20 7 24

Koszty pokrywane przez towarzystwo 5 5 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 115 357 150 532

Przychody z lokat netto (I-IV) 160 -69 -138 -16

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 823 1 150 429 821

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 218 1 905 32 312

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 605 -754 396 509

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 983 1 081 290 805

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,06 6,67 1,45 4,04

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,06 6,67 1,45 4,04

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -610 -3 201 -11 487 -10 499

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 26 410 29 001 40 487 40 487

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 983 1 081 1 191 805

przychody z lokat netto 160 -69 -130 -16

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 218 1 905 340 312

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 605 -754 981 509

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 983 1 081 1 191 805

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 593 -4 282 -12 678 -11 304

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 593 4 282 12 678 11 304

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -610 -3 201 -11 487 -10 499

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 25 800 25 800 29 001 29 988

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 957 26 816 31 868 43 938

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -10 409 -28 055 -85 984 -76 854

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -10 409 -28 055 -85 984 -76 854

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 10 409 28 055 85 984 76 854

saldo zmian -10 409 -28 055 -85 984 -76 854

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 162 142 162 142 190 197 199 327

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 635 573 635 573 607 518 598 388

saldo zmian 162 142 162 142 190 197 199 327

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 158 379 158 379 181 397 190 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 6,06 6,64 5,88 3,85

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 153,06 152,48 146,60 146,60

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 159,12 159,12 152,48 150,45

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,96 4,35 4,01 2,63

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 156,08 151,98 146,48 146,48

data wyceny 2010-08-31 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 159,12 159,12 152,48 150,45

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 159,12 159,12 152,48 150,45

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 159,12 159,12 152,48 150,45

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,47 1,33 2,03 1,21

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,37 1,12 1,82 1,07

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,10 0,10 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 717 5 406 1 169 10 665

Wpływy 132 696 174 246 29 171 106 511

Z tytułu posiadanych lokat 27 27 0 575

Dywidendy 27 27 0 0

Odsetki od obligacji 0 0 0 575

Z tytułu zbycia składników lokat 132 657 174 184 29 166 105 919

Akcje i prawa z nimi związane 6 606 6 606 0 0

Obligacje 56 032 85 309 1 911 51 982

Prawa pochodne 488 488 207

Depozyty 69 531 81 780 27 255 53 730

Pozostałe 12 34 4 18

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 12 13 4 18

Wydatki 129 979 168 840 28 002 95 846

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 129 874 168 456 27 841 95 260

Akcje i prawa z nimi związane 11 286 11 286 0 0

Obligacje 48 702 48 702 0 41 017

Bony skarbowe 0 26 395 0 0

Prawa pochodne 0 0 0 301

Depozyty 69 885 82 073 27 841 53 942

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 98 306 147 506

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 6 7 1 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 43 0 44

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 27 12 33

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 593 -4 282 -1 670 -11 304

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 593 4 282 1 670 11 304

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 593 4 282 1 670 11 304

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 124 1 124 -502 -639

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 502 639

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 124 1 124 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 490 4 966 19,22 1 1 0,00 1 1 0,00 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 730 18 777 72,66 0 0 0,00 27 599 28 959 99,69 28 506 29 393 97,86

Instrumenty pochodne 0 82 0,32 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 370 370 1,43 16 16 0,06 77 77 0,27 628 628 2,09

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowany zysk na transakcjach futures w wysokości 82 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 318 POLSKA 129 122 0,47

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 138 491 POLSKA 29 29 0,11

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 323 POLSKA 79 83 0,32

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 779 POLSKA 143 168 0,65

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 836 CZECHY 117 110 0,42

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 230 POLSKA 47 48 0,19

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 381 POLSKA 108 123 0,48

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 522 POLSKA 104 101 0,39

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 940 POLSKA 464 579 2,24

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 204 POLSKA 67 69 0,27

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 361 POLSKA 77 88 0,34

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 876 POLSKA 609 667 2,58

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 9 405 POLSKA 200 221 0,86

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 58 197 POLSKA 201 210 0,81

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 248 POLSKA 423 450 1,74

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 17 993 POLSKA 704 792 3,07

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 16 834 POLSKA 77 74 0,29

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 311 POLSKA 486 538 2,08

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 22 306 POLSKA 337 401 1,55

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 5 396 POLSKA 89 94 0,36

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 18 600 18 730 18 777 72,66

Obligacje 18 600 18 730 18 777 72,66

PS0413 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-04-25 5,25 12 400 000,00 12 400 12 508 12 549 48,56

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 6 200 000,00 6 200 6 222 6 229 24,10

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 65 0 82 0,32

FW20Z10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 65 0 82 0,32

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 370 370 1,43

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 3,20 370 000,00 370 370 000,00 370 1,43

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 18 600,00 18 730 18 777 72,66

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI1 nota 1.pdf

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 12

Z tytułu odsetek 574

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 5

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 41

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .