BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-07-01 do 2010-09-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-11-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR

Przychody z lokat 414 103

Koszty funduszu netto 236 59

Przychody z lokat netto 178 44

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 221 55

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 524 131

Wynik z operacji 923 231

Zobowiązania 81 20

Aktywa 41 716 10 463

Aktywa netto 41 636 10 443

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 354 869 354 869

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33 29,43

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,60 0,65

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 30 września 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 30 lipca, 31 sierpnia, 30 września 2010

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Aktywa 41 716 42 105 44 232 45 141

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 646 501 794 1 001

Należności 481 307 1 072 814

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 39 391 39 230 42 092 43 176

dłużne papiery wartościowe 34 687 34 405 32 762 34 633

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 1 184 2 039 274 134

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 14 28 15

Zobowiązania 81 80 89 86

Aktywa netto (I-II) 41 636 42 025 44 143 45 055

Kapitał funduszu 16 112 17 424 20 031 21 967

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -233 888 -232 576 -229 969 -228 033

Dochody zatrzymane 24 641 24 242 20 744 20 523

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 20 363 20 185 19 790 19 632

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 278 4 057 953 892

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 883 359 3 368 2 565

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 41 636 42 025 44 143 45 055

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 354 869 366 303 389 127 406 593

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33 114,73 113,44 110,81

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 326 714

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przychody z lokat 414 1 282 613 1 866

Dywidendy i inne udziały w zyskach 69 99 175 279

Przychody odsetkowe 345 1 183 431 1 580

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 13 47 9 45

Odsetki od papierów wartościowych 332 1 136 422 1 535

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 7 7

Koszty funduszu 236 709 251 875

Wynagrodzenie dla towarzystwa 209 635 229 792

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 7 19 0 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 33 12 36

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 2

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 1 0

Pozostałe 8 22 9 35

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 236 709 251 875

Przychody z lokat netto (I-IV) 178 573 362 991

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 745 839 1 431 358

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 221 3 324 -145 -4 142

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 524 -2 485 1 576 4 501

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 923 1 412 1 793 1 349

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,60 3,98 4,41 3,32

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,60 3,98 4,41 3,32

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Zmiana wartości aktywów netto -389 -2 507 -42 505 -41 593

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 42 025 44 143 86 648 86 648

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 923 1 412 2 373 1 349

przychody z lokat netto 178 573 1 150 991

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 221 3 324 -4 081 -4 142

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 524 -2 485 5 304 4 501

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 923 1 412 2 373 1 349

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 312 -3 919 -44 878 -42 943

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 312 3 919 44 878 -42 943

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -389 -2 507 -42 505 -41 593

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 41 636 41 636 44 143 45 055

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 41 520 42 450 50 657 52 818

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -11 434 -34 258 -425 222 -407 756

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -11 434 -34 258 -425 222 -407 756

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 11 434 34 258 425 222 407 756

saldo zmian -11 434 -34 258 -425 222 -407 756

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 354 869 354 869 389 127 406 593

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 145 131 2 145 131 2 110 873 2 093 407

saldo zmian 354 869 354 869 389 127 406 593

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 326 714 326 714 375 123 389 127

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,60 3,89 7,04 4,41

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 114,73 113,44 106,40 106,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 117,33 117,33 113,44 110,81

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2,27 3,43 6,62 4,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 116,24 113,26 100,49 100,49

data wyceny 2010-08-31 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 117,33 117,33 113,44 110,81

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 117,33 117,33 113,44 110,81

data wyceny 2010-09-30 2010-09-30 2009-12-31 2009-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 117,33 117,33 113,44 110,81

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,57 1,67 2,21 1,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 1,50 2,00 1,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,04 0,03 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,08 0,09 0,07

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-07-01 do 2010-09-30 za 3 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-09-30 od 2009-07-01 do 2009-09-30 za 3 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 457 3 772 2 945 42 943

Wpływy 112 505 369 505 33 647 254 506

Z tytułu posiadanych lokat 68 1 717 171 1 841

Dywidendy 68 88 171 183

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Odsetki od obligacji 0 1 629 0 1 658

Z tytułu zbycia składników lokat 112 423 367 742 33 469 252 617

Akcje i prawa z nimi związane 12 154 31 393 1 098 1 116

Obligacje 11 700 17 759 2 789 98 705

Prawa pochodne 995 2 524 46 3 549

Depozyty 87 574 316 067 29 535 149 247

Pozostałe 13 47 7 48

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 13 47 7 48

Wydatki 111 047 365 734 30 702 211 563

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 110 827 365 003 30 456 210 578

Akcje i prawa z nimi związane 11 887 27 346 883 7 454

Obligacje 11 784 19 279 0 49 293

Prawa pochodne 437 1 401 78 5 522

Depozyty 86 719 316 977 29 495 148 309

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 211 642 230 874

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 19 3 12

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 44 0 48

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 2

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 25 13 50

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 312 -3 919 -2 947 -42 943

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 312 3 919 2 947 42 943

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 312 3 919 2 947 42 943

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 145 -148 -2 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 501 794 1 003 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 646 646 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_III_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

3 kwartał 2010 roku 2 kwartał 2010 roku 2009 rok 3 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 4 261 4 704 11,28 5 014 4 781 11,46 6 230 9 330 21,09 6 230 8 543 18,92

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 32 44 0,11 0 0 0,00 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Dłużne papiery wartościowe 34 229 34 687 83,15 33 825 34 405 82,47 32 409 32 762 74,07 34 382 34 633 76,72

Instrumenty pochodne 0 19 0,04 0 0 0,00 0 -86 0,19 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Depozyty 1 184 1 184 2,84 2 039 2 039 4,89 274 274 0,62 134 134 0,30

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 19 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość bieżąca instrumentów pochodnych jest wielkością ujemną.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 196 POLSKA 122 115 0,28

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 131 202 POLSKA 28 28 0,07

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 306 POLSKA 64 79 0,19

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 738 POLSKA 135 159 0,38

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 792 CZECHY 110 104 0,25

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 060 POLSKA 45 46 0,11

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 782 POLSKA 108 116 0,28

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 284 POLSKA 103 96 0,23

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 680 POLSKA 437 549 1,32

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 088 POLSKA 66 65 0,16

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 342 POLSKA 76 84 0,20

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 672 POLSKA 610 632 1,51

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 8 910 POLSKA 189 209 0,50

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 55 134 POLSKA 192 198 0,48

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 10 656 POLSKA 411 426 1,02

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 17 046 POLSKA 663 751 1,80

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 15 948 POLSKA 75 70 0,17

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 242 POLSKA 439 509 1,22

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 21 132 POLSKA 302 380 0,91

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 112 POLSKA 85 89 0,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 35 295 34 229 34 687 83,15

Obligacje 35 295 34 229 34 687 83,15

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 12 500 000,00 12 500 11 784 11 810 28,31

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 22 795 000,00 22 795 22 445 22 877 54,84

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 100 0 -19 0,04

FW20Z10 Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 100 0 -19 0,04

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

nie dotyczy

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 184 1 184 2,84

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,2 1 184 000,00 1 184 1 184 000,00 1 184 2,84

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 35 295,00 34 229 34 687 83,15

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1.pdf

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 11

Z tytułu odsetek 470

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

3 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 81

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-11-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2010-11-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .